复旦张江688505核心经营数据 |
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当前股价：8.23，市值：85
亿，动态市盈率PE：81.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80%。 其中，历史营业增长率：4.17%，净利增长率：-3.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10365.72 | 10290 | 10430 | 10430 | 9230 | 9230 | 9230 | 9230 | - | - |
| 净资产(万) | 235856.34 | 225302.14 | 218959 | 200848.98 | 93314.81 | 95443.2 | 89248.12 | 87305.33 | - | - |
| 总资产(万) | 287668.75 | 297600.73 | 278117.23 | 250070.1 | 156482.46 | 146969.09 | 114513.38 | 112075.33 | - | - |
| 营业收入(万) | 85073.32 | 103115.98 | 114031.31 | 83380.27 | 102929.48 | 74184.14 | 51059.19 | 63899.2 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -17.5 | -9.57 | 36.76 | -18.99 | 38.75 | 45.29 | -20.09 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 7062.82 | 8406.21 | 8095.54 | 6283.85 | 7334.05 | 7079.3 | 4880.51 | 4023.32 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -15.98 | 3.84 | 28.83 | -14.32 | 3.6 | 45.05 | 21.31 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 91.7 | 91.85 | 92.9 | 92.46 | 92.87 | 90.46 | 90.44 | 93.7 | - | - |
| 三项费用(万) | 42645.13 | 59950.02 | 66025.71 | 47781.67 | 59113.24 | 48776.91 | 30645.42 | 38825.08 | - | - |
| 费用增长率(%) | -28.87 | -9.2 | 38.18 | -19.17 | 21.19 | 59.17 | -21.07 | - | - | - |
| 费用率(%) | 54.67 | 63.3 | 62.33 | 61.98 | 61.84 | 72.69 | 66.36 | 64.84 | - | - |
| 净利润(万) | 10844.99 | 13727.22 | 21238.07 | 16425.93 | 22065.41 | 9091.32 | 6015.89 | 13000.83 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -21 | -35.37 | 29.3 | -25.56 | 142.71 | 51.12 | -53.73 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 7101.55 | 16526.86 | 26889.98 | 11300.33 | 26923.26 | 17983.81 | 4878.97 | 14463.98 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -57.03 | -38.54 | 137.96 | -58.03 | 49.71 | 268.6 | -66.27 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.65 | 1.2 | 1.27 | 0.69 | 1.22 | 1.98 | 0.81 | 1.11 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.7 | 6.18 | 10.12 | 11.17 | 23.38 | 9.84 | 6.81 | 29.78 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 30.98 | 49.26 | 69.35 | 62.23 | 78.24 | 27.11 | 19.35 | 41.27 | - | - |
| 资本支出(万) | 9896.77 | 8730.43 | 12011.6 | 4241.08 | 4038.56 | 3896.3 | 6416.22 | 5436.79 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5420 | 7405 | 5474 | 5011 | 5967 | 5679 | 4626 | 3085 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 235755.39 | 225710.22 | 219294.59 | 201093.08 | 93152.54 | 94321.85 | 87238.96 | 84355.37 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.45 | 2.93 | 9.05 | 115.88 | -1.24 | 8.12 | 3.42 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6386 | 12474 | 14792 | 17236 | 24664 | 12996 | 5738 | 11519 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -30.12 | 89.78 | 126.49 | -50.19 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 22.74 | 21.93 | 21.03 | 19.28 | 10.09 | 10.22 | 9.45 | 9.14 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.05 | 1.34 | 2.05 | 1.58 | 2.46 | 1.21 | 0.82 | 1.5 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | ABABA | ABABA | ABBBA | ABAAA | ACABA | ABBBA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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