帝奥微688381核心经营数据 |
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当前股价：20.96，市值：52
亿，动态市盈率PE：8112.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：115.93% （24E:356.16%, 25E:62.54%, 26E:35.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25220 | 25220 | 18915 | 18915 | 16328 | 16328 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 304655.03 | 312238.29 | 51912.44 | 35267.42 | 12745.17 | 12517.67 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 313895.68 | 317179.56 | 58661.32 | 38969.1 | 14400.14 | 13502.9 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 38140.33 | 50159.35 | 50765.02 | 24753.7 | 13664.81 | 9739.2 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -23.96 | -1.19 | 105.08 | 81.15 | 40.31 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 20049.75 | 22561.5 | 23535.79 | 15511.29 | 8225.29 | 5718.51 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -11.13 | -4.14 | 51.73 | 88.58 | 43.84 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 47.43 | 55.02 | 53.64 | 37.34 | 39.81 | 41.28 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 10343.15 | 6117.5 | 4962.87 | 3183.97 | 3258.49 | 2522.4 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 69.07 | 23.27 | 55.87 | -2.29 | 29.18 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 57.17 | 22.17 | 18.23 | 34.45 | 59.9 | 62.74 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1539.38 | 17365.91 | 16503.51 | 4080.71 | -92.29 | -810.34 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -91.14 | 5.23 | 304.43 | -4521.62 | -88.61 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -234.84 | 15388.92 | 16073.09 | 6968.25 | -2474.11 | -2852.11 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -101.53 | -4.26 | 130.66 | -381.65 | -13.25 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.15 | 0.89 | 0.97 | 1.71 | 26.81 | 3.52 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.5 | 9.54 | 37.86 | 17 | -0.73 | -12.95 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -1.19 | 49.51 | 95.07 | 241.78 | -143.74 | -455.14 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3801.07 | 15583.07 | 16644.79 | 9617.74 | 415.1 | 85.2 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2795 | 1937 | 1035 | 231 | 155 | 156 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 304655.03 | 312238.29 | 51912.44 | 35267.42 | 12745.17 | 12517.67 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -2.43 | 501.47 | 47.2 | 176.71 | 1.82 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 533 | 3720 | 894 | -5306 | -352 | -740 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | 316.11 | -116.85 | 1407.39 | -52.43 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.08 | 12.38 | 2.74 | 1.86 | 0.78 | 0.77 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.69 | 0.87 | 0.22 | -0.01 | -0.05 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCB | AABBA | AABAA | BBAAA | BBACB | ABACB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-+ | +-- | +-+ | -++ | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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