孚能科技688567核心经营数据 |
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当前股价：13.22，市值：162
亿，动态市盈率PE：-60.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-280%。 其中，历史营业增长率：49.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:63.59%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 122210.39 | 122192.47 | 121767.64 | 107066.97 | 107066.97 | 85653.57 | 84122.37 | 41475.98 | 34406.93 | - |
| 净资产(万) | 991161.75 | 1038461.64 | 1201656.46 | 927407.61 | 1007658.27 | 710337.09 | 662674.91 | 40528.55 | 31350.66 | - |
| 总资产(万) | 2662719.26 | 3014467.92 | 3212717.47 | 2093643.4 | 1541764.5 | 1170039 | 884959.39 | 214997.7 | 132850.03 | - |
| 营业收入(万) | 1168046.86 | 1643641.91 | 1158809.67 | 350007.62 | 111965.23 | 244962.87 | 227565.24 | 133861.38 | 46850.72 | - |
| 营业收入增长率(%) | -28.94 | 41.84 | 231.08 | 212.6 | -54.29 | 7.65 | 70 | 185.72 | - | - |
| 营业成本(万) | 1035821.41 | 1531143.99 | 1071765.53 | 361721.93 | 94135.82 | 187414.04 | 214852.38 | 111797.12 | 38073.59 | - |
| 营业成本增长率(%) | -32.35 | 42.86 | 196.3 | 284.26 | -49.77 | -12.77 | 92.18 | 193.63 | - | - |
| 毛利率(%) | 11.32 | 6.84 | 7.51 | -3.35 | 15.92 | 23.49 | 5.59 | 16.48 | 18.73 | - |
| 三项费用(万) | 101898.53 | 135007.3 | 114982.04 | 56144.09 | 35222.23 | 28991.49 | 18467.15 | 13253.59 | 5621.45 | - |
| 费用增长率(%) | -24.52 | 17.42 | 104.8 | 59.4 | 21.49 | 56.99 | 39.34 | 135.77 | - | - |
| 费用率(%) | 77.06 | 120.01 | 132.1 | -479.28 | 197.55 | 50.38 | 145.26 | 60.07 | 64.05 | - |
| 净利润(万) | -33205.94 | -186774.73 | -92698.88 | -95274.79 | -33100.43 | 13122.77 | -7821.48 | 1826.13 | 734.36 | - |
| 净利润增长率(%) | -82.22 | 101.49 | -2.7 | 187.84 | -352.24 | -267.78 | -528.31 | 148.67 | - | - |
| 经营现金流(万) | 90877.16 | 66403.06 | -174709.22 | 23324.18 | -94385.78 | 48352.18 | -43757.4 | -14785.35 | -3805.22 | - |
| 现金流增长率(%) | 36.86 | -138.01 | -849.05 | -124.71 | -295.2 | -210.5 | 195.95 | 288.55 | - | - |
| 净利润现金比(-) | -2.74 | -0.36 | 1.88 | -0.24 | 2.85 | 3.68 | 5.59 | -8.1 | -5.18 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.27 | -16.68 | -8.71 | -9.85 | -3.85 | 1.91 | -2.22 | 5.08 | 4.68 | - |
| 生产资本回报率(%) | -3.9 | -24.7 | -13.41 | -14.17 | -7.24 | 44.91 | -9.41 | 2.57 | 1.69 | - |
| 资本支出(万) | 155762.07 | 107334.9 | 186695.3 | 233125.91 | 213615.89 | 181547.4 | 40623.27 | 19377.69 | 34193.8 | - |
| 折旧和摊销(万) | 85364 | 81625 | 65920 | 36604 | 21503 | 12204 | 6943 | 3212 | 1947 | - |
| 归属股东权益(万) | 991161.75 | 1038461.64 | 1201656.46 | 927410.37 | 1007658.27 | 710337.09 | 662674.91 | 40528.55 | 31350.66 | - |
| 股东权益增长率(%) | -4.55 | -13.58 | 29.57 | -7.96 | 41.86 | 7.19 | 1535.08 | 29.27 | - | - |
| 自由现金流(万) | -103604 | -212485 | -213474 | -291794 | -225213 | -156221 | -41502 | -14340 | -31512 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 44.16 | 276.42 | 189.41 | -54.49 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.11 | 8.5 | 9.87 | 8.66 | 9.41 | 8.29 | 7.88 | 0.98 | 0.91 | - |
| 每股股东收益(元) | -0.27 | -1.53 | -0.76 | -0.89 | -0.31 | 0.15 | -0.09 | 0.04 | 0.02 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCACB | CACCB | CCACB | BBACA | CCACB | CBCCB | CBCCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-+ | --+ | +++ | --+ | --+ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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