银河微电688689核心经营数据

1207 ℃
当前股价:18.27,市值:24 亿,动态市盈率PE:36.77, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-44.99%。
其中,历史营业增长率:2.39%,净利增长率:7.37%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 12889.5 12840 9630 9630 9580 9580 9580 9180 9180 -
净资产(万) 128357.18 107455.06 57620.78 50595.62 47319.41 41660.14 38862.47 32610.51 28434.24 -
总资产(万) 190358.61 139042.97 80910.55 69943.93 65555.12 66911.98 57842.85 52394.79 51941.77 -
营业收入(万) 67595.78 83235.4 61023.5 52789.38 58538.27 61170.46 54603.27 52541.8 55936.07 -
营业收入增长率(%) -18.79 36.4 15.6 -9.82 -4.3 12.03 3.92 -6.07 - -
营业成本(万) 48423.85 56271.6 43487.3 38371.1 43030.01 44963.84 40197.53 38751.98 41426.17 -
营业成本增长率(%) -13.95 29.4 13.33 -10.83 -4.3 11.86 3.73 -6.46 - -
毛利率(%) 28.36 32.39 28.74 27.31 26.49 26.49 26.38 26.25 25.94 -
三项费用(万) 6234.83 6552.67 5682.52 5067.26 5340.89 5688.82 8711.6 8532.53 8686.94 -
费用增长率(%) -4.85 15.31 12.14 -5.12 -6.12 -34.7 2.1 -1.78 - -
费用率(%) 32.52 24.3 32.4 35.14 34.44 35.1 60.47 61.88 59.87 -
净利润(万) 8638.04 14087.13 6953.89 5272.45 5588.01 5461.24 4609.67 4186 4888.67 -
净利润增长率(%) -38.68 102.58 31.89 -5.65 2.32 18.47 10.12 -14.37 - -
经营现金流(万) 10624.34 11289.06 7429.77 10637.68 6414.65 6936.01 7317.31 8925.65 8061.34 -
现金流增长率(%) -5.89 51.94 -30.16 65.83 -7.52 -5.21 -18.02 10.72 - -
净利润现金比(-) 1.23 0.8 1.07 2.02 1.15 1.27 1.59 2.13 1.65 -
净资产收益率ROE(%) 7.33 17.07 12.85 10.77 12.56 13.56 12.9 13.71 34.39 -
生产资本回报率(%) 23.32 51.36 38.96 33.28 30.92 30.2 25.58 22.39 27.95 -
资本支出(万) 11246.28 13055.92 3171.19 1835.3 4078.6 4337.34 4098.49 3303.65 2693.64 -
折旧和摊销(万) 4489 3113 3730 4244 4323 3950 4076 3726 4214 -
归属股东权益(万) 128357.18 107455.06 57620.78 50595.62 47319.41 41660.14 38862.47 32610.51 28434.24 -
股东权益增长率(%) 19.45 86.49 13.88 6.92 13.58 7.2 19.17 14.69 - -
自由现金流(万) 1881 4144 7513 7681 5832 5074 4587 4608 6409 -
自由现金流增长率(%) - - -2.19 31.7 14.94 10.62 -0.46 -28.1 - -
每股股东权益(元) 9.96 8.37 5.98 5.25 4.94 4.35 4.06 3.55 3.1 -
每股股东收益(元) 0.67 1.1 0.72 0.55 0.58 0.57 0.48 0.46 0.53 -
同业推荐: 新洁能605111, 紫光国微002049, 扬杰科技300373, 富瀚微300613, 聚辰股份688123, 长电科技600584,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBABA BABAA BBABA BBABA BBABA BBABA BBABA BBABA BBAAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-- +-- +-- +-- +-- +-- +-- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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