司南导航688592现金流量表 |
364 ℃ |
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当前股价：41.04，市值：26
亿，动态市盈率PE：73.02，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.17%，净利增长率：16.51%； 未来三年预估净利增长率：33.31% （24E:56.17%, 25E:22.57%, 26E:23.76%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 29553.53 | 27309.12 | 31221.74 | 26367.98 | 22800.6 | 21896.67 | 16189.2 | 10202.18 | 7113.17 | 8458.82 |
| 收到的税费返还(万) | 524.62 | 89.2 | 407.3 | 280.61 | 344.61 | 318.45 | 241.74 | 72.6 | 137.59 | 215.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3150.39 | 1840.91 | 5406.7 | 3822.15 | 1240.89 | 1350.6 | 998.66 | 918.59 | 990.29 | 1766.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33228.54 | 29239.23 | 37035.74 | 30470.73 | 24386.1 | 23565.72 | 17429.6 | 11193.36 | 8241.05 | 10440.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12777.02 | 17772.14 | 16175.53 | 9847.63 | 11619.49 | 11071.62 | 7914.94 | 5516.69 | 3630.77 | 5102 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15617.92 | 11037.7 | 10153.75 | 8235.28 | 7811.96 | 6026.7 | 4824 | 3645.04 | 2901.44 | 2204.65 |
| 支付的各项税费(万) | 1252.84 | 861.68 | 1327.47 | 1500 | 736.75 | 1124.93 | 1098.8 | 1120.36 | 799.4 | 631.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6954.77 | 5614.86 | 6585.8 | 7925.11 | 5015.87 | 3915.95 | 2554.15 | 2370.46 | 2218.72 | 1661.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36602.55 | 35286.38 | 34242.56 | 27508.03 | 25184.08 | 22139.2 | 16391.89 | 12652.55 | 9550.33 | 9599.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3374 | -6047.15 | 2793.18 | 2962.71 | -797.98 | 1426.51 | 1037.72 | -1459.18 | -1309.28 | 841.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 101300 | 2.91 | - | - | - | - | 700 | - | 600 | 1200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 293.68 | - | - | - | - | - | 4.96 | - | 3.74 | 6.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.9 | 1.75 | - | - | 5.01 | 2.3 | 0.25 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 700.94 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 101594.58 | 4.66 | - | - | 5.01 | 2.3 | 705.21 | - | 1304.68 | 1206.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1739.9 | 456.01 | 303.8 | 358.94 | 586.88 | 381.24 | 187.03 | 191.23 | 144.95 | 2391.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 106300 | - | - | - | 20.59 | 75 | 700 | - | - | 600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 108039.9 | 456.01 | 303.8 | 358.94 | 607.46 | 456.24 | 887.03 | 191.23 | 144.95 | 3119.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6445.33 | -451.35 | -303.8 | -358.94 | -602.45 | -453.94 | -181.82 | -191.23 | 1159.74 | -1913.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 71644.07 | - | - | 5549.76 | 20 | - | - | 6288 | 203.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4488.9 | 1500 | 1500 | 600 | 3990 | 2080 | 600 | 2590 | 1400 | 1600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8.3 | 73.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 76132.97 | 1508.3 | 1573.89 | 6149.76 | 4010 | 2080 | 600 | 8878 | 1603.5 | 1600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5919.42 | 1500 | 1600 | 2490 | 2190 | 990 | 2590 | 1400 | 400 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 868.17 | 637.54 | 658.74 | 604.5 | 554.7 | 272.73 | 636.66 | 71.86 | 50.07 | 230 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2744.89 | 603.56 | 745.59 | 32 | - | - | 27 | 46.8 | 8 | 12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9532.48 | 2741.1 | 3004.34 | 3126.5 | 2744.7 | 1262.73 | 3253.66 | 1518.66 | 458.07 | 242 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 66600.5 | -1232.79 | -1430.44 | 3023.26 | 1265.3 | 817.27 | -2653.66 | 7359.34 | 1145.43 | 1358 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 47.89 | 38.05 | -62.12 | -291.04 | 14.56 | 100.66 | 66.85 | 15.16 | 10.4 | -0.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 56829.06 | -7693.24 | 996.81 | 5335.98 | -120.57 | 1890.51 | -1730.91 | 5724.08 | 1006.29 | 285.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6174.34 | 13867.58 | 12870.77 | 7534.78 | 7655.35 | 5764.85 | 7495.76 | 1771.67 | 765.38 | 479.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63003.4 | 6174.34 | 13867.58 | 12870.77 | 7534.78 | 7655.35 | 5764.85 | 7495.76 | 1771.67 | 765.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3971.06 | 3617.9 | 2915.12 | 2820.3 | 1210.19 | 1380.81 | 932.74 | 720.92 | 2179.38 | 1804.99 |
| 资产减值准备(万) | -127.05 | 165.81 | -5.32 | 255.04 | 73.14 | 938.96 | 520.07 | 349.17 | 285.36 | 103.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 269.25 | 227.22 | 232.6 | 223.28 | 197.77 | 192.62 | 145.54 | 161.74 | 137.54 | 122.97 |
| 无形资产摊销(万) | 37.74 | 37.74 | 40.94 | 6.99 | 3.84 | 2.35 | 5.12 | 0.85 | - | 21.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 137.79 | 113.67 | 118.36 | 93.4 | 58.41 | 9.91 | 3.3 | - | 0.82 | 9.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.34 | -0.72 | 0.01 | -0.04 | -5.27 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.23 | 0.16 | -2.26 | 0.88 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 115.11 | 30.13 | 170.41 | 426.58 | 106.69 | -48.24 | 19.67 | 70.66 | 47.67 | 12.34 |
| 投资损失(万) | -293.68 | - | - | - | - | - | -4.96 | - | -3.74 | -37.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | -219.09 | -34.55 | -43.05 | 43.88 | 26.41 | -77.54 | -295.61 | -41.73 | -42.11 | -27.22 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2791.43 | -5209.84 | -2354.61 | 553.14 | -1773.39 | -2186.34 | -942.42 | -868.8 | 8.84 | -757.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12665.67 | -8481.52 | -803.79 | -7621.24 | -2021.87 | -211.3 | -742.54 | -1775.76 | -4050.69 | -2148.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1362.1 | 2146.04 | 1266 | 6095.84 | 429.88 | 1427.53 | 1276.7 | -146.21 | 127.66 | 1737.7 |
| 其他(万) | - | - | 417.6 | - | 586.93 | - | 119.23 | 69.98 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3374 | -6047.15 | 2793.18 | 2962.71 | -797.98 | 1426.51 | 1037.72 | -1459.18 | -1309.28 | 841.23 |
| 现金的期末余额(万) | 63003.4 | 6174.34 | 13867.58 | 12870.77 | 7534.78 | 7655.35 | 5764.85 | 7495.76 | 1771.67 | 765.38 |
| 现金的期初余额(万) | 6174.34 | 13867.58 | 12870.77 | 7534.78 | 7655.35 | 5764.85 | 7495.76 | 1771.67 | 765.38 | 479.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 56829.06 | -7693.24 | 996.81 | 5335.98 | -120.57 | 1890.51 | -1730.91 | 5724.08 | 1006.29 | 285.59 |