力合微688589现金流量表 |
2361 ℃ |
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当前股价：29.5，市值：36
亿，动态市盈率PE：47.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-37.13%。 其中，历史营业增长率：19.62%，净利增长率：18.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70110.55 | 42447.24 | 26638.71 | 18435.77 | 17528.83 | 11583.35 | 12406.77 | 10537.14 | - | 11955.14 |
| 收到的税费返还(万) | 1206.31 | 775.35 | 689.68 | 757.24 | 569.02 | 315.8 | 219.1 | 178.67 | - | 150.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4010.58 | 4663.39 | 2832.76 | 3200.96 | 4361.5 | 943.25 | 694.75 | 1777.65 | - | 609.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 75327.44 | 47885.98 | 30161.15 | 22393.97 | 22459.36 | 12842.4 | 13320.63 | 12493.46 | - | 12715.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30062.63 | 34177.13 | 13831.92 | 10357.05 | 6474.02 | 4939.62 | 4503.2 | 4007.91 | - | 1948.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6668.31 | 6652.43 | 5641.83 | 4990.89 | 4930.76 | 3953.04 | 3362.25 | 2737.22 | - | 2320 |
| 支付的各项税费(万) | 4764.64 | 3951.96 | 1824.07 | 2399.01 | 2789.64 | 1122.21 | 969.48 | 1498.66 | - | 1878.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6554.66 | 7842.15 | 5133.49 | 4375.87 | 5820.19 | 3612.17 | 4457.87 | 5054.34 | - | 3082.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48050.24 | 52623.67 | 26431.31 | 22122.81 | 20014.6 | 13627.05 | 13292.79 | 13298.14 | - | 9228.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 27277.2 | -4737.69 | 3729.84 | 271.15 | 2444.76 | -784.65 | 27.83 | -804.68 | - | 3486.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 41300 | 97150 | 124800 | 83469 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 319.53 | 1027.46 | 929.3 | 341.16 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.25 | 0.59 | 0.39 | 0.32 | 96.14 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41619.78 | 98178.05 | 125729.69 | 83810.48 | 96.14 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | - | 170 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3743.23 | 2999.08 | 1977.42 | 1698.1 | 460.92 | 672.22 | 964.03 | 666.25 | - | 143.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 43600 | 73050 | 155963.52 | 88469 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47343.23 | 76049.08 | 157940.93 | 90167.1 | 460.92 | 672.22 | 964.03 | 666.25 | - | 143.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5723.46 | 22128.97 | -32211.24 | -6356.63 | -364.78 | -672.21 | -964.02 | -666.2 | - | 26.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1058.44 | 553.15 | - | 45135.51 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 945.14 | - | 2160 | 2000 | 1697.27 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 37481.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38539.57 | 1498.29 | - | 47295.51 | 2000 | 1697.27 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 2390 | 3467.27 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2504.87 | 2000 | 1500 | 60.65 | 138.67 | 763.7 | 730 | 1460 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 870.03 | 364.24 | 555.98 | 2473.98 | 427.35 | 26.5 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3374.9 | 2364.24 | 2055.98 | 4924.63 | 4033.29 | 790.2 | 730 | 1460 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 35164.67 | -865.95 | -2055.98 | 42370.88 | -2033.29 | 907.07 | -730 | -1460 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.22 | -5.6 | -0.73 | -13.01 | 3.8 | 10.7 | -17.85 | 5.55 | - | 0.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 56715.19 | 16519.73 | -30538.11 | 36272.4 | 50.49 | -539.09 | -1684.04 | -2925.34 | - | 3513.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29293.63 | 12773.91 | 43312.01 | 7039.61 | 6989.13 | 7528.22 | 9212.25 | 12137.59 | - | 7193.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 86008.82 | 29293.63 | 12773.91 | 43312.01 | 7039.61 | 6989.13 | 7528.22 | 9212.25 | - | 10707.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10688.66 | 7507.31 | 4203.73 | 2782.05 | 4345.61 | 2298.11 | 1344.09 | 840.13 | - | 3273.52 |
| 资产减值准备(万) | 970.65 | 654.45 | 343.72 | 315.47 | 1019.65 | 480.87 | 566.43 | 548.2 | - | 421.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 297.84 | 256.58 | 257.39 | 251.94 | 273 | 229.06 | 232.41 | 210.62 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 916.86 | 581.7 | 426.72 | 225.39 | 183.3 | 174.51 | 168.52 | 123.25 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 631.3 | 521.69 | 201.14 | 159.15 | 207.91 | 196.65 | 110.78 | 23.84 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.57 | - | - | -162.08 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.23 | 4.92 | 7.46 | 5.19 | - | 0.81 | 2.7 | 2.64 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -9.27 | -4.05 | -171.97 | -6.67 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1019.85 | 114.18 | 105.92 | 58.58 | 146.1 | 63.56 | -1.31 | -0.94 | - | - |
| 投资损失(万) | -494.53 | -1023.92 | -872.84 | -324.43 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 125.11 | -480.68 | -728.95 | -346.3 | -180.71 | 86.81 | -148.32 | -93.69 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -68.76 | -25.19 | 24.8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2174.51 | -4385.3 | -2025.2 | -782.74 | 1768.58 | -2090.8 | -2267.31 | -2455.27 | - | 574.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16565.69 | -10469.42 | -10786.87 | -203.87 | -5543.29 | -6511.25 | -735.3 | -795.34 | - | 961.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6600.44 | -374.66 | 10895.9 | -1797.06 | 386.69 | 4287.03 | 755.13 | 791.86 | - | -1760.06 |
| 其他(万) | 691.47 | 942.28 | 324.75 | - | - | - | - | - | - | 14.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 27277.2 | -4737.69 | 3729.84 | 271.15 | 2444.76 | -784.65 | 27.83 | -804.68 | - | 3486.66 |
| 现金的期末余额(万) | 86008.82 | 29293.63 | 12773.91 | 43312.01 | 7039.61 | 6989.13 | 7528.22 | 9212.25 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 29293.63 | 12773.91 | 43312.01 | 7039.61 | 6989.13 | 7528.22 | 9212.25 | 12137.59 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 56715.19 | 16519.73 | -30538.11 | 36272.4 | 50.49 | -539.09 | -1684.04 | -2925.34 | - | - |