百利天恒688506现金流量表

801 ℃
当前股价:196.63,市值:788 亿,动态市盈率PE:20.75, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:4.87%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:-32.85% (24E:--%, 25E:-94.98%, 26E:-211.23%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 58620.36 51552.85 84362.32 109582.2 127127.16 108264.02 - - - 31266.7
收到的税费返还(万) 2898.52 3362.11 1297.34 1943.68 2453.35 2136.35 - - - 620.8
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 9152.42 6456.38 6461.88 9077.94 11853.8 7041.15 - - - 904.83
经营活动现金流入小计(万) 70671.3 61371.34 92121.54 120603.82 141434.3 117441.53 - - - 32792.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 6401.62 5595.21 11881.52 12884.74 12789.98 11527.88 - - - 5349.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 30613.22 24137.7 19955.05 18459.71 20614.67 17731.22 - - - 8564.47
支付的各项税费(万) 7796.86 7022.23 11402.58 14680.13 17328.56 17571.35 - - - 5049.58
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 87394.72 50481.11 62385.51 66733.45 87902.03 63663 - - - 12513.52
经营活动现金流出小计(万) 132206.42 87236.25 105624.66 112758.03 138635.24 110493.45 - - - 31477.31
经营活动产生的现金流量净额(万) -61535.11 -25864.91 -13503.12 7845.79 2799.06 6948.08 - - - 1315.03
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - - - - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 0.39 - 348 254.02 16.97 14.79 - - - 3.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 5.99 1.03 7.07 2.77 1.99 0.16 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 2005 - 47640 23700 4500 500 - - - -
投资活动现金流入小计(万) 2011.38 1.03 47995.07 23956.8 4518.96 514.96 - - - 3.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 8193.92 3455.64 4460.33 1537.16 2103.65 3090.65 - - - 2404.74
投资所支付的现金(万) - - - - - 100.28 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 2005 - 27920 43420 4500 500 - - - -
投资活动现金流出小计(万) 10198.92 3455.64 32380.33 44957.16 6603.65 3690.93 - - - 2404.74
投资活动产生的现金流量净额(万) -8187.54 -3454.61 15614.75 -21000.36 -2084.68 -3175.97 - - - -2401.32
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - 90747.2 - - - - - - - -
取得借款收到的现金(万) 44770 37500 24200 15000 19473.42 16860 - - - 26098
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 9254 6000 - 500 - - - - 2172.05
筹资活动现金流入小计(万) 44770 137501.2 30200 15000 19973.42 16860 - - - 28270.05
偿还债务支付的现金(万) 23974 16100 18100 19473.42 15307.26 27880.41 - - - 18435
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 1877.43 1258.61 2697.43 1002.5 3008.33 2162.15 - - - 2669.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - 6.38 - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 9834.27 6201.48 537.04 1000 192.97 1334.51 - - - 6173.51
筹资活动现金流出小计(万) 35685.7 23560.09 21334.48 21475.92 18508.56 31377.06 - - - 27278.18
筹资活动产生的现金流量净额(万) 9084.3 113941.11 8865.52 -6475.92 1464.86 -14517.06 - - - 991.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -261.86 25.68 -76.1 -200.78 216.25 1413.53 - - - -0.34
五、现金及现金等价物净增加额(万) -60900.21 84647.27 10901.05 -19831.28 2395.49 -9331.42 - - - -94.76
加:期初现金及现金等价物余额(万) 100069.48 15422.21 4521.16 24352.44 21956.95 31288.37 - - - 3437.89
六、期末现金及现金等价物余额(万) 39169.27 100069.48 15422.21 4521.16 24352.44 21956.95 - - - 3343.13
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -78049.89 -28238.35 -9999.13 3792.29 774.23 3282.89 - - - 1746.16
资产减值准备(万) 1297.86 496.4 566.91 107.36 410.87 1142.99 - - - 200.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 5681.07 5593.48 4843.55 4753.43 4486.09 3970.52 - - - 2671.42
无形资产摊销(万) 153.24 163 171.96 177.16 183.37 177.93 - - - 232.09
长期待摊费用摊销(万) 231.06 178.5 107.63 119.7 82.77 35.1 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -14.64 1.94 -0.93 - - - - - - -
固定资产报废损失(万) 28.63 46.43 45.63 17.15 19.07 72.37 - - - 325.21
公允价值变动损失(万) - - - -34.02 - - - - - -61.65
财务费用(万) 2756.05 2272.71 945.31 957.44 605.8 178.06 - - - 1962.95
投资损失(万) -0.39 - -313.99 -254.04 -16.13 -13.96 - - - -3.42
递延所得税资产减少(万) 704.98 -1742.82 -1759.81 -1193.21 -968.4 -500.5 - - - 106.73
递延所得税负债增加(万) -8.49 - -8.49 8.49 - - - - - -
存货的减少(万) -5255.92 -2396.43 -2222.15 1043.83 -918.64 -2519.03 - - - -1959.38
经营性应收项目的减少(万) 7359.57 -14261.54 6288.87 7812.07 1453 -5485.24 - - - -685.02
经营性应付项目的增加(万) 3591.59 10712.23 -12160.74 -9256.71 -2949.99 6599.76 - - - -3220.68
其他(万) -3.58 3.34 -6.03 -3.61 4.4 7.18 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) -61535.11 -25864.91 -13503.12 7845.79 2799.06 6948.08 - - - 1315.03
现金的期末余额(万) 39169.27 100069.48 15422.21 4521.16 24352.44 21956.95 - - - -
现金的期初余额(万) 100069.48 15422.21 4521.16 24352.44 21956.95 31288.37 - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -60900.21 84647.27 10901.05 -19831.28 2395.49 -9331.42 - - - -
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