晶丰明源688368现金流量表 |
3643 ℃ |
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当前股价：85.88，市值：76
亿，动态市盈率PE：-732，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-133.25%。 其中，历史营业增长率：16.12%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:85.61%, 27E:44.11%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 152949.35 | 127309.27 | 90041.07 | 227455.41 | 74563.37 | 54173.57 | 49566.19 | 45573.94 | 46663.19 | 23631.37 |
| 收到的税费返还(万) | 61.63 | 318.95 | 762.02 | 45.74 | 168.65 | 194.5 | 171.34 | 120.39 | 66.65 | 67.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6867.8 | 6744.32 | 7079.01 | 6627.43 | 2190.85 | 1386.22 | 1622.68 | 1990.78 | 1357.55 | 1162.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 159878.78 | 134372.54 | 97882.11 | 234128.59 | 76922.87 | 55754.29 | 51360.21 | 47685.11 | 48087.39 | 24861.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81250.83 | 62230.29 | 78413.41 | 137658.14 | 60258.4 | 35811.97 | 35255.21 | 37485.94 | 29998.76 | 19371.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34480.98 | 30074.91 | 24430.6 | 17013.54 | 9604.3 | 7094.95 | 6209.02 | 5598.77 | 4669.17 | 3674.14 |
| 支付的各项税费(万) | 2566.98 | 3684.73 | 3946.14 | 17738.45 | 2500.7 | 2009.96 | 2739.77 | 2250.81 | 2220.97 | 1859.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12998.09 | 11693.46 | 31647.2 | 11195.27 | 5054.93 | 3972.64 | 3455.22 | 3009.66 | 3225.2 | 2222.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 131296.88 | 107683.38 | 138437.36 | 183605.41 | 77418.33 | 48889.53 | 47659.22 | 48345.18 | 40114.09 | 27127.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 28581.9 | 26689.16 | -40555.25 | 50523.18 | -495.46 | 6864.76 | 3700.99 | -660.07 | 7973.3 | -2265.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20800 | 23203 | 249675 | 280056.19 | 236209.65 | 3500 | - | 700 | 1141 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4553.78 | 677.17 | 1264.37 | 4601.57 | 2127.81 | 28.03 | - | 36.73 | 283.3 | 49.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1550.85 | 36.81 | 0.62 | - | - | - | - | 0.08 | 0.03 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 18600 | 63850 | 23690.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26904.62 | 23916.98 | 250939.99 | 284657.76 | 238337.45 | 3528.03 | - | 19336.81 | 65274.33 | 23740.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1664.13 | 2363.34 | 19011.39 | 5812.18 | 3351.18 | 945.01 | 117.04 | 1404.93 | 613.37 | 109.05 |
| 投资所支付的现金(万) | 23050 | 12150 | 202500.19 | 311022.51 | 217939.15 | 81200 | - | - | - | 1700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 23022.32 | - | - | 7924.09 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | - | - | - | 16100 | 66882.07 | 24514.48 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24714.13 | 37535.65 | 221511.57 | 317334.69 | 229214.42 | 82145.01 | 117.04 | 17504.93 | 67495.45 | 26323.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2190.5 | -13618.67 | 29428.42 | -32676.93 | 9123.03 | -78616.98 | -117.04 | 1831.88 | -2221.12 | -2583.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 71.2 | 4433.45 | 1526.78 | - | 80370.48 | - | 2666.5 | - | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | 26756.9 | 28098.64 | 71253.03 | 22588.1 | 1000 | - | - | - | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 925.48 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26756.9 | 28169.84 | 75686.48 | 24114.89 | 1000 | 80370.48 | - | 3591.98 | - | 1100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31813.82 | 41168.58 | 35101.31 | 4267.23 | 300 | - | - | - | - | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2234.48 | 2911.78 | 26717.32 | 6535.91 | 3104.11 | - | 3696 | - | 8145.17 | 56.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 767.72 | 767.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20482.79 | 2365.1 | 2192.67 | 22714.22 | 173.28 | 1866.39 | 195.65 | 266.37 | 47.17 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54531.09 | 46445.46 | 64011.29 | 33517.36 | 3577.4 | 1866.39 | 3891.65 | 266.37 | 8192.34 | 1056.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -27774.2 | -18275.62 | 11675.19 | -9402.48 | -2577.4 | 78504.09 | -3891.65 | 3325.61 | -8192.34 | 43.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 205.13 | 78.36 | 557.88 | -45.83 | -152.54 | 84.89 | 267.33 | -141.28 | 123.53 | 16.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3203.33 | -5126.77 | 1106.24 | 8397.94 | 5897.64 | 6836.76 | -40.37 | 4356.14 | -2316.63 | -4789.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22913.25 | 28040.02 | 26933.78 | 18535.84 | 12638.21 | 5801.44 | 5841.82 | 1485.67 | 3802.3 | 8591.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26116.58 | 22913.25 | 28040.02 | 26933.78 | 18535.84 | 12638.21 | 5801.44 | 5841.82 | 1485.67 | 3802.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -401.73 | -7917.21 | -20586.68 | 71083.73 | 6975.02 | 9234.39 | 8133.11 | 7611.59 | 2991.53 | - |
| 资产减值准备(万) | -585.31 | 423.12 | 3891.11 | 191.03 | 260.22 | 109.78 | 89.47 | 87.15 | 76 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1474.42 | 1280.74 | 916.83 | 651.93 | 295.25 | 143.08 | 141.75 | 132.64 | 112.25 | - |
| 无形资产摊销(万) | 3434.5 | 3116.38 | 1894.44 | 1203.21 | 833.1 | 329.73 | 304.57 | 219.39 | 41.91 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 814.8 | 837.38 | 740.21 | 232.94 | 92.79 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.88 | -17.27 | -1.64 | 46.09 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 17.09 | 13.77 | 4.75 | 4.33 | 11.89 | 4.13 | 0.6 | 1.74 | 9.54 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2176.56 | -3132.26 | -3946.44 | -5149.35 | -688.77 | -345.77 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1471.64 | 3533.08 | 1489.36 | 684.2 | 176.01 | -84.89 | -267.33 | 141.28 | -35.17 | - |
| 投资损失(万) | -849.72 | -1255.27 | -3187.58 | -4706 | -2392.9 | -96.56 | -97.24 | -418.67 | -105.96 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 188.5 | -412.35 | 2938.97 | -3118.17 | -1296.94 | -26.41 | -9.01 | 54.49 | 58.96 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -309.48 | 426.84 | 835.94 | 504.67 | 58.08 | 34.58 | - | -4.15 | 4.15 | - |
| 存货的减少(万) | 1970.53 | 3548.61 | 10395.36 | -23621.58 | -3604.87 | -2062.02 | -162.54 | -4818.67 | 414.03 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11755.94 | 27468.4 | -22401.23 | -35407.61 | -17303.65 | -10231.92 | -2407.78 | -4509.93 | -4117.5 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1165.12 | 2633.84 | -18107.77 | 30463.78 | 6896.46 | 9792.51 | -2024.61 | 843.06 | 7197.95 | - |
| 其他(万) | 4270.12 | -5835.58 | 2703.34 | 16256.19 | 9063.27 | - | - | - | 1325.61 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 28581.9 | 26689.16 | -40555.25 | 50523.18 | -495.46 | 6864.76 | 3700.99 | -660.07 | 7973.3 | - |
| 现金的期末余额(万) | 26116.58 | 22913.25 | 28040.02 | 26933.78 | 18535.84 | 12638.21 | 5801.44 | 5841.82 | 1485.67 | - |
| 现金的期初余额(万) | 22913.25 | 28040.02 | 26933.78 | 18535.84 | 12638.21 | 5801.44 | 5841.82 | 1485.67 | 3802.3 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3203.33 | -5126.77 | 1106.24 | 8397.94 | 5897.64 | 6836.76 | -40.37 | 4356.14 | -2316.63 | - |