奇安信688561现金流量表 |
2320 ℃ |
|
当前股价：32.52，市值：223
亿，动态市盈率PE：-16.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.29%。 其中，历史营业增长率：26.66%，净利增长率：35.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 475802.94 | 537042.45 | 487318.46 | 451422.36 | 365879.94 | 287966.65 | 184503.14 | 102473.97 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 13237.13 | 16034.63 | 21999.82 | 15566.56 | 12571.15 | 20890.26 | 14878.88 | 8343.72 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20425.82 | 24949.39 | 22628.47 | 26811.82 | 25761.42 | 18184.55 | 12181.16 | 10645.31 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 509465.88 | 578026.47 | 531946.75 | 493800.73 | 404212.52 | 327041.47 | 211563.17 | 121463 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 127644.1 | 140306.86 | 158912.1 | 203298.21 | 136309.6 | 136039.07 | 83401.96 | 45000.76 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 304933.92 | 374005.71 | 361611.89 | 292616.3 | 211839.48 | 189722.84 | 137913.41 | 78703.87 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 37893.4 | 39153.66 | 40687.45 | 28950.76 | 30154.27 | 36832.72 | 23638.8 | 13197.6 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 73160.84 | 102347.4 | 96855.6 | 99131.58 | 94764.8 | 75839.75 | 62253.17 | 36132.62 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 543632.25 | 655813.63 | 658067.04 | 623996.85 | 473068.15 | 438434.38 | 307207.33 | 173034.85 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -34166.37 | -77787.16 | -126120.29 | -130196.11 | -68855.63 | -111392.92 | -95644.16 | -51571.85 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2718.33 | 346.38 | 36526.48 | 21295.85 | 327869.8 | 12334.22 | 23075 | 3957.79 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.45 | 322.87 | 606.46 | 991.36 | 2102.64 | - | - | 173.61 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 171.61 | 102.91 | 180.29 | 105.78 | 406.72 | 35.51 | 4.77 | 10.52 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 32000 | 174699.79 | 4763.01 | 85220.12 | 13631.69 | 140062.93 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2890.39 | 772.15 | 69313.22 | 197092.78 | 335142.17 | 97589.86 | 36711.46 | 144204.85 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20963.47 | 11225.68 | 18709.66 | 24998.24 | 29813.86 | 28300.99 | 9977.21 | 6271.23 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 752 | 8035.31 | 43186.35 | 56367 | 360618.73 | 13679.41 | 17472.41 | 30488.59 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 27187.37 | 3890.3 | 61054.68 | 8159.22 | 23995.46 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 32000 | 169145.18 | 3075.6 | 16488.81 | 16505.08 | 122755.77 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21715.47 | 19260.98 | 93896.01 | 277697.8 | 397398.49 | 119523.89 | 52113.92 | 183511.05 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18825.08 | -18488.84 | -24582.79 | -80605.02 | -62256.32 | -21934.03 | -15402.46 | -39306.2 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 122.5 | 15105.98 | 158.76 | 12084.01 | 543367.65 | 150573.12 | 215006 | 211157.55 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 122.5 | - | - | - | 70 | - | 6 | 1057.55 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 207263.38 | 159166.75 | 157555.55 | 213465.99 | 42468.07 | 74047.71 | 1 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 41896.61 | 36744.91 | 1117.76 | 2947.11 | 1348.98 | 51400 | 16.5 | 56220.4 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 249282.48 | 211017.65 | 158832.07 | 228497.1 | 587184.69 | 276020.83 | 215023.5 | 267377.95 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 152535.76 | 33574.3 | 137379.76 | 217542.35 | 42468.07 | 106361.85 | 1 | 20 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5511.43 | 3066.44 | 1666.27 | 3009.99 | 2541.83 | 210.11 | - | 4.17 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 74006.64 | 17601.93 | 29174.97 | 28791.91 | 9631.71 | 76725.93 | 26607.1 | 119244.74 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 232053.82 | 54242.66 | 168221 | 249344.24 | 54641.61 | 183297.89 | 26608.1 | 119268.92 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17228.66 | 156774.98 | -9388.93 | -20847.14 | 532543.08 | 92722.94 | 188415.4 | 148109.03 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 63.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -35699.29 | 60498.98 | -160092.01 | -231648.27 | 401431.12 | -40604 | 77368.78 | 57230.98 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 192389.67 | 131890.69 | 291982.7 | 523630.97 | 122199.85 | 162803.85 | 85435.07 | 28204.09 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 156690.38 | 192389.67 | 131890.69 | 291982.7 | 523630.97 | 122199.85 | 162803.85 | 85435.07 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -137668.54 | 7494.3 | 5758.96 | -55396.97 | -34073.62 | -55296.9 | -95251.44 | -70230.97 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12722.89 | 4075.4 | 1407.41 | 6871.11 | 6068.06 | 7391.48 | 20151.97 | 21296.98 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16075.93 | 16114.74 | 18138.32 | 15976.69 | 11799.49 | 5917.27 | 3231.02 | 1543.87 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 4619.78 | 4679.33 | 4442.48 | 3884.53 | 2408.72 | 3048.63 | 2278.04 | 2153.44 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6625.09 | 6114.2 | 6439.37 | 5626.29 | 5487.27 | 5048.85 | 3061.81 | 2222.14 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -148.95 | -54.62 | -529.94 | -69.37 | -130.84 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.93 | 4.24 | 0.62 | 33.07 | 26.7 | 157.03 | 30.21 | 11.96 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -20147.93 | -9308.48 | -7535.94 | -3104.26 | -3809.52 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6916.31 | 4970.63 | 3143.41 | 4824.77 | -601.6 | 3112 | 4694.4 | -2447.95 | - | - |
| 投资损失(万) | 2070.02 | -2139.58 | -26891.3 | -13911.33 | -18195.72 | -19579.96 | -7742.89 | 644.13 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -6824.33 | -8051.59 | -10450.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -745.97 | -345.59 | 75.69 | -379.25 | -233.32 | -285.71 | -211.36 | -202.35 | - | - |
| 存货的减少(万) | 6646.42 | -6019.79 | -479.12 | -20870.12 | 15801 | -17600.35 | -20190.66 | -36012.95 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 27072.93 | -218305.46 | -182694.85 | -207352.12 | -90480.97 | -85521.61 | -42831.49 | -17190.39 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -25317.81 | 65790.34 | -1788.55 | 75235.98 | 26209.8 | 42216.35 | 37136.23 | 46640.25 | - | - |
| 其他(万) | 378.22 | -2419.19 | 20495.46 | 28141.4 | 2510.4 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -34166.37 | -77787.16 | -126120.29 | -130196.11 | -68855.63 | -111392.92 | -95644.16 | -51571.85 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 156690.38 | 192389.67 | 131890.69 | 291982.7 | 523630.97 | 122199.85 | 162803.85 | 85435.07 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 192389.67 | 131890.69 | 291982.7 | 523630.97 | 122199.85 | 162803.85 | 85435.07 | 28204.09 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -35699.29 | 60498.98 | -160092.01 | -231648.27 | 401431.12 | -40604 | 77368.78 | 57230.98 | - | - |