法拉电子600563核心经营数据 |
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当前股价：133.97，市值：301
亿，动态市盈率PE：25.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.84%。 其中，历史营业增长率：14.02%，净利增长率：15.61%； 未来三年预估净利增长率：16.97% （26E:13.04%, 27E:18.95%, 28E:19.02%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 |
| 净资产(万) | - | 534829.08 | 475496.66 | 414179.74 | 349351.56 | 294114.32 | 267704.44 | 250097.43 | 232066.05 | 214324.32 |
| 总资产(万) | - | 781775.14 | 630573.32 | 567048.58 | 464157.88 | 365010.67 | 323171.88 | 300344.13 | 266436.55 | 247965.65 |
| 营业收入(万) | - | 477175.12 | 387979.33 | 383621.63 | 281055.62 | 189057.43 | 168032.19 | 172142.2 | 169763.43 | 152116.36 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 22.99 | 1.14 | 36.49 | 48.66 | 12.51 | -2.39 | 1.4 | 11.6 | 9.17 |
| 营业成本(万) | - | 317918.21 | 238308.2 | 236667.76 | 162608.66 | 105726.69 | 95758.65 | 97713.74 | 97980.03 | 87523.69 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 33.41 | 0.69 | 45.54 | 53.8 | 10.41 | -2 | -0.27 | 11.95 | 5.1 |
| 毛利率(%) | - | 33.37 | 38.58 | 38.31 | 42.14 | 44.08 | 43.01 | 43.24 | 42.28 | 42.46 |
| 三项费用(万) | - | 21154.74 | 20735.58 | 21843.06 | 19266.65 | 14761.81 | 14710.87 | 14301.77 | 21416.32 | 18989.14 |
| 费用增长率(%) | -100 | 2.02 | -5.07 | 13.37 | 30.52 | 0.35 | 2.86 | -33.22 | 12.78 | 10.46 |
| 费用率(%) | - | 13.28 | 13.85 | 14.86 | 16.27 | 17.71 | 20.35 | 19.22 | 29.83 | 29.4 |
| 净利润(万) | - | 104237.28 | 102783.09 | 102042.51 | 84435.18 | 56432.72 | 46647.81 | 46007.11 | 43699.83 | 40215.67 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 1.41 | 0.73 | 20.85 | 49.62 | 20.98 | 1.39 | 5.28 | 8.66 | 17.48 |
| 经营现金流(万) | - | 125833.51 | 112494.32 | 104117.11 | 90762.6 | 35478.66 | 61070.18 | 57917.71 | 40975.8 | 46409.65 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 11.86 | 8.05 | 14.71 | 155.82 | -41.91 | 5.44 | 41.35 | -11.71 | 42.65 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.21 | 1.09 | 1.02 | 1.07 | 0.63 | 1.31 | 1.26 | 0.94 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 20.63 | 23.11 | 26.73 | 26.24 | 20.09 | 18.02 | 19.08 | 19.58 | 19.52 |
| 生产资本回报率(%) | - | 62.56 | 69.8 | 90.47 | 106.77 | 96.35 | 81.28 | 81.26 | 84.56 | 85.09 |
| 资本支出(万) | - | 39050.57 | 47263.35 | 58440.64 | 30289.52 | 13164.89 | 8754.84 | 12455.22 | 14660.38 | 10836.03 |
| 折旧和摊销(万) | - | 22916 | 18642 | 13745 | 9369 | 7555 | 7310 | 6709 | 6095 | 5441 |
| 归属股东权益(万) | - | 528832.89 | 469868.13 | 408029.35 | 343365.92 | 289501.95 | 263218.89 | 245585.09 | 227403.95 | 209803.97 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 12.55 | 15.16 | 18.83 | 18.61 | 9.99 | 7.18 | 8 | 8.39 | 8.51 |
| 自由现金流(万) | - | 87785 | 73784 | 55982 | 62141 | 49946 | 44150 | 39439 | 33793 | 33560 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.09 |
| 每股股东权益(元) | - | 23.5 | 20.88 | 18.13 | 15.26 | 12.87 | 11.7 | 10.91 | 10.11 | 9.32 |
| 每股股东收益(元) | - | 4.62 | 4.55 | 4.47 | 3.69 | 2.47 | 2.03 | 2.01 | 1.88 | 1.73 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | BAAAA | BAAAA | BAAAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | AAAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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