芯原股份688521现金流量表 |
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当前股价：55.82，市值：279
亿，动态市盈率PE：-50.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-124.6%。 其中，历史营业增长率：15.88%，净利增长率：10.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:372.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 235372.63 | 254315.37 | 219785.46 | 138406.74 | 130034.6 | 110953.54 | 107545.61 | 84904.38 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4149.52 | 24.75 | 784.91 | 647.98 | - | 35 | 110 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5653.12 | 4448.19 | 13201.3 | 7163.05 | 10101.34 | 2542.13 | 75565.93 | 792.42 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 245175.27 | 258788.31 | 233771.67 | 146217.77 | 140135.94 | 113530.67 | 183221.54 | 85696.8 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 104752.42 | 184433.92 | 121371.72 | 74944.77 | 73325.65 | 55874.34 | 66321.37 | 44624.74 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 115965.62 | 83342.34 | 78843.62 | 59033.34 | 52351.65 | 42163.8 | 39472.85 | 33489.3 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5495.62 | 6023.61 | 7469.48 | 2840.67 | 2638.07 | 1950.6 | 2116.4 | 2236.81 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19814 | 17934.2 | 10563.49 | 21938.69 | 18363.34 | 83356.17 | 9338.1 | 8114.51 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 246027.66 | 291734.07 | 218248.32 | 158757.46 | 146678.71 | 183344.92 | 117248.72 | 88465.36 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -852.39 | -32945.76 | 15523.35 | -12539.69 | -6542.77 | -69814.25 | 65972.82 | -2768.56 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 224.56 | 1431.94 | 3567.74 | 1539.08 | 604.9 | 575.5 | 202.02 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.13 | 0.81 | 0.21 | 0.16 | 2.76 | 1.16 | 0.23 | 7.78 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7577.19 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 43000 | 427600 | 479399.57 | 344850.13 | 171000 | 61401.46 | 48780 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43224.7 | 429032.75 | 482967.51 | 346389.37 | 171607.66 | 61978.12 | 48982.25 | 7584.97 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11544.3 | 84359.91 | 13604.46 | 14131.71 | 3859.6 | 1210.2 | 3038.03 | 5196.63 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1300 | 4189.45 | 12459.99 | - | 5300 | 600 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 73000 | 366400 | 382600 | 480349.7 | 198500 | 48313.84 | 66867.62 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 85844.3 | 454949.36 | 408664.45 | 494481.4 | 207659.6 | 50124.04 | 69905.65 | 5196.63 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42619.6 | -25916.61 | 74303.06 | -148092.04 | -36051.94 | 11854.08 | -20923.4 | 2388.34 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 8364.39 | 720.87 | 3669.24 | 171050.38 | 79866.19 | 112026.26 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42790 | 34976.82 | 2333.81 | - | - | 23405.66 | 29541.2 | 8263.02 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 15987.32 | 62.52 | 12.56 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51154.39 | 35697.69 | 6003.04 | 171050.38 | 79866.19 | 151419.25 | 29603.72 | 8275.57 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4008.33 | 1739.15 | 1156.41 | - | 33578.34 | 17061.54 | 16363.06 | 6132.51 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 388.74 | 465.69 | 843.36 | 827.76 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11487.94 | 7917.72 | 6534.15 | 4909.96 | 5793.83 | 121510.07 | 1318.24 | 732.52 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15496.27 | 9656.87 | 7690.56 | 4909.96 | 39760.91 | 139037.3 | 18524.66 | 7692.79 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 35658.12 | 26040.81 | -1687.52 | 166140.43 | 40105.27 | 12381.94 | 11079.06 | 582.78 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 150.69 | 276.84 | -276.52 | -673.21 | 186.95 | 1770.83 | -2038.15 | 360.31 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7663.18 | -32544.71 | 87862.38 | 4835.49 | -2302.47 | -43807.39 | 54090.33 | 562.88 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 76188.43 | 108733.14 | 20870.76 | 16035.27 | 18337.75 | 62145.14 | 8054.81 | 7491.93 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68525.25 | 76188.43 | 108733.14 | 20870.76 | 16035.27 | 18337.75 | 62145.14 | 8054.81 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -29646.67 | 7381.43 | 1329.24 | -2556.64 | -4117.04 | -6779.92 | -12814.87 | -14551.55 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1942.15 | 849.13 | 108.7 | 750.24 | 0.89 | 538.33 | 79.7 | 623.68 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3410.86 | 3301.47 | 1869.74 | 2097.82 | 1625.56 | 569.42 | 505.05 | 517.86 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 10949.86 | 8607.49 | 6785.16 | 5974.05 | 6283.3 | 6347.71 | 6659.07 | 6919.66 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 630.42 | 462.65 | 399 | 215.9 | 267.45 | 308.26 | 243.1 | 235.85 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.04 | -0.3 | -0.21 | -0.16 | 0.91 | 17.23 | 0.44 | 2.2 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1 | 0.12 | 11.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2054.48 | -2322.76 | 84.99 | -1543.69 | - | - | - | -62.52 | - | - |
| 财务费用(万) | 1632.97 | 234.7 | 629.39 | 796.7 | 163.64 | 687.14 | 4169.48 | 1454.74 | - | - |
| 投资损失(万) | 3051.16 | 848.71 | -873.67 | -2440.13 | -2923.96 | -229.73 | -202.02 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | -3962.13 | - | - |
| 存货的减少(万) | 14033.2 | -29199.26 | -5098.2 | -3062.51 | -3964.1 | -122.35 | -311.83 | 392.11 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 796.26 | -50380.51 | -46819.11 | -23130.69 | -3129.86 | -7331.52 | -10258.56 | 2149.85 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24644.51 | 11298.73 | 49723.32 | 9605.42 | -1774.4 | -64748.68 | 77440.27 | 3511.7 | - | - |
| 其他(万) | - | - | 4755.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -852.39 | -32945.76 | 15523.35 | -12539.69 | -6542.77 | -69814.25 | 65972.82 | -2768.56 | - | - |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | 664.08 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 68525.25 | 76188.43 | 108733.14 | 20870.76 | 16035.27 | 18337.75 | 62145.14 | 8054.81 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 76188.43 | 108733.14 | 20870.76 | 16035.27 | 18337.75 | 62145.14 | 8054.81 | 7491.93 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7663.18 | -32544.71 | 87862.38 | 4835.49 | -2302.47 | -43807.39 | 54090.33 | 562.88 | - | - |