丛麟科技688370现金流量表 |
1318 ℃ |
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当前股价：20.56，市值：28
亿，动态市盈率PE：42.38，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：79.49%，净利增长率：-16.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67543.97 | 70850.9 | 70233.65 | 67963.65 | 60600.76 | 7184.36 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 79.47 | 809.14 | 8.19 | 2624.7 | 2101.5 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3379.68 | 3151.37 | 7208.3 | 13661.32 | 2874.17 | 3113.05 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71003.12 | 74811.41 | 77450.14 | 84249.66 | 65576.43 | 10297.41 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22894.59 | 26336.21 | 20831.2 | 23077.87 | 18004.25 | 1517.16 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17756.94 | 17329.15 | 16780.77 | 13430.91 | 14371.86 | 1353.85 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6214.9 | 6897.47 | 6955.29 | 7449.96 | 8006.51 | 314.44 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2299.98 | 2058.06 | 6752.09 | 14110.01 | 2831.5 | 3106.4 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 49166.41 | 52620.9 | 51319.35 | 58068.75 | 43214.12 | 6291.85 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21836.71 | 22190.52 | 26130.8 | 26180.91 | 22362.31 | 4005.56 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 513262.61 | 365484 | 133480 | 55000 | 41293.48 | 1200 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3174.71 | 817.83 | 649.62 | 480.27 | 516.97 | 1.84 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.31 | 593.59 | 46.69 | 23.1 | 1.47 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 50 | 2727.88 | 1546.76 | 19213.34 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 516443.63 | 366895.42 | 134226.3 | 58231.24 | 43358.68 | 20415.18 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6593.34 | 11266.4 | 23920.69 | 22267.81 | 13630.91 | 10790.16 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 524187.93 | 368984 | 127980 | 59015 | 41938.6 | 2473.48 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1049.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9150 | 3530 | 25238.2 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 530781.26 | 380250.4 | 152950.13 | 90432.81 | 59099.51 | 38501.84 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14337.64 | -13354.98 | -18723.83 | -32201.57 | -15740.83 | -18086.66 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 145833.48 | - | 20100 | 1100 | 25356.65 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 500 | 300 | 275 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7142.69 | 13186.5 | 29887.6 | 23679.27 | 12000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3000 | - | 3600 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7142.69 | 159019.98 | 29887.6 | 46779.27 | 13100 | 28956.65 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25669.64 | 17963.61 | 10458.61 | 9482.83 | 8368.49 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34860.9 | 2965.03 | 11946.69 | 6537.41 | 7382.31 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 38.24 | 2345.78 | 3129.44 | 5494.38 | 4554.68 | 299.84 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60568.78 | 23274.42 | 25534.74 | 21514.62 | 20305.48 | 299.84 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -53426.09 | 135745.56 | 4352.86 | 25264.64 | -7205.48 | 28656.81 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -45927.02 | 144581.06 | 11759.83 | 19243.99 | -584 | 14575.71 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 190846.05 | 46264.99 | 34505.16 | 15261.17 | 15845.17 | 1269.46 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 144919.03 | 190846.05 | 46264.99 | 34505.16 | 15261.17 | 15845.17 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5207.15 | 16711.4 | 18250.42 | 22770.05 | 22723.64 | 21663.48 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2508.73 | 309.48 | 13.08 | 6.85 | - | 22.49 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9984.7 | 8388.51 | 6484.56 | 6085.89 | 4420.06 | 396.3 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 488.66 | 479.72 | 494.09 | 366.2 | 269.94 | 20.17 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 227.78 | 54.31 | 86.52 | 107.48 | 101.5 | 25.29 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 48.57 | -240.25 | -42.81 | 120.45 | 36.38 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.98 | 51.02 | 33.97 | 120.75 | 35.63 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2622.54 | -792.08 | -561.2 | -245.54 | -184.08 | -1.84 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2111.88 | 1021.89 | 1003.82 | 827.33 | 824.74 | 77.21 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -724.27 | -76.53 | -363.91 | -315.82 | -315.04 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 80.72 | -257.42 | -680.63 | 252.14 | 411.81 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1400.25 | -18.7 | -202.13 | 128.62 | 83.07 | -124.63 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -703.79 | -6329.94 | -428.39 | -8986.76 | -4411.37 | 143.02 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3453.63 | 751.75 | 373.74 | 4971.14 | -1720.84 | 4527.44 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1399.69 | 1434.14 | 1081.48 | -41.73 | -43.96 | -22743.36 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21836.71 | 22190.52 | 26130.8 | 26180.91 | 22362.31 | 4005.56 | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | 9.38 | 1054.92 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 144919.03 | 190846.05 | 46264.99 | 34505.16 | 15261.17 | 15845.17 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 190846.05 | 46264.99 | 34505.16 | 15261.17 | 15845.17 | 1269.46 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -45927.02 | 144581.06 | 11759.83 | 19243.99 | -584 | 14575.71 | - | - | - | - |