华润微688396现金流量表 |
2236 ℃ |
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当前股价：48.08，市值：636
亿，动态市盈率PE：68.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.66%。 其中，历史营业增长率：12.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：1.56% （24E:-35.79%, 25E:32.27%, 26E:23.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 839421.34 | 946024.78 | 902662.18 | 610227.05 | 477550.99 | 579320.64 | 574859.36 | 443081.99 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 18842.94 | 8340.14 | 5340.61 | 7366.16 | 5053.72 | 9847.73 | 11030.41 | 10998.76 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 63455.17 | 47352.57 | 44462.32 | 32353.47 | 24484.15 | 29544.34 | 13432.4 | 10109.58 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 921719.45 | 1001717.49 | 952465.12 | 649946.68 | 507088.86 | 618712.71 | 599322.18 | 464190.33 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 416181.42 | 392966.46 | 328440.44 | 249906.65 | 230558.08 | 262571.25 | 251197.55 | 220224.11 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 241000.11 | 220005.85 | 196801.63 | 149373.55 | 147794.72 | 139230.96 | 125103.81 | 99435.15 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 60154.6 | 56075.51 | 54366.11 | 36735.87 | 30566.64 | 40098.57 | 35270.76 | 18828.75 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30616.75 | 26848.44 | 27413.7 | 30724.62 | 40543.55 | 28568.24 | 21004.44 | 15360.79 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 747952.89 | 695896.25 | 607021.88 | 466740.7 | 449463 | 470469.03 | 432576.56 | 353848.8 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 173766.57 | 305821.25 | 345443.24 | 183205.98 | 57625.86 | 148243.69 | 166745.62 | 110341.54 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4215.13 | 4210.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 37.39 | 3142.13 | 2242.93 | 965.23 | 25.35 | 1153.96 | 39.39 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1117.49 | 6507.55 | 421.95 | 204.91 | 159.61 | 1119.57 | 93.76 | 451.56 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 214.41 | 390413.5 | 252328.08 | 139171.68 | 360414.34 | 571639.12 | 438808.9 | 408502.78 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5584.42 | 404274.07 | 254992.96 | 140341.82 | 360599.29 | 573912.65 | 438942.05 | 408954.34 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 520454.45 | 213493.06 | 126578.27 | 57264.06 | 61231.31 | 54442.4 | 57116.91 | 42912.25 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 8484.1 | 28100.27 | 128205.9 | 14660 | 8200 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4215.43 | 7869.9 | - | 21482.46 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 112940.34 | 360361.07 | 190435.77 | 173607.31 | 295239.39 | 576987.53 | 442347.14 | 428989.22 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 646094.32 | 609824.3 | 445219.94 | 267013.83 | 364670.7 | 631429.93 | 499464.05 | 471901.48 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -640509.9 | -205550.23 | -190226.98 | -126672.01 | -4071.41 | -57517.28 | -60522 | -62947.14 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 162318.05 | 64020 | 499000 | 425367.1 | - | 8535.5 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 162318.05 | 64020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 105951.36 | 84799.25 | 14237.63 | 3362.6 | 147997.81 | - | - | 25663.62 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 148000 | 5979.48 | 35000 | 26936.02 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 416269.41 | 154798.72 | 548237.63 | 455665.71 | 147997.81 | 8535.5 | - | 25663.62 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4632.52 | 96237.19 | 65821.79 | - | - | 25271.24 | - | 23097.26 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 32942.2 | 25347.73 | 12232.25 | 7887.06 | 15507.37 | 12800.58 | 514.24 | 1630.87 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13550.83 | 4253.65 | 181329.92 | 2490.53 | 150455.23 | 33128.82 | 26212.47 | 43386.14 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51125.55 | 125838.57 | 259383.96 | 10377.59 | 165962.6 | 71200.64 | 26726.71 | 68114.27 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 365143.86 | 28960.16 | 288853.67 | 445288.12 | -17964.79 | -62665.14 | -26726.71 | -42450.65 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5305.65 | 16322.03 | -4045.06 | -6578.52 | 1858.92 | 3644.97 | -2902.29 | 539.42 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -96293.82 | 145553.2 | 440024.87 | 495243.57 | 37448.59 | 31706.25 | 76594.62 | 5483.17 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1269946.49 | 1124393.29 | 684368.41 | 189124.84 | 151676.25 | 119970.01 | 43375.39 | 37892.22 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1173652.66 | 1269946.49 | 1124393.29 | 684368.41 | 189124.84 | 151676.25 | 119970.01 | 43375.39 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 143814.56 | 259912.61 | 225779.82 | 105970.85 | 51242.65 | 53756.21 | -10268.81 | -30224.97 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2553.45 | 8381.33 | -1780.49 | 1125.78 | 569.25 | 7173.76 | 14489.99 | 22511.24 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 90816.21 | 83449.28 | 72799.54 | 67772.16 | 66236.16 | 91531.84 | 130885.71 | 90646.38 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 4449.37 | 3730.18 | 3338.06 | 3613.12 | 3027.37 | 2512.91 | 5675.66 | 8819 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1821.02 | 2172.78 | 2977.87 | 1945.8 | 1653.11 | 1273.96 | 652.86 | 623.76 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 494.02 | -497 | -77.58 | -4.55 | -182.16 | -943.46 | -2924.25 | -598.9 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 13.61 | 1.43 | 10.67 | 3.07 | - | 59.5 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 698.23 | -12547.18 | -9.4 | -119.15 | -3.53 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6549.78 | -3412.21 | 5938 | -3212.07 | 6875.57 | 2578.58 | 1381.69 | 3897.76 | - | - |
| 投资损失(万) | -8574.85 | -8470.46 | -11171.69 | -2776.62 | 3.43 | -1059.21 | 3384.09 | -1.92 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1523 | -8799.97 | -672.07 | -420.75 | 171.52 | 240.86 | 3971.52 | 30.99 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -433.89 | 4905.78 | 2188.87 | 36.58 | -496.59 | 632.76 | -76.63 | 435.76 | - | - |
| 存货的减少(万) | -7328.33 | -34978.36 | -25379.92 | -7422.37 | 16169.85 | -27484.49 | -33977.31 | 6654.42 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -50328.78 | -59573.83 | 8374.4 | -43183.52 | -60892.7 | -17212.47 | -6214.09 | -28138.36 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -29835.19 | 62128.78 | 61422.36 | 59976.06 | -26748.07 | 35182.96 | 59765.19 | 35686.37 | - | - |
| 其他(万) | 13393.12 | 10068.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 173766.57 | 305821.25 | 345443.24 | 183205.98 | 57625.86 | 148243.69 | 166745.62 | 110341.54 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1173652.66 | 1269946.49 | 1124393.29 | 684368.41 | 189124.84 | 151676.25 | 119970.01 | 43375.39 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 1269946.49 | 1124393.29 | 684368.41 | 189124.84 | 151676.25 | 119970.01 | 43375.39 | 37892.22 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -96293.82 | 145553.2 | 440024.87 | 495243.57 | 37448.59 | 31706.25 | 76594.62 | 5483.17 | - | - |