芯原股份688521核心经营数据 |
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当前股价：55.82，市值：279
亿，动态市盈率PE：-50.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-124.6%。 其中，历史营业增长率：15.88%，净利增长率：10.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:372.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49991.12 | 49775.07 | 49588.71 | 48617.07 | 43487.36 | 25774.11 | 7308.97 | 7308.97 | - | - |
| 净资产(万) | 270029.36 | 290722.04 | 272111.85 | 262644.76 | 96149.01 | 17113.98 | 28898.66 | 42247.82 | - | - |
| 总资产(万) | 440638.1 | 442616.01 | 385827.25 | 319523.09 | 149878.45 | 117292.11 | 165407.95 | 91644.36 | - | - |
| 营业收入(万) | 233799.64 | 267899.01 | 213931.48 | 150612.93 | 133991.46 | 105749.76 | 107991.63 | 83323.53 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -12.73 | 25.23 | 42.04 | 12.4 | 26.71 | -2.08 | 29.61 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 129172.43 | 156489.09 | 128225.03 | 82893.97 | 80179.44 | 62243.41 | 70003.1 | 55894.17 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -17.46 | 22.04 | 54.69 | 3.39 | 28.82 | -11.08 | 25.24 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 44.75 | 41.59 | 40.06 | 44.96 | 40.16 | 41.14 | 35.18 | 32.92 | - | - |
| 三项费用(万) | 23429.96 | 25405.05 | 21875.25 | 20902.06 | 17440.48 | 14443.64 | 17154.89 | 13088.57 | - | - |
| 费用增长率(%) | -7.77 | 16.14 | 4.66 | 19.85 | 20.75 | -15.8 | 31.07 | - | - | - |
| 费用率(%) | 22.39 | 22.8 | 25.52 | 30.87 | 32.41 | 33.2 | 45.16 | 47.72 | - | - |
| 净利润(万) | -29646.67 | 7381.43 | 1329.24 | -2556.64 | -4117.04 | -6779.92 | -12814.87 | -14551.55 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -501.64 | 455.31 | -151.99 | -37.9 | -39.28 | -47.09 | -11.93 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -852.39 | -32945.76 | 15523.35 | -12539.69 | -6542.77 | -69814.25 | 65972.82 | -2768.56 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -97.41 | -312.23 | -223.79 | 91.66 | -90.63 | -205.82 | -2482.93 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.03 | -4.46 | 11.68 | 4.9 | 1.59 | 10.3 | -5.15 | 0.19 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -10.57 | 2.62 | 0.5 | -1.43 | -7.27 | -29.47 | -36.02 | -68.89 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -29.65 | 11.75 | 7.67 | -3.74 | -10.02 | -22.01 | -48.14 | -54.9 | - | - |
| 资本支出(万) | 11544.3 | 84359.91 | 13604.46 | 14131.71 | 3859.6 | 1210.2 | 3038.03 | 5196.63 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 14991 | 12372 | 9054 | 8288 | 8176 | 7225 | 7407 | 7673 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 270029.36 | 290722.04 | 272111.85 | 262644.76 | 96149.01 | 17113.98 | 28898.66 | 42247.82 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -7.12 | 6.84 | 3.6 | 173.16 | 461.82 | -40.78 | -31.6 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -26200 | -64606 | -3221 | -8400 | 199 | -765 | -8446 | -12075 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -4321.11 | -126.01 | -90.94 | -30.05 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.4 | 5.84 | 5.49 | 5.4 | 2.21 | 0.66 | 3.95 | 5.78 | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.59 | 0.15 | 0.03 | -0.05 | -0.09 | -0.26 | -1.75 | -1.99 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABCB | AACCA | AAACA | ABACB | ABACB | ABACB | BBCCB | BBBCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | ++- | --+ | --+ | -++ | +-+ | -++ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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