索辰科技688507现金流量表 |
741 ℃ |
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当前股价：90.88，市值：56
亿，动态市盈率PE：99.77，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：28.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：42.38% （24E:29.92%, 25E:51.46%, 26E:46.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13456.76 | 15841.41 | 7636.08 | 17431.95 | 10128.13 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 55.84 | - | 271.85 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5528.22 | 1544.73 | 4664.23 | 6197.13 | 1843.82 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 18984.98 | 17441.99 | 12300.31 | 23900.92 | 11971.95 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7878.85 | 4088.15 | 3144.39 | 5987.89 | 3023.96 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9760.71 | 7666.94 | 6474.47 | 5390.85 | 4676.57 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1827.15 | 861.67 | 762.44 | 328.94 | 248.37 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5233.77 | 4732.57 | 6974.13 | 4399.78 | 4684.32 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24700.47 | 17349.32 | 17355.44 | 16107.46 | 12633.22 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5715.5 | 92.66 | -5055.12 | 7793.46 | -661.26 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | 3500 | - | 2600 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2.6 | 22.3 | - | 17.57 | 0.28 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 891.84 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2009.6 | 3522.3 | - | 2617.57 | 1892.63 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3480.65 | 3122.76 | 4618.63 | 4979.01 | 1093.64 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 7046.07 | 500 | 3000 | 2600 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1133.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11659.83 | 3622.76 | 7618.63 | 7579.01 | 2093.64 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9650.23 | -100.46 | -7618.63 | -4961.44 | -201.01 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 234515.95 | - | 12000 | - | 10000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5834.62 | 4491.7 | 6800 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 286.17 | 1502.25 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 234515.95 | 5834.62 | 16491.7 | 7086.17 | 11502.25 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7899.45 | 3925.46 | 3918 | 2812 | 380 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 746.97 | 253.68 | 291.87 | 106.2 | 176.94 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4820.38 | 543.27 | 206.19 | - | 1502.25 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13466.81 | 4722.41 | 4416.06 | 2918.2 | 2059.2 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 221049.14 | 1112.21 | 12075.63 | 4167.97 | 9443.06 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -69.42 | -63.04 | -35.37 | -107.91 | -2.21 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 205613.99 | 1041.38 | -633.48 | 6892.08 | 8578.57 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16937.8 | 15896.42 | 16529.91 | 9637.82 | 1059.25 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 222551.8 | 16937.8 | 15896.42 | 16529.91 | 9637.82 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5805.17 | 5377.12 | 5035.64 | 3264.87 | -1259.12 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -11.36 | -51.32 | 237 | 110.06 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 436.47 | 401.69 | 345.13 | 358.25 | 282.5 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1401.95 | 1281.31 | 999.19 | 526.34 | 258.5 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 22.38 | 14.48 | 14.14 | 21.56 | 65.34 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.46 | - | - | - | 0.28 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 16.09 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -2.18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 147.73 | 256.07 | 302.48 | 114.55 | 178.68 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 66.57 | -20.13 | - | -17.57 | -0.28 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -809.58 | -198.02 | 404.61 | 547.38 | -407.23 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 197.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 654.27 | -66.45 | 3371.26 | -3397.1 | 55.6 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19288.32 | -13432.01 | -8524.62 | -1507.59 | -3347.59 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1099.07 | 7406.68 | -6654.66 | 8153.87 | 3238.77 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | -139.52 | -2443.8 | -2135.52 | -907.2 | -502.08 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5715.5 | 92.66 | -5055.12 | 7793.46 | -661.26 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 222551.8 | 16937.8 | 15896.42 | 16529.91 | 9637.82 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 16937.8 | 15896.42 | 16529.91 | 9637.82 | 1059.25 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 205613.99 | 1041.38 | -633.48 | 6892.08 | 8578.57 | - | - | - | - | - |