钜泉科技688391核心经营数据 |
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当前股价：33.39，市值：38
亿，动态市盈率PE：45.17，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.59%，净利增长率：19.73%； 未来三年预估净利增长率：26.02% （24E:7.85%, 25E:39.10%, 26E:33.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8352 | 5760 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | - | 4320 | 4320 | 4320 |
| 净资产(万) | 204031.29 | 199815.8 | 30573.42 | 24750.83 | 21987.97 | 17909.63 | - | 19629.55 | 20225.08 | 20163.88 |
| 总资产(万) | 216174.08 | 218787.5 | 42049.72 | 32340.82 | 29595.56 | 22437.96 | - | 22473.72 | 23473.96 | 23229.21 |
| 营业收入(万) | 60304.56 | 70990.47 | 49934.16 | 37901.97 | 30017.65 | 17136.65 | - | 16310.26 | 15010.42 | 14676.52 |
| 营业收入增长率(%) | -15.05 | 42.17 | 31.75 | 26.27 | 75.17 | - | -100 | 8.66 | 2.28 | 0.37 |
| 营业成本(万) | 30360.43 | 34551.48 | 27237.74 | 23409.83 | 19092.33 | 10587.71 | - | 8753.53 | 7755.29 | 6603.93 |
| 营业成本增长率(%) | -12.13 | 26.85 | 16.35 | 22.61 | 80.33 | - | -100 | 12.87 | 17.43 | 8.29 |
| 毛利率(%) | 49.65 | 51.33 | 45.45 | 38.24 | 36.4 | 38.22 | - | 46.33 | 48.33 | 55 |
| 三项费用(万) | 4086.84 | 4207.54 | 2940.58 | 2084.8 | 1770.83 | 1553.9 | - | 5136.09 | 4842.16 | 4743.99 |
| 费用增长率(%) | -2.87 | 43.09 | 41.05 | 17.73 | 13.96 | - | -100 | 6.07 | 2.07 | -20.88 |
| 费用率(%) | 13.65 | 11.55 | 12.96 | 14.39 | 16.21 | 23.73 | - | 67.97 | 66.74 | 58.77 |
| 净利润(万) | 13143.49 | 20005.35 | 10139.89 | 6210.8 | 3809.5 | 774.02 | - | 3465.18 | 3517.06 | 3971.81 |
| 净利润增长率(%) | -34.3 | 97.29 | 63.26 | 63.03 | 392.17 | - | -100 | -1.48 | -11.45 | 33.1 |
| 经营现金流(万) | 4584.34 | 10316.18 | 19274.48 | 2488.62 | 1899.69 | -30.1 | - | 2025.24 | 3656.99 | 3940.39 |
| 现金流增长率(%) | -55.56 | -46.48 | 674.5 | 31 | -6411.26 | - | -100 | -44.62 | -7.19 | -46.81 |
| 净利润现金比(-) | 0.35 | 0.52 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | -0.04 | - | 0.58 | 1.04 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.51 | 17.37 | 36.66 | 26.58 | 19.1 | 8.64 | - | 17.39 | 17.42 | 20.17 |
| 生产资本回报率(%) | 96.61 | 147.07 | 108.9 | 125.12 | 74.41 | 5.61 | - | 63.47 | 62.41 | 68.39 |
| 资本支出(万) | 1130.49 | 12184.91 | 7767.92 | 463.54 | 210.31 | 192.27 | - | 72.54 | 377.34 | 209.98 |
| 折旧和摊销(万) | 1483 | 848 | 602 | 414 | 372 | 391 | - | 461 | 460 | 442 |
| 归属股东权益(万) | 204031.29 | 199815.8 | 30573.42 | 24750.83 | 21987.97 | 17909.63 | - | 19629.55 | 20225.08 | 20163.88 |
| 股东权益增长率(%) | 2.11 | 553.56 | 23.52 | 12.57 | 22.77 | - | -100 | -2.94 | 0.3 | 4.93 |
| 自由现金流(万) | 13496 | 8668 | 2974 | 6161 | 3971 | 973 | - | 3854 | 3600 | 4204 |
| 自由现金流增长率(%) | - | 191.46 | -51.73 | 55.15 | 308.12 | - | -100 | 7.06 | -14.37 | 24.67 |
| 每股股东权益(元) | 24.43 | 34.69 | 7.08 | 5.73 | 5.09 | 4.15 | - | 4.54 | 4.68 | 4.67 |
| 每股股东收益(元) | 1.57 | 3.47 | 2.35 | 1.44 | 0.88 | 0.18 | - | 0.8 | 0.81 | 0.92 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AABAA | AAAAA | BABAA | BABAA | BACBB | CABCB | ABBAA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | -+- | --- | ++- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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