华海诚科688535现金流量表 |
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当前股价：76.89，市值：62
亿，动态市盈率PE：144.38，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：40.31% （24E:49.18%, 25E:38.56%, 26E:33.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 15977.68 | 14675.42 | 15416.45 | 10331.2 | 10080.99 | 8080.1 | 12826.59 | 11372.08 | 9320.56 | 8350.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2613.05 | 963.43 | 1008.47 | 485.22 | 865.31 | 990.74 | 261.14 | 225.34 | 225.39 | 35.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 18590.73 | 15638.84 | 16424.92 | 10816.42 | 10946.3 | 9070.84 | 13087.72 | 11597.42 | 9545.95 | 8385.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7697.07 | 7156.45 | 8490.44 | 6146.64 | 4753.54 | 4317.59 | 9302.51 | 7910.86 | 7098.3 | 5709.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4838.66 | 4681.15 | 4590.68 | 2856.29 | 2702.76 | 2052.5 | 1760.44 | 1605.34 | 1468.68 | 1348.94 |
| 支付的各项税费(万) | 982.71 | 1057.68 | 1413.52 | 1293.69 | 815.44 | 715.92 | 846.39 | 750.09 | 526.89 | 143.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1911.76 | 1548.24 | 1761.38 | 1155.97 | 1595.19 | 1276.5 | 1909.37 | 1553.2 | 1127.66 | 977.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 15430.2 | 14443.52 | 16256.03 | 11452.58 | 9866.93 | 8362.51 | 13818.71 | 11819.49 | 10221.52 | 8179.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3160.52 | 1195.33 | 168.89 | -636.16 | 1079.37 | 708.33 | -730.99 | -222.07 | -675.57 | 206.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13046.92 | 28453.32 | 81.65 | 2612.74 | 1943.19 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 5.18 | - | 9.07 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 26.83 | - | 200 | 50.69 | - | - | 570 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13046.92 | 28453.32 | 108.48 | 2612.74 | 2148.37 | 50.69 | 9.07 | - | 570.99 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7146.28 | 973.15 | 922.28 | 532.49 | 553.83 | 213.37 | 141.73 | 152.53 | 616.52 | 299.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 80027.5 | 28076 | 285.85 | 1950 | 2290.18 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 26.83 | 200 | 50.45 | - | - | - | 570 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87173.78 | 29049.15 | 1208.13 | 2509.32 | 3044.01 | 263.82 | 141.73 | 152.53 | 616.52 | 869.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -74126.86 | -595.82 | -1099.64 | 103.42 | -895.64 | -213.13 | -132.66 | -152.53 | -45.53 | -869.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 65592.2 | - | 18675.11 | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6602 | - | 10040 | 10140 | 9010 | 8750 | 7071 | 7720 | 6000 | 6300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 9740 | 9876.74 | 9742.87 | 5296.86 | 1673.92 | 1439.43 | 968.68 | 1411.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72194.2 | - | 38455.11 | 20016.74 | 18752.87 | 14046.86 | 8744.92 | 9159.43 | 6968.68 | 8711.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2102 | - | 17714 | 9240 | 10090 | 8824 | 5767 | 7220 | 4920 | 6110 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1675.79 | 605.16 | 933.3 | 374.86 | 472.23 | 381.26 | 314.86 | 317.64 | 310.96 | 332.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1863.48 | 552 | 10597.05 | 9952.51 | 9814.71 | 3591.86 | 1787.21 | 1241.75 | 944.62 | 1581.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5641.28 | 1157.16 | 29244.35 | 19567.37 | 20376.95 | 12797.12 | 7869.07 | 8779.39 | 6175.58 | 8023.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 66552.92 | -1157.16 | 9210.76 | 449.36 | -1624.08 | 1249.74 | 875.85 | 380.04 | 793.1 | 687.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -9.89 | -129.33 | 54.89 | 50.56 | -30.99 | -42.6 | 8.28 | -22.72 | -12.22 | 2.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4423.31 | -686.99 | 8334.9 | -32.81 | -1471.33 | 1702.34 | 20.48 | -17.27 | 59.78 | 27.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8061.3 | 8748.29 | 413.39 | 446.21 | 1917.54 | 116.26 | 95.79 | 113.06 | 53.28 | 25.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3637.98 | 8061.3 | 8748.29 | 413.39 | 446.21 | 1818.6 | 116.26 | 95.79 | 113.06 | 53.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3163.86 | 4122.68 | 4772.62 | 2757.56 | 427.4 | 233.91 | 1080.09 | 883.26 | 106.18 | -242.77 |
| 资产减值准备(万) | 13.75 | 8.76 | 25.44 | 7.31 | 8.97 | 46.59 | 114.61 | 103.32 | 169.88 | 60.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1108.75 | 1016.43 | 924.89 | 618.5 | 574.74 | 488.25 | 435.7 | 422.12 | 450.07 | 462.24 |
| 无形资产摊销(万) | 54.15 | 40.56 | 44.39 | 41.41 | 34.26 | 24.71 | 24.71 | 25.06 | 25.06 | 24.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 39.94 | 17.64 | 3.67 | 3.32 | 3.2 | 7.95 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -2.39 | 8.98 | -2.89 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.35 | - | 14.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -3.88 | 3.66 | -5.28 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 75.47 | 129.33 | 368.51 | 420.16 | 561.66 | 433.4 | 314.5 | 347.72 | 392.83 | 359.4 |
| 投资损失(万) | -1424.11 | -176.1 | 3.2 | -7.46 | -3.01 | -0.24 | - | - | -0.99 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -109.55 | 80.85 | 11.21 | 38.74 | -10.95 | -43.53 | 61.62 | 225.69 | 18.53 | -123.5 |
| 递延所得税负债增加(万) | -30.66 | -0.02 | 0.02 | -0.53 | 0.53 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1333.81 | 238.74 | -3409.6 | -274.34 | -194.33 | -133.87 | -762.84 | -218.55 | -335.99 | -43.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 731.66 | 2397.85 | -3269.04 | -7756.57 | -1607.04 | -196.03 | -2741.64 | -1854.73 | -1182.37 | -750.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 896.55 | -6670.13 | 758.6 | 3469.2 | 1052.75 | -161.8 | 741.93 | -159.17 | -321.98 | 460.03 |
| 其他(万) | -154.36 | -56.76 | -224.28 | -170.47 | -80.61 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3160.52 | 1195.33 | 168.89 | -636.16 | 1079.37 | 708.33 | -730.99 | -222.07 | -675.57 | 206.31 |
| 现金的期末余额(万) | 3637.98 | 461.3 | 8748.29 | 413.39 | 446.21 | 1818.6 | 116.26 | 95.79 | 113.06 | 53.28 |
| 现金的期初余额(万) | 461.3 | 8748.29 | 413.39 | 446.21 | 1917.54 | 116.26 | 95.79 | 113.06 | 53.28 | 25.63 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 7600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 7600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4423.31 | -686.99 | 8334.9 | -32.81 | -1471.33 | 1702.34 | 20.48 | -17.27 | 59.78 | 27.64 |