东山精密002384现金流量表 |
5221 ℃ |
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当前股价：29.75，市值：508
亿，动态市盈率PE：29.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.23%。 其中，历史营业增长率：32.46%，净利增长率：26.54%； 未来三年预估净利增长率：23.56% （24E:6.66%, 25E:41.86%, 26E:24.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3273906.64 | 3068973.8 | 2981581.29 | 2687378.16 | 2387358.68 | 1712748.87 | 1350892.81 | 768068.88 | 326408.63 | 274687.4 |
| 收到的税费返还(万) | 113752.14 | 140294.51 | 124375.37 | 101605.21 | 97957.15 | 87595.87 | 52235.45 | 16977.4 | 9894.82 | 5914.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 106464.59 | 85613.67 | 51208.32 | 101781.87 | 78428.28 | 116034.61 | 71506.18 | 73544.83 | 53747.49 | 6930.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3494123.37 | 3294881.98 | 3157164.98 | 2890765.24 | 2563744.1 | 1916379.35 | 1474634.43 | 858591.11 | 390050.95 | 287531.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2371720.79 | 2231136.03 | 2309178.81 | 2116754.25 | 1807268.91 | 1368321.64 | 1139235.41 | 585973.71 | 253535.74 | 194259.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 436193.72 | 417772.21 | 402645.36 | 357719.21 | 314642.76 | 265498.98 | 178584.68 | 104653.16 | 79324.56 | 55658.85 |
| 支付的各项税费(万) | 60577.48 | 49263.86 | 51926.14 | 41979.33 | 53020.13 | 47142.96 | 16560.11 | 15322.83 | 8114.66 | 8251.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 108389.44 | 133721.49 | 72460.23 | 81095.57 | 123666.15 | 94857.36 | 124177.66 | 145137.31 | 63323.31 | 43539.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2976881.42 | 2831893.58 | 2836210.54 | 2597548.35 | 2298597.94 | 1775820.93 | 1458557.85 | 851087.01 | 404298.27 | 301710.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 517241.95 | 462988.4 | 320954.45 | 293216.89 | 265146.16 | 140558.42 | 16076.58 | 7504.1 | -14247.32 | -14178.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45651.6 | 42415.97 | 122100.89 | 850 | 25155.19 | 25301.17 | 8400 | 59200 | 12269.39 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13085.97 | 1096.82 | 2103.48 | 1936.08 | 407.57 | - | 358.11 | 1029.15 | 225.57 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3755.73 | 892.45 | 1486.76 | 13210.92 | 1657.01 | 14403.97 | 6388.02 | 300.53 | 1377.43 | 116.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2958.17 | 19.69 | 5328.96 | 9075.63 | - | - | 13369 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 43982.07 | 23542.45 | 61429.44 | 34040.85 | 82759.1 | - | 505.77 | 330.52 | 2463.45 | 591.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106475.37 | 67947.69 | 187120.57 | 52996.02 | 109998.56 | 45034.09 | 24727.53 | 60860.21 | 16335.84 | 14076.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 346686.34 | 337502.96 | 304920.85 | 239071.86 | 109511.4 | 396696 | 296594 | 115608.13 | 47236.43 | 42653.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 66444.52 | 60837.42 | 84905.68 | 123718.88 | 21045.53 | 4810.39 | 66276.45 | 8400 | 38700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 86377.84 | - | - | - | - | 182100.93 | 16844.76 | 330369.3 | - | 28903.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 90856.9 | 45506.42 | 0.13 | - | - | 53876.11 | 5367.22 | 6116.38 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 590365.6 | 443846.8 | 389826.65 | 362790.73 | 130556.93 | 637483.43 | 385082.43 | 460493.81 | 85936.43 | 71556.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -483890.23 | -375899.12 | -202706.08 | -309794.71 | -20558.37 | -592449.33 | -360354.9 | -399633.61 | -69600.59 | -57480.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1780 | 293585.58 | 5007 | 161.5 | 450734.99 | 249 | 116967.46 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 1780 | 6710 | 5007 | 161.5 | 735 | 249 | 1269.86 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1336542.49 | 1082876.13 | 962949.87 | 1314174.97 | 882105.61 | 1457041.06 | 590483.76 | 651095.93 | 280417.03 | 187652.73 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 60000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 132903.58 | 213919.37 | 392152.83 | 531068.15 | 464085.19 | 366045.62 | 200887.15 | 217182.03 | 55568.03 | 79441.98 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1469446.06 | 1296795.5 | 1356882.7 | 2138828.7 | 1351197.8 | 1823248.18 | 1302105.9 | 868526.96 | 452952.53 | 267094.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1262831.05 | 962949.87 | 834876.61 | 1370985.99 | 1007509.29 | 1132545.96 | 661317.67 | 284212.47 | 254974.91 | 174520.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 56699.89 | 64213.94 | 45692.03 | 57577.66 | 74843.55 | 57337.5 | 41453.04 | 21243.07 | 8124.96 | 7409.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 13.1 | 3.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 174169.88 | 219269.68 | 485699.08 | 599900.3 | 439018.86 | 199679.56 | 233653.63 | 116932.77 | 62586.69 | 24814.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1493700.81 | 1246433.49 | 1366267.73 | 2028463.95 | 1521371.7 | 1389563.02 | 936424.34 | 422388.31 | 325686.56 | 206744.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24254.75 | 50362.01 | -9385.03 | 110364.75 | -170173.9 | 433685.16 | 365681.56 | 446138.65 | 127265.97 | 60350.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9649.06 | 14321.28 | -2246.73 | -1159.5 | -4304 | -3625.6 | 4329.97 | 2576.67 | 778.08 | -701.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18746.02 | 151772.57 | 106616.6 | 92627.42 | 70109.89 | -21831.35 | 25733.21 | 56585.81 | 44196.13 | -12009.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 545702.68 | 393930.11 | 287313.51 | 194686.09 | 124576.19 | 146407.54 | 120674.33 | 64088.52 | 19892.39 | 31902.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 564448.7 | 545702.68 | 393930.11 | 287313.51 | 194686.09 | 124576.19 | 146407.54 | 120674.33 | 64088.52 | 19892.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 196505.02 | 236725.95 | 186089.97 | 153718.72 | 70565.19 | 81104.57 | 53043.96 | 14913.39 | 3943.3 | 4443.69 |
| 资产减值准备(万) | 47811.35 | 54443.32 | 19536.88 | 22711.66 | 64248.67 | 47345.51 | 13252.98 | 5671.58 | -2108.61 | 2788.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 182851.11 | 169777.19 | 158104.94 | 146436.1 | 127357.62 | 83007.15 | 42286.33 | 30952.8 | 20561.92 | 16033.35 |
| 无形资产摊销(万) | 8479.18 | 5777.61 | 4877.51 | 4487.23 | 4383.09 | 2403.54 | 1822.99 | 1575.33 | 515.64 | 408.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25414.08 | 15720.1 | 14737.1 | 14082.02 | 11699.02 | 7105.4 | 4565.97 | 2855.88 | 1583.1 | 1320.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1824.06 | 551.32 | 1406.01 | -2138.23 | 1811.13 | 912.69 | -2495.14 | -604.9 | -174.99 | -4.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 812.72 | 870.77 | 98.44 | 1045.36 | 55.22 | 49.47 | 72.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 974.08 | 6661.35 | -864.55 | -1323.35 | 299.75 | 105.89 | 1075.86 | -1054.82 | - | - |
| 财务费用(万) | 35601 | 17931.81 | 35156.2 | 56924.87 | 73221.49 | 57145.31 | 38177.28 | 24617.92 | 9781.53 | 7787.76 |
| 投资损失(万) | -1320.38 | -1001.11 | -4157.83 | -1887.84 | -1223.88 | -10364.67 | -4715.08 | -7296.76 | -956.59 | -592.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -19790.74 | -7306.67 | 2249.92 | -21419.21 | -11840.33 | -13262.01 | 3337.26 | -2442.56 | -1076.64 | -1071.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -755.12 | 9872.29 | 1384.28 | 15137.69 | 10227.04 | 3194.57 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -52819.04 | -16090.36 | -73987.73 | -150566.41 | -65498.95 | -72523.57 | -111046.71 | -84905.03 | -35851.33 | -32868.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 26825.07 | 62599.92 | -78044.57 | -153811.27 | 32091.09 | -220600.26 | -350168.22 | -133611.81 | -57274.91 | -83559.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 69829.88 | -105229.18 | 45737.39 | 211019.56 | -52249.98 | 174934.84 | 326866.96 | 156833.07 | 46810.26 | 71136.64 |
| 其他(万) | -12601.77 | 1673.49 | - | -1200 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 517241.95 | 462988.4 | 320954.45 | 293216.89 | 265146.16 | 140558.42 | 16076.58 | 7504.1 | -14247.32 | -14178.31 |
| 现金的期末余额(万) | 564448.7 | 545702.68 | 393930.11 | 287313.51 | 194686.09 | 124576.19 | 146407.54 | 120674.33 | 64088.52 | 19892.39 |
| 现金的期初余额(万) | 545702.68 | 393930.11 | 287313.51 | 194686.09 | 124576.19 | 146407.54 | 120674.33 | 64088.52 | 19892.39 | 31902.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18746.02 | 151772.57 | 106616.6 | 92627.42 | 70109.89 | -21831.35 | 25733.21 | 56585.81 | 44196.13 | -12009.85 |