帝奥微688381现金流量表 |
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当前股价：20.96，市值：52
亿，动态市盈率PE：8112.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.39%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：115.93% （24E:356.16%, 25E:62.54%, 26E:35.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41951.02 | 53550.49 | 50424.2 | 26461.04 | 13652.88 | 10242.37 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1811.63 | 2805.04 | 1236.2 | 770.56 | 362.39 | 734.4 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1230.06 | 2038.07 | 682.06 | 1192.58 | 85.92 | 379.05 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 44992.71 | 58393.6 | 52342.45 | 28424.19 | 14101.19 | 11355.82 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29846.66 | 33388.86 | 29212.32 | 17282.19 | 12354.28 | 10273.29 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12331.57 | 7573.11 | 4711.57 | 3028.25 | 2975.12 | 2797.08 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 460.68 | 970.01 | 260.66 | 9.22 | 81.83 | 10.07 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2588.64 | 1072.7 | 2084.82 | 1136.28 | 1164.06 | 1127.49 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45227.55 | 43004.68 | 36269.37 | 21455.94 | 16575.29 | 14207.93 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -234.84 | 15388.92 | 16073.09 | 6968.25 | -2474.11 | -2852.11 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 657278 | 150886 | 37160 | 28173 | 12136 | 19079.9 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6669.7 | 1162.45 | 294.1 | 198.38 | 185.62 | 153.63 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.15 | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 663947.85 | 152048.45 | 37454.9 | 28371.38 | 12321.62 | 19233.53 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3801.07 | 15583.07 | 16644.79 | 9617.74 | 415.1 | 85.2 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 648997 | 368227 | 45070 | 33180 | 8894 | 19444.9 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 652798.07 | 383810.07 | 61714.79 | 42797.74 | 9309.1 | 19530.1 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11149.79 | -231761.62 | -24259.89 | -14426.36 | 3012.52 | -296.56 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 245610.89 | - | 18428.32 | 16 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8000 | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 60 | 4.38 | - | 48 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 253610.89 | 60 | 18432.7 | 516 | 48 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8000 | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6557.2 | 57.6 | - | - | 1.15 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6561.34 | 5463.75 | 589.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13118.54 | 13521.35 | 589.16 | - | 501.15 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13118.54 | 240089.54 | -529.16 | 18432.7 | 14.85 | 48 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -21.85 | 135.94 | -185.69 | -312.35 | 26.41 | -1.87 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2225.45 | 23852.79 | -8901.65 | 10662.24 | 579.67 | -3102.54 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27560.33 | 3707.55 | 12609.2 | 1946.96 | 1367.28 | 4469.83 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25334.88 | 27560.33 | 3707.55 | 12609.2 | 1946.96 | 1367.28 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1539.38 | 17365.91 | 16503.51 | 4080.71 | -92.29 | -810.34 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 79.48 | 959.7 | -184.8 | 298.5 | 802.68 | 1057.49 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2029 | 1279.22 | 460.06 | 115.75 | 75.19 | 73.25 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 649.81 | 597.05 | 512.34 | 89.72 | 37.62 | 30.86 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 115.97 | 61.06 | 62.98 | 25.43 | 42.31 | 52.31 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.86 | 0.04 | -11.58 | 0.25 | 1.82 | 0.05 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -332.27 | -677.03 | -29.6 | -10.68 | -1.18 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 41.99 | 39.63 | 162.74 | 299.75 | -14.81 | 13.21 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -6638.06 | -1155.74 | -294.1 | -198.38 | -185.62 | -153.63 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1996.29 | -181.83 | 1733.8 | 14.32 | -397.87 | -485.64 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.07 | -5.11 | 3.47 | 1.65 | 0.06 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3489 | -5772.09 | -2288.65 | 1525.47 | -1926.8 | -1576.17 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 153.14 | 2227.34 | -4226.52 | -875.23 | -1630.8 | -498.25 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5794.17 | 271.35 | 3085.25 | 1593.93 | 840.41 | -555.23 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -234.84 | 15388.92 | 16073.09 | 6968.25 | -2474.11 | -2852.11 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 25334.88 | 27560.33 | 3707.55 | 12609.2 | 1946.96 | 1367.28 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 27560.33 | 3707.55 | 12609.2 | 1946.96 | 1367.28 | 4469.83 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2225.45 | 23852.79 | -8901.65 | 10662.24 | 579.67 | -3102.54 | - | - | - | - |