华润微688396核心经营数据

1774 ℃
当前股价:38.96,市值:516 亿,动态市盈率PE:34.84, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-31.39%。
其中,历史营业增长率:14.79%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:-3.49% (23E:-39.70%, 24E:21.35%, 25E:22.83%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 121771.5 121771.5 113015.25 82972.4 82972.4 82972.4 82972.4 - - -
净资产(万) 2069569.18 1750041.26 1180076.36 639082.2 501979.67 447052.15 273057.53 - - -
总资产(万) 2645779.96 2219120.96 1653249.58 1009528.77 999205.34 974674.33 749618.38 - - -
营业收入(万) 1006012.95 924920.28 697725.92 574278.41 627079.65 587558.97 439676.33 - - -
营业收入增长率(%) 8.77 32.56 21.5 -8.42 6.73 33.63 - - - -
营业成本(万) 636662.47 598170.38 506061.32 443129.47 469026.41 484016.64 375973.32 - - -
营业成本增长率(%) 6.43 18.2 14.2 -5.52 -3.1 28.74 - - - -
毛利率(%) 36.71 35.33 27.47 22.84 25.2 17.62 14.49 - - -
三项费用(万) 71598.69 57234.82 47587.9 51985.47 49998.49 50271.59 39782.52 - - -
费用增长率(%) 25.1 20.27 -8.46 3.97 -0.54 26.37 - - - -
费用率(%) 19.39 17.52 24.83 39.64 31.63 48.55 62.45 - - -
净利润(万) 259912.61 225779.82 105970.85 51242.65 53756.21 -10268.81 -30224.97 - - -
净利润增长率(%) 15.12 113.06 106.8 -4.68 -623.49 -66.03 - - - -
经营现金流(万) 305821.25 345443.24 183205.98 57625.86 148243.69 166745.62 110341.54 - - -
现金流增长率(%) -11.47 88.55 217.92 -61.13 -11.1 51.12 - - - -
净利润现金比(-) 1.18 1.53 1.73 1.12 2.76 -16.24 -3.65 - - -
净资产收益率ROE(%) 13.61 15.41 11.65 8.98 11.33 -2.85 -22.14 - - -
生产资本回报率(%) 38.86 44.02 21.53 11.05 13 -1.2 -6.74 - - -
资本支出(万) 213493.06 126578.27 57264.06 61231.31 54442.4 57116.91 42912.25 - - -
折旧和摊销(万) 89352 79115 73331 70917 95319 137214 100089 - - -
归属股东权益(万) 1998072.26 1728974.1 1058278.79 542313.12 414818.33 383232.16 271754.35 - - -
股东权益增长率(%) 15.56 63.38 95.14 30.74 8.24 41.02 - - - -
自由现金流(万) 137567 179329 112433 49761 83821 87125 26907 - - -
自由现金流增长率(%) - - 125.95 -40.63 -3.79 223.8 - - - -
每股股东权益(元) 16.41 14.2 9.36 6.54 5 4.62 3.28 - - -
每股股东收益(元) 2.15 1.86 0.85 0.48 0.52 0.08 -0.36 - - -
同业推荐: 新洁能605111, 紫光国微002049, 扬杰科技300373, 长电科技600584, 富瀚微300613, 聚辰股份688123,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BAABA BAAAA BAABA BBABA BBABA CBCCB CBCCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-+ +-- +-- +-- +-- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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