友车科技688479现金流量表 |
1476 ℃ |
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当前股价：19.1，市值：28
亿，动态市盈率PE：33.5，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.97%，净利增长率：8.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 74259.84 | 62125.08 | 59272.23 | 47033.32 | 47434.96 | 51225.63 | 39181.61 | 30143.72 | 27485.42 | 28205.35 |
| 收到的税费返还(万) | 74.05 | 355.26 | 444.28 | 190.55 | 804.24 | 852.52 | 683.42 | 111.48 | 626.84 | 260.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1457 | 1187.51 | 1061.61 | 1000.94 | 729.01 | 609.88 | 780.17 | 823.02 | 683.85 | 877.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 75790.89 | 63667.84 | 60778.12 | 48224.81 | 48968.21 | 52688.03 | 40645.19 | 31078.23 | 28796.1 | 29343.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20039.72 | 14644.22 | 12891.88 | 8180.67 | 12449.81 | 19538.54 | 11794.4 | 9743.44 | 9070.83 | 11678.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38775.21 | 35234.12 | 27600.35 | 24564.18 | 21668.83 | 16983.63 | 13232.62 | 11479.36 | 10551.44 | 8973.09 |
| 支付的各项税费(万) | 3310.36 | 4979.45 | 4060.16 | 3185.2 | 3400.29 | 3654.22 | 3222.49 | 1890.28 | 2889.96 | 2884.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4832.67 | 3600.81 | 3802.38 | 4189.56 | 3957.39 | 3761.69 | 2997.54 | 2650.07 | 1500.64 | 1480.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66957.96 | 58458.6 | 48354.78 | 40119.61 | 41476.32 | 43938.08 | 31247.05 | 25763.16 | 24012.87 | 25016.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8832.94 | 5209.25 | 12423.34 | 8105.19 | 7491.89 | 8749.95 | 9398.15 | 5315.07 | 4783.23 | 4326.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 364800 | 65000 | 38000 | 73100 | 64985.5 | 89800 | 31600 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2082.36 | 752.4 | 734.82 | 839.35 | 1128.8 | 1415.74 | 346.68 | 186.6 | 14.4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.73 | - | - | - | 3.7 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | 1.02 | 9.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 90.88 | 290.17 | 156.34 | 17.66 | 18.53 | 13.21 | 502.69 | 49912.79 | 22509.3 | 26500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 366974.96 | 66042.57 | 38891.15 | 73957.01 | 66136.53 | 91228.95 | 32449.39 | 50099.68 | 22524.71 | 26509.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3695.64 | 186.49 | 189.79 | 202.96 | 147.78 | 162.67 | 469.01 | 103.28 | 71.86 | 56.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 390800 | 65000 | 44000 | 73100 | 65700 | 59800 | 51600 | - | - | 250 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 34797.33 | 31010.3 | 18000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 394495.64 | 65186.49 | 44189.79 | 73302.96 | 65847.78 | 59962.67 | 52069.01 | 34900.61 | 31082.15 | 18306.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27520.68 | 856.08 | -5298.64 | 654.05 | 288.76 | 31266.28 | -19619.62 | 15199.07 | -8557.44 | 8203.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 110567.5 | - | - | 2176.35 | 2145.6 | - | 2456 | - | 4698 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 249.2 | 279.2 | 11.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 110567.5 | - | - | 2176.35 | 2145.6 | - | 2456 | 249.2 | 4977.2 | 11.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 5411.9 | 4540.8 | 7650 | 6426 | 6018 | 4166.85 | - | 14700 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2535.65 | 755.39 | 1443.24 | 158.97 | 28 | - | 77 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2535.65 | 755.39 | 6855.14 | 4699.77 | 7678 | 6426 | 6095 | 4166.85 | - | 14700 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 108031.85 | -755.39 | -6855.14 | -2523.42 | -5532.4 | -6426 | -3639 | -3917.65 | 4977.2 | -14688.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 89344.11 | 5309.93 | 269.56 | 6235.82 | 2248.24 | 33590.23 | -13860.47 | 16596.49 | 1202.99 | -2158.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55601.36 | 50291.43 | 50021.86 | 43786.05 | 41537.81 | 7947.58 | 21808.05 | 5211.56 | 4008.57 | 6167.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 144945.47 | 55601.36 | 50291.43 | 50021.86 | 43786.05 | 41537.81 | 7947.58 | 21808.05 | 5211.56 | 4008.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11480.54 | 10778.01 | 12229.65 | 8482.81 | 9265.62 | 8484.49 | 8307.76 | 7106.91 | 6560.8 | 5544.22 |
| 资产减值准备(万) | 747.44 | 444.68 | 97 | 274.73 | - | -17.5 | 13.87 | 79.24 | 36.07 | 20.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 136.28 | 116.15 | 114.48 | 114.92 | 122.32 | 113.67 | 94.1 | 89 | 95.45 | 152.8 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 39.29 | 64 | 50.33 | 24.71 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | - | - | 15.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.71 | - | - | - | -0.06 | 0.28 | 0.17 | 0.57 | 5.61 | 5.62 |
| 公允价值变动损失(万) | -2794.83 | -637.34 | -799.07 | -833.31 | -1196.09 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -246.06 | -265.81 | -206.5 | -17.66 | -18.53 | -13.21 | -502.69 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -40.86 | - | -1191.65 | -346.68 | -186.6 | -14.4 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 12.61 | -514.32 | 46.05 | - | -216.63 | -44.57 | -121.49 | -272.71 | 269.45 | -148.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | 111.85 | 34.43 | - | - | - | -1.32 | 1.32 |
| 存货的减少(万) | 2609.46 | -4896.91 | -3580.26 | 158.05 | 84.07 | -63.66 | 43.99 | -16.15 | 107.23 | -3.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -428.01 | -8723.46 | -4043.81 | -2425.13 | -3769.63 | -2523.9 | -1844.58 | -2630.28 | -627.32 | -952.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4809.94 | 5490.78 | 5976.12 | -512.37 | 1454.34 | 1681.39 | 2067.44 | 1310.59 | -880.89 | -401.56 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -165.5 | -767.43 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8832.94 | 5209.25 | 12423.34 | 8105.19 | 7491.89 | 8749.95 | 9398.15 | 5315.07 | 4783.23 | 4326.64 |
| 现金的期末余额(万) | 144945.47 | 55601.36 | 50291.43 | 50021.86 | 43786.05 | 41537.81 | - | 21808.05 | 5211.56 | 4008.57 |
| 现金的期初余额(万) | 55601.36 | 50291.43 | 50021.86 | 43786.05 | 41537.81 | 7947.58 | - | 5211.56 | 4008.57 | 6167.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 89344.11 | 5309.93 | 269.56 | 6235.82 | 2248.24 | 33590.23 | - | 16596.49 | 1202.99 | -2158.73 |