四会富仕300852核心经营数据

3195 ℃
当前股价:27.89,市值:40 亿,动态市盈率PE:23.35, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:64.39%。
其中,历史营业增长率:29.95%,净利增长率:28.69%; 未来三年预估净利增长率:13.01% (24E:5.19%, 25E:13.95%, 26E:20.41%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 10193.08 10193.08 10193.08 5662.82 4246.82 4246.82 3641.82 3405.71 - -
净资产(万) 151657.81 123189.53 103983.82 87824.53 35493.37 26715.8 18041.54 12343.14 - -
总资产(万) 238689.48 166973.06 137688.19 106914.65 48095 36110.86 30231.79 20169.58 - -
营业收入(万) 131469.14 121895.41 104969.14 65021.04 47915.98 37027.89 29868.15 21006.9 - -
营业收入增长率(%) 7.85 16.12 61.44 35.7 29.41 23.97 42.18 - - -
营业成本(万) 95821.59 86760.14 73882.76 43332.86 32137.72 25214.13 20731.68 14122.35 - -
营业成本增长率(%) 10.44 17.43 70.5 34.83 27.46 21.62 46.8 - - -
毛利率(%) 27.11 28.82 29.61 33.36 32.93 31.91 30.59 32.77 - -
三项费用(万) 7563.95 5935.13 5762.33 5071.45 3717.66 2991.32 4055.64 1838.55 - -
费用增长率(%) 27.44 3 13.62 36.42 24.28 -26.24 120.59 - - -
费用率(%) 21.22 16.89 18.54 23.38 23.56 25.32 44.39 26.71 - -
净利润(万) 20432.6 22553.83 18424.42 12050.01 8777.57 6338.86 2845.08 3496.51 - -
净利润增长率(%) -9.41 22.41 52.9 37.28 38.47 122.8 -18.63 - - -
经营现金流(万) 23587.65 31769.93 15540.44 11702.92 8722.35 4991.69 5154.27 3362.95 - -
现金流增长率(%) -25.75 104.43 32.79 34.17 74.74 -3.15 53.27 - - -
净利润现金比(-) 1.15 1.41 0.84 0.97 0.99 0.79 1.81 0.96 - -
净资产收益率ROE(%) 14.87 19.86 19.21 19.54 28.22 28.33 18.73 56.66 - -
生产资本回报率(%) 31.42 40.23 38.08 49.2 56.53 563.71 257.35 313.55 - -
资本支出(万) 18901.22 15881.26 30135.05 9415.52 5486.73 4792.73 4502.29 2292.27 - -
折旧和摊销(万) 8807 7189 4264 2822 1973 1484 1108 771 - -
归属股东权益(万) 151655.21 123179.43 103983.82 87824.53 35455.49 26675.55 18010.22 12328.79 - -
股东权益增长率(%) 23.12 18.46 18.4 147.7 32.91 48.11 46.08 - - -
自由现金流(万) 10346 13867 -7447 5453 5266 3021 -546 1976 - -
自由现金流增长率(%) - - - 3.55 74.31 -653.3 -127.63 - - -
每股股东权益(元) 14.88 12.08 10.2 15.51 8.35 6.28 4.95 3.62 - -
每股股东收益(元) 2.01 2.21 1.81 2.13 2.07 1.49 0.78 1.03 - -
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  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 BAABA BAAAA BABAA BABAA BABAA BABAA BBAAA BABAA CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-- +-+ +-+ +-- +-+ +-+ --- ---
现金流分析 2023:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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