四会富仕300852现金流量表 |
3213 ℃ |
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当前股价：29.2，市值：42
亿，动态市盈率PE：24.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：64.39%。 其中，历史营业增长率：29.95%，净利增长率：28.69%； 未来三年预估净利增长率：13.01% （24E:5.19%, 25E:13.95%, 26E:20.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 127434.34 | 113624.58 | 94552.59 | 56351.01 | 43794.51 | 33828.76 | 27396.15 | 18997.8 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 5073.37 | 5983.36 | 3559.25 | 2489.09 | 1598.8 | 2140.56 | 860.02 | 852.42 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1080.55 | 621.09 | 921.2 | 1883.57 | 665.49 | 462.1 | 544.6 | 522.74 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 133588.26 | 120229.04 | 99033.04 | 60723.66 | 46058.8 | 36431.42 | 28800.77 | 20372.96 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 77483.58 | 58449.01 | 58476.65 | 32157.37 | 24146.5 | 20745.72 | 14739.08 | 10421.61 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25774.65 | 23113.45 | 19219.05 | 12153.15 | 8737.47 | 6834.41 | 5789.07 | 4202.39 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2877.94 | 2276.59 | 2415.68 | 1347.36 | 1458.71 | 964.64 | 922.98 | 707.11 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3864.44 | 4620.05 | 3381.23 | 3362.86 | 2993.77 | 2894.96 | 2195.36 | 1678.89 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110000.61 | 88459.11 | 83492.6 | 49020.74 | 37336.45 | 31439.73 | 23646.5 | 17010.01 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 23587.65 | 31769.93 | 15540.44 | 11702.92 | 8722.35 | 4991.69 | 5154.27 | 3362.95 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.17 | 63.55 | 300.11 | 64.39 | 17.36 | 41.8 | 119.69 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 265216.5 | 107801.97 | 131067 | 111056.98 | 68305.69 | 55239.04 | 19271.31 | 15242.83 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 265242.68 | 107865.52 | 131367.11 | 111121.37 | 68323.05 | 55280.84 | 19411 | 15242.83 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18901.22 | 15881.26 | 30135.05 | 9415.52 | 5486.73 | 4792.73 | 4502.29 | 2292.27 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 307409.8 | 125822.82 | 105803 | 143558.24 | 71225.18 | 53345.93 | 20503.62 | 18640 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 326311.03 | 141704.09 | 135938.05 | 153015.77 | 76711.91 | 58138.66 | 25005.92 | 21491.78 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -61068.35 | -33838.56 | -4570.94 | -41894.39 | -8388.86 | -2857.82 | -5594.91 | -6248.95 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 15.59 | - | 43451.99 | - | 4246.46 | 1652.77 | 15 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 15.59 | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 56401.5 | - | - | 2516.83 | 1568.11 | 1650 | 2100 | 1000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 339.97 | - | 339.97 | - | - | - | - | 2801.01 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 56741.47 | 15.59 | 339.97 | 45968.81 | 1568.11 | 5896.46 | 3752.77 | 3816.01 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 758.36 | 2826.58 | 1000 | 3171.24 | 578.76 | 1430 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3406.1 | 3383.34 | 2267.93 | 1997.25 | 42.3 | 1966.78 | 76.98 | 13.55 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 464.12 | 63 | - | 934 | 319 | 2400 | 57.6 | 1112.8 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3870.22 | 3446.34 | 3026.29 | 5757.83 | 1361.3 | 7538.02 | 713.34 | 2556.34 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 52871.25 | -3430.75 | -2686.32 | 40210.99 | 206.81 | -1641.56 | 3039.43 | 1259.67 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 263.17 | 634.92 | -209.63 | -245.63 | 86.74 | 19.07 | -164.59 | 38.51 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15653.72 | -4864.47 | 8073.55 | 9773.88 | 627.04 | 511.38 | 2434.2 | -1587.82 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17756.07 | 22620.54 | 14546.99 | 4773.11 | 4146.07 | 3634.69 | 1200.49 | 2788.31 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33409.79 | 17756.07 | 22620.54 | 14546.99 | 4773.11 | 4146.07 | 3634.69 | 1200.49 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20432.6 | 22553.83 | 18424.42 | 12050.01 | 8777.57 | 6338.86 | 2845.08 | 3496.51 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 862.53 | 791.23 | 551.21 | 303.58 | 163.34 | 192.9 | 120.25 | 122.7 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7658.21 | 5990.4 | 3435.61 | 2281.99 | 1613.65 | 1236.23 | 959.54 | 700.19 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 190.39 | 187.05 | 209.05 | 75.59 | 74.99 | 70.72 | 57.85 | 24.53 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 958.48 | 1011.74 | 619.09 | 464.55 | 284.22 | 177.37 | 90.2 | 46.28 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 55.77 | -34.47 | -95.3 | 29.91 | -2.83 | -3.03 | -19.74 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 160.76 | 102.11 | 1.29 | 98.55 | 16.37 | 63.33 | 93.71 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -427.78 | 110.98 | -80.07 | -141.89 | -57.28 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 868.22 | -615.23 | 227.87 | 330.61 | -11.31 | 33.83 | 280.7 | 14.08 | - | - |
| 投资损失(万) | -895.06 | -638.04 | -728.54 | -424.66 | -202.8 | -204.49 | -161.31 | -52.83 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -47.8 | -152.97 | -94.02 | -210.45 | -39.31 | -29.74 | -15.25 | -11 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 448.59 | 13.85 | 2560.87 | 1391.99 | 221.34 | 462.94 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1221.98 | -2940.92 | -5046.2 | -1364.11 | -924.29 | -781.73 | -749.13 | -733.8 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3066.92 | -8756.34 | -14991.64 | -8434.43 | -4604.25 | -3297.07 | -2169.51 | -2244.58 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2388.37 | 14146.71 | 10546.8 | 5251.68 | 3412.94 | 731.57 | 2641.34 | 2000.87 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1180.55 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 23587.65 | 31769.93 | 15540.44 | 11702.92 | 8722.35 | 4991.69 | 5154.27 | 3362.95 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 33409.79 | 17756.07 | 22620.54 | 14546.99 | 4773.11 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 17756.07 | 22620.54 | 14546.99 | 4773.11 | 4146.07 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15653.72 | -4864.47 | 8073.55 | 9773.88 | 627.04 | - | - | - | - | - |