芯朋微688508核心经营数据 |
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当前股价：46.12，市值：61
亿，动态市盈率PE：78.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.68%。 其中，历史营业增长率：16.74%，净利增长率：14.16%； 未来三年预估净利增长率：51.26% （24E:90.22%, 25E:37.71%, 26E:32.12%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13129.23 | 11331.94 | 11309.85 | 11280 | 8460 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 2200 |
| 净资产(万) | 248529.53 | 147037.26 | 151533.38 | 129110.09 | 46732.05 | 25884.78 | 22458.31 | 18487.26 | 17014.93 | 11282.5 |
| 总资产(万) | 277872.89 | 172014.02 | 163443.69 | 139512.81 | 54677.74 | 34999.1 | 28135.49 | 24895.63 | 20418.36 | 14603.7 |
| 营业收入(万) | 78037.78 | 71959.14 | 75317.1 | 42929.87 | 33510.35 | 31230.52 | 27449.07 | 22953.42 | 18700.77 | 16255.66 |
| 营业收入增长率(%) | 8.45 | -4.46 | 75.44 | 28.11 | 7.3 | 13.78 | 19.59 | 22.74 | 15.04 | 2.69 |
| 营业成本(万) | 48432.6 | 42346.71 | 42932.55 | 26747.86 | 20188.95 | 19439.68 | 17465.86 | 14993.51 | 13294.42 | 11372.43 |
| 营业成本增长率(%) | 14.37 | -1.36 | 60.51 | 32.49 | 3.85 | 11.3 | 16.49 | 12.78 | 16.9 | 8.3 |
| 毛利率(%) | 37.94 | 41.15 | 43 | 37.69 | 39.75 | 37.75 | 36.37 | 34.68 | 28.91 | 30.04 |
| 三项费用(万) | 6188.33 | 5803.08 | 3679.46 | 1978.84 | 1436.73 | 1684.31 | 1225.57 | 1157.69 | 4086.79 | 3520.36 |
| 费用增长率(%) | 6.64 | 57.72 | 85.94 | 37.73 | -14.7 | 37.43 | 5.86 | -71.67 | 16.09 | -3.96 |
| 费用率(%) | 20.9 | 19.6 | 11.36 | 12.23 | 10.79 | 14.28 | 12.28 | 14.54 | 75.59 | 72.09 |
| 净利润(万) | 5623.9 | 8883.45 | 20113.75 | 9973.62 | 6617.08 | 5351.43 | 4748.42 | 3005.13 | 2062.89 | 1492.9 |
| 净利润增长率(%) | -36.69 | -55.83 | 101.67 | 50.73 | 23.65 | 12.7 | 58.01 | 45.68 | 38.18 | -19.08 |
| 经营现金流(万) | -613.64 | 5185.23 | 25661.77 | 3658.89 | 4974.83 | 3589.24 | 3860.77 | 1086.3 | 1762.95 | -802.98 |
| 现金流增长率(%) | -111.83 | -79.79 | 601.35 | -26.45 | 38.6 | -7.03 | 255.41 | -38.38 | -319.55 | -141.73 |
| 净利润现金比(-) | -0.11 | 0.58 | 1.28 | 0.37 | 0.75 | 0.67 | 0.81 | 0.36 | 0.85 | -0.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.84 | 5.95 | 14.33 | 11.34 | 18.22 | 22.14 | 23.19 | 16.93 | 14.58 | 15.08 |
| 生产资本回报率(%) | 22.97 | 45.46 | 135.04 | 475.28 | 410.5 | 355.63 | 1151.62 | 499.1 | 313.92 | 267.64 |
| 资本支出(万) | 3493.98 | 3904.51 | 4084.14 | 10883.89 | 904.16 | 851.66 | 112.52 | 285.08 | 343.12 | 589.42 |
| 折旧和摊销(万) | 2666 | 1930 | 977 | 385 | 188 | 275 | 384 | 417 | 303 | 190 |
| 归属股东权益(万) | 248888.77 | 147072.6 | 151467.73 | 129110.09 | 46732.05 | 25884.78 | 22458.31 | 18487.26 | 17014.93 | 11282.5 |
| 股东权益增长率(%) | 69.23 | -2.9 | 17.32 | 176.28 | 80.54 | 15.26 | 21.48 | 8.65 | 50.81 | 32.43 |
| 自由现金流(万) | 5120 | 7010 | 17021 | -525 | 5901 | 4775 | 5020 | 3137 | 2023 | 1093 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -108.9 | 23.58 | -4.88 | 60.03 | 55.07 | 85.09 | -36.45 |
| 每股股东权益(元) | 18.96 | 12.98 | 13.39 | 11.45 | 5.52 | 3.36 | 2.91 | 2.4 | 2.21 | 5.13 |
| 每股股东收益(元) | 0.45 | 0.79 | 1.78 | 0.88 | 0.78 | 0.69 | 0.62 | 0.39 | 0.27 | 0.68 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BACCA | AABCA | AAABA | BABBA | BABAA | BABAA | BABAA | BABAA | BCBBA | BCCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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