德马科技688360核心经营数据 |
1867 ℃ |
|
当前股价：19.18，市值：36
亿，动态市盈率PE：27.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：86.78%。 其中，历史营业增长率：17.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：38.29% （24E:88.30%, 25E:20.13%, 26E:16.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13456.41 | 8567.66 | 8567.66 | 8567.66 | 6425.74 | 6425.74 | 6113.24 | 6113.24 | 5501 | 2285 |
| 净资产(万) | 133407.23 | 99378 | 93470.36 | 88927.18 | 36169.4 | 29774.06 | 19954.4 | 16265.22 | 10354.46 | 6295.42 |
| 总资产(万) | 253755.26 | 172411.2 | 182011.68 | 160602.44 | 73882.55 | 69221.4 | 61303.31 | 48253.07 | 33843.28 | 27631.27 |
| 营业收入(万) | 138424.55 | 152974.76 | 148268.99 | 76695.18 | 78916.59 | 72166.24 | 60487.54 | 40157.59 | 40054.96 | 36010.4 |
| 营业收入增长率(%) | -9.51 | 3.17 | 93.32 | -2.81 | 9.35 | 19.31 | 50.63 | 0.26 | 11.23 | 12.82 |
| 营业成本(万) | 106474.94 | 119882.66 | 118439.42 | 55012.02 | 57064.6 | 52142.9 | 44335.83 | 28509.69 | 28885.91 | 26383.81 |
| 营业成本增长率(%) | -11.18 | 1.22 | 115.3 | -3.6 | 9.44 | 17.61 | 55.51 | -1.3 | 9.48 | 11.59 |
| 毛利率(%) | 23.08 | 21.63 | 20.12 | 28.27 | 27.69 | 27.75 | 26.7 | 29.01 | 27.88 | 26.73 |
| 三项费用(万) | 14879.58 | 16489.11 | 14171.17 | 9733.06 | 10856.79 | 9877.61 | 8543.95 | 7816.18 | 8467.47 | 8258.02 |
| 费用增长率(%) | -9.76 | 16.36 | 45.6 | -10.35 | 9.91 | 15.61 | 9.31 | -7.69 | 2.54 | 11.85 |
| 费用率(%) | 46.57 | 49.83 | 47.51 | 44.89 | 49.68 | 49.33 | 52.9 | 67.1 | 75.81 | 85.78 |
| 净利润(万) | 8731.67 | 8167.84 | 7683.63 | 6643.88 | 6401.36 | 5802.94 | 4105.4 | 1774.8 | 2702.5 | 1348.26 |
| 净利润增长率(%) | 6.9 | 6.3 | 15.65 | 3.79 | 10.31 | 41.35 | 131.32 | -34.33 | 100.44 | 51.19 |
| 经营现金流(万) | 5839.61 | 14906.29 | -9183.47 | -2856.87 | 9156.75 | 5211.01 | -852.72 | 3080.67 | 967.24 | 2898.68 |
| 现金流增长率(%) | -60.82 | -262.32 | 221.45 | -131.2 | 75.72 | -711.1 | -127.68 | 218.5 | -66.63 | 777.35 |
| 净利润现金比(-) | 0.67 | 1.82 | -1.2 | -0.43 | 1.43 | 0.9 | -0.21 | 1.74 | 0.36 | 2.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.5 | 8.47 | 8.43 | 10.62 | 19.41 | 23.34 | 22.67 | 13.33 | 32.46 | 32.01 |
| 生产资本回报率(%) | 26.02 | 37.85 | 39.53 | 47.89 | 55.64 | 60.66 | 50.91 | 26.37 | 41.58 | 25.02 |
| 资本支出(万) | 7361.4 | 9355.68 | 5150.22 | 3865.14 | 2429.7 | 2916.91 | 1780.35 | 2695.72 | 1027.02 | 724.18 |
| 折旧和摊销(万) | 2948 | 2223 | 1903 | 1576 | 1366 | 1111 | 925 | 706 | 685 | 669 |
| 归属股东权益(万) | 132552.57 | 99378 | 93470.36 | 88927.18 | 36169.4 | 29774.06 | 19954.4 | 16265.22 | 10354.46 | 6295.42 |
| 股东权益增长率(%) | 33.38 | 6.32 | 5.11 | 145.86 | 21.48 | 49.21 | 22.68 | 57.08 | 64.48 | 195.87 |
| 自由现金流(万) | 4345 | 1035 | 4436 | 4355 | 5338 | 3997 | 3250 | -215 | 2360 | 1293 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -18.42 | 33.55 | 22.98 | -1611.63 | -109.11 | 82.52 | 1097.22 |
| 每股股东权益(元) | 9.85 | 11.6 | 10.91 | 10.38 | 5.63 | 4.63 | 3.26 | 2.66 | 1.88 | 2.76 |
| 每股股东收益(元) | 0.65 | 0.95 | 0.9 | 0.78 | 1 | 0.9 | 0.67 | 0.29 | 0.49 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBCBA | BBAAA | BBBAA | BBCAA | BBABA | BCBAA | BCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +++ | +-+ | -++ | --+ | +-- | +-+ | --+ | +-+ | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||