上海合晶688584核心经营数据 |
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当前股价：21.98，市值：146
亿，动态市盈率PE：130.84，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.17%，净利增长率：24.79%； 未来三年预估净利增长率：8.23% （24E:-48.55%, 25E:99.21%, 26E:23.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59585.43 | 59585.43 | 59585.43 | 56324.54 | 56324.54 | 52855.67 | 52855.67 | - | - | - |
| 净资产(万) | 278881.78 | 258250.75 | 226034.85 | 182090.36 | 175741.5 | 151567.76 | 134188.82 | - | - | - |
| 总资产(万) | 367344.18 | 375206.05 | 367818.62 | 328627.84 | 295646.24 | 220895.86 | 170205.26 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 134817.37 | 155641.36 | 132851.63 | 94141.77 | 111356.92 | 124036.51 | 99620.58 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -13.38 | 17.15 | 41.12 | -15.46 | -10.22 | 24.51 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 84091.01 | 89014.83 | 85491.23 | 73147.29 | 94973.43 | 94767.79 | 81891.58 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -5.53 | 4.12 | 16.88 | -22.98 | 0.22 | 15.72 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 37.63 | 42.81 | 35.65 | 22.3 | 14.71 | 23.6 | 17.8 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 13123.21 | 11769.64 | 11994.97 | 13352.15 | 13150.66 | 8219.5 | 5733.13 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 11.5 | -1.88 | -10.16 | 1.53 | 59.99 | 43.37 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 25.87 | 17.67 | 25.33 | 63.6 | 80.27 | 28.08 | 32.34 | - | - | - |
| 净利润(万) | 24686.1 | 36488.92 | 21184.71 | 5677 | 13515.1 | 18588.4 | 6537.27 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -32.35 | 72.24 | 273.17 | -58 | -27.29 | 184.34 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 57836.63 | 75560.19 | 35440.46 | 23017.92 | 16922.02 | 23955.85 | 17531.35 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -23.46 | 113.2 | 53.97 | 36.02 | -29.36 | 36.65 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.34 | 2.07 | 1.67 | 4.05 | 1.25 | 1.29 | 2.68 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.19 | 15.07 | 10.38 | 3.17 | 8.26 | 13.01 | 9.74 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 10.8 | 16.54 | 10.07 | 3.29 | 9.5 | 19.17 | 14.1 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 37252.6 | 26590.71 | 31201.59 | 60860.38 | 79578.19 | 78379.07 | 19206.28 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 24309 | 22472 | 18066 | 13454 | 8741 | 8266 | 7967 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 278881.78 | 258250.75 | 226034.85 | 182090.36 | 175741.5 | 151567.76 | 134188.82 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.99 | 14.25 | 24.13 | 3.61 | 15.95 | 12.95 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 11743 | 32370 | 8049 | -41729 | -57322 | -51525 | -4702 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -63.72 | 302.16 | -119.29 | -27.2 | 11.25 | 995.81 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.68 | 4.33 | 3.79 | 3.23 | 3.12 | 2.87 | 2.54 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.61 | 0.36 | 0.1 | 0.24 | 0.35 | 0.12 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | AAAAA | BAABA | BBACB | CCABA | BAABA | CBABA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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