日联科技688531现金流量表 |
458 ℃ |
|
当前股价：72.4，市值：57
亿，动态市盈率PE：42.9，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.8%，净利增长率：43.73%； 未来三年预估净利增长率：41.14% （24E:57.71%, 25E:43.85%, 26E:23.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45050.25 | 37197.17 | 30163.92 | 17339.19 | 9557.3 | - | - | 10126.44 | 9140.97 | 8596.85 |
| 收到的税费返还(万) | 1418.89 | 1050.05 | 867.14 | 437.89 | 368.12 | - | - | 189.26 | 380.31 | 360.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5258.84 | 1362.62 | 1160.5 | 2735.88 | 1615.88 | - | - | 1125.86 | 2932.04 | 750.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51727.98 | 39609.84 | 32191.56 | 20512.97 | 11541.31 | - | - | 11441.56 | 12453.31 | 9707.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27565.9 | 16453.18 | 16863.84 | 9222.8 | 3753.28 | - | - | 8034.95 | 6266.4 | 5399.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13081.94 | 10022.71 | 6412.54 | 3545.27 | 3087.89 | - | - | 2253.12 | 2014.95 | 1916.98 |
| 支付的各项税费(万) | 3207.66 | 2013.3 | 1875.93 | 1052.37 | 825.51 | - | - | 490.49 | 845.94 | 789.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7046.51 | 5653.25 | 3528.29 | 2649.31 | 3653.39 | - | - | 2570.18 | 2231.69 | 1699.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50902.01 | 34142.45 | 28680.59 | 16469.75 | 11320.07 | - | - | 13348.73 | 11358.98 | 9805.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 825.97 | 5467.38 | 3510.96 | 4043.22 | 221.23 | - | - | -1907.18 | 1094.33 | -97.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 252117 | 56448 | 33926 | 20451 | 260 | - | - | 2078 | 2278 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2157.54 | 104.15 | 101.66 | 26.56 | 2.06 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.05 | 1.39 | 8.53 | 3 | 10 | - | - | 0.76 | 67.09 | 16.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1101.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 255376.33 | 56553.54 | 34036.19 | 20480.56 | 272.06 | - | - | 2078.76 | 2345.09 | 16.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12062.52 | 7271.82 | 3075.64 | 3657.85 | 916.86 | - | - | 2042.58 | 2288.65 | 733.72 |
| 投资所支付的现金(万) | 489117 | 56448 | 33926 | 20518.37 | 424 | - | - | 1000 | 2200 | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 501179.52 | 63719.82 | 37001.64 | 24176.22 | 1340.86 | - | - | 3042.58 | 4488.65 | 1733.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -245803.18 | -7166.28 | -2965.45 | -3695.67 | -1068.8 | - | - | -963.81 | -2143.56 | -1716.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 276316.34 | - | 9860 | 8367.37 | 1164 | - | - | 1000 | - | 6000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 4700 | 12547.37 | - | - | 5700 | 2800 | 2850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 96.75 | 396.75 | 500 | - | - | - | - | 695.69 | 505.18 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 276413.09 | 396.75 | 10360 | 13067.37 | 13711.37 | - | - | 7395.69 | 3305.18 | 8850 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2800 | 9786.56 | 11260.81 | - | - | 2800 | 2250 | 4067 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2382.16 | - | 32.56 | 293.74 | 397.22 | - | - | 294.23 | 158.89 | 420.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5266.97 | 858.01 | 595.37 | 536.8 | - | - | - | 748.55 | 795.69 | 610.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7649.14 | 858.01 | 3427.93 | 10617.1 | 11658.03 | - | - | 3842.78 | 3204.58 | 5097.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 268763.96 | -461.26 | 6932.07 | 2450.27 | 2053.34 | - | - | 3552.91 | 100.59 | 3752.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -13.83 | -63.83 | 0.79 | 20.61 | -5.63 | - | - | -11.4 | 28.18 | 0.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23772.92 | -2223.99 | 7478.37 | 2818.43 | 1200.15 | - | - | 670.52 | -920.45 | 1937.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9535.99 | 11759.98 | 4281.6 | 1463.17 | 263.03 | - | - | 3172.32 | 4092.77 | 2154.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33308.91 | 9535.99 | 11759.98 | 4281.6 | 1463.17 | - | - | 3842.84 | 3172.32 | 4092.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11423.84 | 7172.51 | 5081.59 | 2137.62 | 831.84 | - | - | 138.1 | 1623.57 | 702.62 |
| 资产减值准备(万) | -88.26 | -0.87 | 73.88 | 108.49 | 298.11 | - | - | 471.86 | 95.02 | 161.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1261.93 | 938.36 | 716.73 | 662.48 | 620.88 | - | - | 330.58 | 199.75 | 108.41 |
| 无形资产摊销(万) | 143.06 | 115.54 | 63.48 | 53.5 | 52.58 | - | - | 136.39 | 101.94 | 60.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 455.9 | 356.46 | 157.83 | 156.47 | 118.13 | - | - | 144.19 | 204.13 | 146.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.36 | -1.98 | -1.84 | -0.68 | - | - | 5.13 | -12.81 | -3.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.04 | 0.26 | 26.04 | 0.18 | 5.3 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3178.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 33.27 | 114.03 | 60.26 | 262.81 | 407.1 | - | - | 170.63 | 130.71 | 228.74 |
| 投资损失(万) | -903.69 | -103.55 | -101.66 | -26.56 | -2.06 | - | - | -78 | -78 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 385.29 | 219.9 | 398.69 | 219.64 | -39.4 | - | - | -103.34 | -9.14 | -35.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 145.72 | 154.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3198.78 | -7421.28 | -4684.62 | -1430.59 | 54.21 | - | - | -991.81 | -1611.15 | -536.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5212.57 | -10922.23 | -5881.21 | 137.95 | -3045.27 | - | - | -3966.37 | -531.38 | -2335.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2124.03 | 13707.82 | 7667.99 | 1836.69 | 69.79 | - | - | 1835.46 | 981.68 | 1405.45 |
| 其他(万) | 425.44 | 373.97 | 294.31 | 134.38 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 825.97 | 5467.38 | 3510.96 | 4043.22 | 221.23 | - | - | -1907.18 | 1094.33 | -97.73 |
| 现金的期末余额(万) | 33308.91 | 9535.99 | 11759.98 | 4281.6 | 1463.17 | - | - | 3842.84 | 3172.32 | 4092.77 |
| 现金的期初余额(万) | 9535.99 | 11759.98 | 4281.6 | 1463.17 | 263.03 | - | - | 3172.32 | 4092.77 | 2154.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23772.92 | -2223.99 | 7478.37 | 2818.43 | 1200.15 | - | - | 670.52 | -920.45 | 1937.83 |