信科移动688387现金流量表 |
538 ℃ |
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当前股价：5.58，市值：191
亿，动态市盈率PE：-34.48，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.79%，净利增长率：-10.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:1040.41%, 26E:36.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 769595.97 | 723711.87 | 692276.58 | 492188.18 | 541217.11 | 550779.78 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1047.3 | 1150 | 2043.42 | 16952.64 | 824.78 | 3704.23 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 48211.06 | 44119.26 | 46930.08 | 43175.71 | 49862.77 | 40673.34 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 818854.33 | 768981.13 | 741250.08 | 552316.53 | 591904.65 | 595157.35 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 630862.15 | 585427.57 | 652208.11 | 420380.66 | 437345.08 | 425666.61 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 156319.12 | 146504.99 | 140686.84 | 131446.61 | 138992.89 | 121223.64 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 23905.04 | 17364.24 | 13797.96 | 13686.24 | 29940.06 | 24125.4 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 92013.11 | 80892.44 | 81047.16 | 74773.45 | 73470.06 | 76026.35 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 903099.42 | 830189.23 | 887740.07 | 640286.95 | 679748.09 | 647041.99 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -84245.09 | -61208.11 | -146489.99 | -87970.42 | -87843.44 | -51884.64 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 868000 | 822000 | 526156.99 | 136376.02 | 6041.94 | 12191.18 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4931.18 | 3434.34 | 42.36 | 594.85 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 68.16 | 1 | 152.19 | 31.4 | 292.87 | 169.2 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 68434.55 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 872999.34 | 825435.34 | 526351.54 | 205436.82 | 6334.81 | 12360.38 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10671.52 | 8350.86 | 25641.08 | 12685.08 | 16515.69 | 11614.14 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 878000 | 942000 | 523459 | 135900 | 6000 | 12100 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.1 | - | - | 68000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 888671.62 | 950350.86 | 549100.08 | 216585.08 | 22515.69 | 23714.14 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15672.27 | -124915.51 | -22748.55 | -11148.26 | -16180.88 | -11353.76 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 403819.63 | 367500 | 336100 | 61562 | 7595 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30000 | 142248.95 | 182406 | 407319.66 | 263574.22 | 228364.48 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9000 | 15000 | 70000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30000 | 546068.58 | 549906 | 752419.66 | 340136.22 | 305959.48 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 69200 | 150793.67 | 335628.33 | 376020.15 | 230374.88 | 166244.8 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5571.84 | 5132.87 | 11368.76 | 15571.65 | 12632.66 | 11365.1 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 500 | - | - | - | 375 | 400 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6901.3 | 9854.99 | 58998.31 | 23165.23 | 16776.81 | 60037.42 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 81673.13 | 165781.53 | 405995.4 | 414757.03 | 259784.35 | 237647.33 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -51673.13 | 380287.05 | 143910.6 | 337662.63 | 80351.87 | 68312.15 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 734.21 | 1069.12 | -325.96 | -620.09 | -18.77 | -46.61 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -150856.29 | 195232.55 | -25653.89 | 237923.86 | -23691.22 | 5027.14 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 531859.68 | 336627.14 | 362281.03 | 124357.17 | 148048.39 | 143021.25 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 381003.4 | 531859.68 | 336627.14 | 362281.03 | 124357.17 | 148048.39 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -35090.11 | -66126.16 | -117421.46 | -175030.38 | -168385.35 | -62890.46 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 24214.68 | 26154.31 | 10145.66 | 16013.39 | 42595.71 | 9892.01 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6031.24 | 9973.92 | 10541.03 | 10396.67 | 8858.66 | 7835.7 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1629.46 | 2320.84 | 2283.61 | 1250.12 | 1330.21 | 774.66 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 346.11 | 479.33 | 480.67 | 336.13 | 154.49 | 86.77 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -63.4 | -24.88 | -68.41 | -2.82 | -79.21 | -7.93 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 290.92 | 140.71 | 217.7 | 377.51 | 131.43 | 86.7 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -182.63 | -461.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4958.21 | 5236.03 | 13858.35 | 16777.82 | 14729.2 | 12337.6 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4258.35 | -3342.53 | -2535.18 | -1381.35 | -1990.76 | -1005.6 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 61.16 | -364.22 | -278.83 | -360.48 | -847.2 | -1109.05 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -282.47 | -3.21 | -24.96 | 51.62 | 126.71 | 54.91 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11451.09 | -87981.61 | -1520.11 | -29059.71 | -22768.9 | 817.64 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 65718.55 | -52442.33 | -79054.88 | 7250.38 | 52707.38 | -29459.62 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -150766.67 | 94739.79 | 9277.81 | 60059.12 | -18878.51 | 10578.99 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -84245.09 | -61208.11 | -146489.99 | -87970.42 | -87843.44 | -51884.64 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 381003.4 | 531859.68 | 336627.14 | 362281.03 | 124357.17 | 148048.39 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 531859.68 | 336627.14 | 362281.03 | 124357.17 | 148048.39 | 143021.25 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -150856.29 | 195232.55 | -25653.89 | 237923.86 | -23691.22 | 5027.14 | - | - | - | - |