孚能科技688567现金流量表 |
1319 ℃ |
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当前股价：12.39，市值：151
亿，动态市盈率PE：-8.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-285.23%。 其中，历史营业增长率：66.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:515.46%, 26E:79.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1523369.73 | 1041929.43 | 394729.71 | 124012.52 | 288182.78 | 160940.73 | 122782.84 | 36782.47 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 104036.35 | 117455.04 | 4580.78 | 2737.9 | 2519.74 | 547.04 | 676.99 | 821.11 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 241373.36 | 109338.32 | 48152.16 | 60029.54 | 39725.42 | 11850.29 | 2370.2 | 8938.01 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1868779.45 | 1268722.79 | 447462.65 | 186779.97 | 330427.94 | 173338.05 | 125830.03 | 46541.59 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1565823.78 | 782914.08 | 197467.03 | 168686.5 | 233313.8 | 186685.25 | 112397.81 | 40758.54 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 125766.74 | 120897.3 | 71213.05 | 52471.49 | 35413.8 | 20474.79 | 12831.05 | 6169.08 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 11522.98 | 3677.98 | 1335.83 | 4081.8 | 778.52 | 807.28 | 764.37 | 493.87 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 99262.88 | 535942.65 | 154122.55 | 55925.97 | 12569.65 | 9128.13 | 14622.15 | 2925.31 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1802376.39 | 1443432.01 | 424138.46 | 281165.75 | 282075.77 | 217095.45 | 140615.37 | 50346.81 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 66403.06 | -174709.22 | 23324.18 | -94385.78 | 48352.18 | -43757.4 | -14785.35 | -3805.22 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 41000 | 217742.35 | 1042316.33 | 450782 | 1222735.78 | 1102411 | 5000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7665.72 | 716.23 | 2738.38 | 5067.72 | 15372.99 | 11014.74 | 31.64 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2462.04 | 13022.83 | 1.72 | - | - | 1.3 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9221.88 | 51050.6 | - | 15925 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 60349.63 | 282532 | 1045056.43 | 471774.72 | 1238108.77 | 1113427.04 | 5031.64 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 107334.9 | 186695.3 | 233125.91 | 213615.89 | 181547.4 | 40623.27 | 19377.69 | 34193.8 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 52201.14 | 191821.81 | 1101313.17 | 328883 | 980689.92 | 1565456 | 5000 | 411 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1423.79 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 53346.3 | 291.44 | 98685.1 | 4938.24 | 15256.33 | 726.44 | 1497.23 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 212882.34 | 378808.55 | 1433124.19 | 547437.13 | 1178917.43 | 1606805.71 | 25874.92 | 34604.8 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -152532.71 | -96276.55 | -388067.76 | -75662.41 | 59191.34 | -493378.66 | -20843.29 | -34604.8 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6980.96 | 337883.53 | - | 340472.96 | 31428.07 | 629899.31 | - | 9814.15 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 573081.86 | 276654.74 | 107447.75 | 111650.34 | 62295 | - | 27905.97 | 44000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5755.64 | 17389.62 | 3964.61 | 36831 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 580062.82 | 614538.27 | 107447.75 | 452123.3 | 99478.71 | 647288.93 | 31870.58 | 90645.15 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 453604.59 | 77156.87 | 8068 | 1068 | 30450 | 31305.97 | 10150 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 20101.07 | 18971.56 | 9384.86 | 1617.05 | 2492.73 | 2957 | 3280.79 | 871.85 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2836.8 | 2724.44 | 1131.26 | 23485.03 | 32936.43 | 35766.84 | 5535 | 23773 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 476542.46 | 98852.87 | 18584.12 | 26170.08 | 65879.16 | 70029.8 | 18965.79 | 24644.85 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 103520.36 | 515685.4 | 88863.63 | 425953.22 | 33599.55 | 577259.13 | 12904.79 | 66000.3 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3572.72 | 1436.04 | 491.16 | -1391.46 | 514.54 | -94.18 | 16.71 | -46.19 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20963.43 | 246135.67 | -275388.79 | 254513.57 | 141657.61 | 40028.88 | -22707.14 | 27544.09 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 416422.87 | 170287.21 | 445675.99 | 191162.43 | 49504.81 | 9475.93 | 32183.07 | 4638.98 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 437386.31 | 416422.87 | 170287.21 | 445675.99 | 191162.43 | 49504.81 | 9475.93 | 32183.07 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -186774.73 | -92698.88 | -95274.79 | -33100.43 | 13122.77 | -7821.48 | 1826.13 | 734.36 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 63582.64 | 31054.31 | 18117.8 | 11567.13 | 1901.68 | 6739.07 | 3273.87 | 237.32 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 77366.8 | 63085.52 | 34858.48 | 19623.78 | 10267.6 | 5242.85 | 2247.39 | 1200.86 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1975.74 | 1626.13 | 1410.68 | 1789.13 | 1936.16 | 1700.44 | 964.36 | 746.4 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2282.18 | 1208.6 | 335.15 | 90.34 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2576.58 | -25.73 | 740.56 | -0.17 | 35.12 | 574.16 | 10.76 | 9.39 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 727.05 | 43.79 | 797.73 | 5.11 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 25660.66 | 6207.81 | -30403.63 | -104.53 | -22.86 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 30868.9 | 19106.77 | 9495.74 | 2158.55 | -1018.02 | 1309.5 | 1226.33 | 195.16 | - | - |
| 投资损失(万) | 21059.85 | -901.8 | -3344.17 | -3829.21 | -13053.46 | -13376.44 | -31.64 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -24441.41 | -22061.1 | -23391.85 | -5544.95 | -1934.25 | -4133.97 | -335.43 | 3.86 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -3493.2 | -987.61 | 6312.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 345955.32 | -455982.49 | -160548.38 | -65660.67 | -34596.02 | 54.21 | -28737.27 | -13677.91 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -171304.04 | 1436.82 | -95166.4 | -16033.85 | 21091.04 | -104360.1 | -46777.22 | -14588.04 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -138561.55 | 240307.58 | 334376.65 | -16619.19 | 46531.9 | 70314.37 | 50728.67 | 21132.5 | - | - |
| 其他(万) | 13770.78 | 31350.43 | 16777.19 | 7369 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 66403.06 | -174709.22 | 23324.18 | -94385.78 | 48352.18 | -43757.4 | -14785.35 | -3805.22 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 437386.31 | 416422.87 | 170287.21 | 445675.99 | - | 49504.81 | 9475.93 | 32183.07 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 416422.87 | 170287.21 | 445675.99 | 191162.43 | - | 9475.93 | 32183.07 | 4638.98 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20963.43 | 246135.67 | -275388.79 | 254513.57 | - | 40028.88 | -22707.14 | 27544.09 | - | - |