复旦张江688505核心经营数据

1065 ℃
当前股价:7.4,市值:77 亿,动态市盈率PE:70.61, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-77.7%。
其中,历史营业增长率:4.17%,净利增长率:-3.43%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 10290 10430 10430 9230 9230 9230 9230 - - -
净资产(万) 225302.14 218959 200848.98 93314.81 95443.2 89248.12 87305.33 - - -
总资产(万) 297600.73 278117.23 250070.1 156482.46 146969.09 114513.38 112075.33 - - -
营业收入(万) 103115.98 114031.31 83380.27 102929.48 74184.14 51059.19 63899.2 - - -
营业收入增长率(%) -9.57 36.76 -18.99 38.75 45.29 -20.09 - - - -
营业成本(万) 8406.21 8095.54 6283.85 7334.05 7079.3 4880.51 4023.32 - - -
营业成本增长率(%) 3.84 28.83 -14.32 3.6 45.05 21.31 - - - -
毛利率(%) 91.85 92.9 92.46 92.87 90.46 90.44 93.7 - - -
三项费用(万) 59950.02 66025.71 47781.67 59113.24 48776.91 30645.42 38825.08 - - -
费用增长率(%) -9.2 38.18 -19.17 21.19 59.17 -21.07 - - - -
费用率(%) 63.3 62.33 61.98 61.84 72.69 66.36 64.84 - - -
净利润(万) 13727.22 21238.07 16425.93 22065.41 9091.32 6015.89 13000.83 - - -
净利润增长率(%) -35.37 29.3 -25.56 142.71 51.12 -53.73 - - - -
经营现金流(万) 16526.86 26889.98 11300.33 26923.26 17983.81 4878.97 14463.98 - - -
现金流增长率(%) -38.54 137.96 -58.03 49.71 268.6 -66.27 - - - -
净利润现金比(-) 1.2 1.27 0.69 1.22 1.98 0.81 1.11 - - -
净资产收益率ROE(%) 6.18 10.12 11.17 23.38 9.84 6.81 29.78 - - -
生产资本回报率(%) 49.26 69.35 62.23 78.24 27.11 19.35 41.27 - - -
资本支出(万) 8730.43 12011.6 4241.08 4038.56 3896.3 6416.22 5436.79 - - -
折旧和摊销(万) 7405 5474 5011 5967 5679 4626 3085 - - -
归属股东权益(万) 225710.22 219294.59 201093.08 93152.54 94321.85 87238.96 84355.37 - - -
股东权益增长率(%) 2.93 9.05 115.88 -1.24 8.12 3.42 - - - -
自由现金流(万) 12474 14792 17236 24664 12996 5738 11519 - - -
自由现金流增长率(%) - - -30.12 89.78 126.49 -50.19 - - - -
每股股东权益(元) 21.93 21.03 19.28 10.09 10.22 9.45 9.14 - - -
每股股东收益(元) 1.34 2.05 1.58 2.46 1.21 0.82 1.5 - - -
同业推荐: *ST金600385, 吉林敖东000623, 浙江医药600216, 立方制药003020, 复星医药600196, 九洲药业603456,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 ABABA ABABA ABBBA ABAAA ACABA ABBBA ABAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-+ +-- +-- +-- +-- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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