芯朋微688508现金流量表 |
2122 ℃ |
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当前股价：46.12，市值：61
亿，动态市盈率PE：78.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.68%。 其中，历史营业增长率：16.74%，净利增长率：14.16%； 未来三年预估净利增长率：51.26% （24E:90.22%, 25E:37.71%, 26E:32.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 62031.37 | 66091.97 | 70101.21 | 21176.92 | 18871.29 | 19394.4 | 20304.3 | 16417.42 | 15469.21 | 17225.09 |
| 收到的税费返还(万) | 12.09 | - | - | 28.62 | 24.25 | 5.88 | 18.06 | 52.28 | 53.75 | 103.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2217.64 | 4706.38 | 4006.12 | 3107.7 | 835.37 | 676.24 | 477.07 | 361.08 | 537.09 | 566.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64261.1 | 70798.35 | 74107.33 | 24313.24 | 19730.91 | 20076.51 | 20799.44 | 16830.78 | 16060.05 | 17895.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37172.77 | 45172.61 | 29209.75 | 11525.27 | 6734.53 | 8719 | 10233.15 | 9766.43 | 9467.54 | 14574.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17502.9 | 11251.72 | 7553.89 | 4455.97 | 3655.02 | 3485.98 | 3181.67 | 2760.5 | 2422.42 | 2279.25 |
| 支付的各项税费(万) | 2015.84 | 2512.48 | 4866.35 | 1880.68 | 1941.49 | 1952.97 | 1513.91 | 1339.86 | 867.57 | 597.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8183.24 | 6676.32 | 6815.56 | 2792.43 | 2425.03 | 2329.32 | 2009.94 | 1877.69 | 1539.57 | 1247.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64874.74 | 65613.12 | 48445.55 | 20654.35 | 14756.08 | 16487.27 | 16938.67 | 15744.48 | 14297.1 | 18698.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -613.64 | 5185.23 | 25661.77 | 3658.89 | 4974.83 | 3589.24 | 3860.77 | 1086.3 | 1762.95 | -802.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 70213.15 | 234646.26 | 308900 | 47980 | 500 | - | 1500 | - | 900 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2466.44 | 1811.69 | 1748.34 | 370.12 | - | - | 162.98 | 400.56 | 170.11 | 185.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.71 | 20.21 | 1.38 | 0.52 | 0.13 | 3.92 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 17500 | 55480 | 30000 | 36700 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 72679.59 | 236459.66 | 310668.55 | 48351.51 | 500.52 | 0.13 | 19166.9 | 55880.56 | 31070.11 | 36885.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3493.98 | 3904.51 | 4084.14 | 10883.89 | 904.16 | 851.66 | 112.52 | 285.08 | 343.12 | 589.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 112995.12 | 243420 | 355200.12 | 47980 | - | - | - | - | 1500 | 1140 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 277.13 | 369.51 | 2841.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7900 | 56580 | 38500 | 36700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 116766.23 | 247694.02 | 362125.99 | 58863.89 | 904.16 | 851.66 | 8012.52 | 56865.08 | 40343.12 | 38429.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44086.64 | -11234.36 | -51457.43 | -10512.38 | -403.64 | -851.53 | 11154.37 | -984.52 | -9273.01 | -1544.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 98366.06 | 1154.21 | 1563.55 | 73392.23 | 15000 | - | - | - | 4542 | 1680 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17700 | 4104.6 | - | - | - | - | 920 | 2500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 111.61 | 162.5 | 462.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 116066.06 | 5258.81 | 1563.55 | 73392.23 | 15000 | - | 1031.61 | 2662.5 | 5004.5 | 1680 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9800 | 105 | - | - | - | - | 3420 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3138.17 | 6785.91 | 3384 | - | 771 | 1927.5 | 797.73 | 1626.95 | 880 | 410 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 550.78 | 11469.12 | 200.66 | 1194.39 | 36.74 | - | 359.54 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13488.94 | 18360.03 | 3584.66 | 1194.39 | 807.74 | 1927.5 | 4577.27 | 1626.95 | 880 | 410 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 102577.12 | -13101.22 | -2021.11 | 72197.84 | 14192.26 | -1927.5 | -3545.66 | 1035.55 | 4124.5 | 1270 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.12 | 135.16 | 3.31 | -2.59 | 2.52 | 2.1 | -5.19 | 8.65 | 7.16 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 57890.96 | -19015.19 | -27813.45 | 65341.76 | 18765.97 | 812.31 | 11464.29 | 1145.98 | -3378.4 | -1077.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51959.86 | 70975.05 | 98788.51 | 33446.75 | 14680.78 | 13868.47 | 2404.18 | 1258.21 | 4636.6 | 5713.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 109850.82 | 51959.86 | 70975.05 | 98788.51 | 33446.75 | 14680.78 | 13868.47 | 2404.18 | 1258.21 | 4636.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5623.9 | 8883.45 | 20113.75 | 9973.62 | 6617.08 | 5351.43 | 4748.42 | 3005.13 | 2062.89 | 1492.9 |
| 资产减值准备(万) | 1752.16 | 410.26 | 28.26 | 257.97 | 434.67 | 151.47 | 176.91 | 200.47 | 75.27 | 123.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2064.55 | 1424.71 | 597.67 | 257.59 | 181.97 | 260.47 | 368.56 | 401.11 | 281.37 | 168.54 |
| 无形资产摊销(万) | 532.29 | 438.36 | 335.83 | 111.27 | 5.9 | 5.41 | - | 0.92 | 5.98 | 6.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 68.89 | 67.06 | 43.96 | 16.37 | - | 8.97 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | 15.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.13 | -1.82 | 4.08 | -0.03 | 3.14 | -2.71 | 0.04 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.06 | 3.82 | 0.39 | 1.22 | - | - | - | 0.04 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -465.24 | 100.16 | -31.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 386.75 | -72.6 | 25.49 | - | - | - | 23.71 | 87.97 | - | - |
| 投资损失(万) | -1140.55 | -1729.97 | -1730.19 | -370.12 | - | - | -160.23 | -400.81 | -172.61 | -185.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1306.81 | -978.05 | -296.27 | -97.19 | -57 | 8.48 | 82.68 | 2.23 | 0.12 | -21.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.26 | -22.26 | -11.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3455.48 | -9838.38 | -2119.58 | -1523.37 | -322 | -2601.04 | -220.65 | -941.74 | 889.45 | -1535.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -454.01 | -7036.43 | 2861.12 | -6333.64 | -1366.7 | -701.33 | -1923.06 | -1312.85 | -1072.64 | -2716.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4775.02 | 10146.93 | 1753.83 | 998.42 | -519.06 | 1102.25 | 751.76 | 28.45 | -322.24 | 1848.63 |
| 其他(万) | 387.58 | 3241.51 | 4131.23 | 157.5 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -613.64 | 5185.23 | 25661.77 | 3658.89 | 4974.83 | 3589.24 | 3860.77 | 1086.3 | 1762.95 | -802.98 |
| 现金的期末余额(万) | 109850.82 | 51959.86 | 70975.05 | 98788.51 | 33446.75 | 14680.78 | 13868.47 | 2404.18 | 1258.21 | 4636.6 |
| 现金的期初余额(万) | 51959.86 | 70975.05 | 98788.51 | 33446.75 | 14680.78 | 13868.47 | 2404.18 | 1258.21 | 4636.6 | 5713.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 57890.96 | -19015.19 | -27813.45 | 65341.76 | 18765.97 | 812.31 | 11464.29 | 1145.98 | -3378.4 | -1077.36 |