三一重能688349现金流量表 |
758 ℃ |
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当前股价：32，市值：392
亿，动态市盈率PE：23.63，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：45.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：16.89% （24E:9.43%, 25E:23.20%, 26E:18.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1428143.9 | 1139782.9 | 991651.71 | 756033.87 | 434054.34 | 149265.43 | 141077.95 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 11231.3 | 22072.74 | 19084.33 | 21422.85 | 1505.81 | 825.04 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 53222.1 | 18313.11 | 7991.64 | 5729.4 | 7367.53 | 9378.48 | 2333.17 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1492597.3 | 1180168.75 | 1018727.68 | 783186.11 | 442927.69 | 159468.95 | 143411.12 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1101367.7 | 870097.36 | 732012.39 | 530710.76 | 147379.44 | 101453.7 | 104121.89 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 135873.2 | 113547.63 | 99306.66 | 62425.79 | 29402.05 | 23735.19 | 18653.62 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 107971.1 | 100020.02 | 110176.81 | 45496.93 | 5684.74 | 3809.47 | 4196.76 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38474.9 | 20628.63 | 12548.97 | 7673.49 | 7062.5 | 4936.68 | 5364.98 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1383686.9 | 1104293.64 | 954044.83 | 646306.97 | 189528.73 | 133935.04 | 132337.25 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 108910.4 | 75875.11 | 64682.85 | 136879.14 | 253398.96 | 25533.91 | 11073.87 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 172758.6 | 95685.63 | 15392.1 | 106013.66 | 3776.75 | 17755.21 | 10904.32 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7724.6 | 6437.19 | 1911.75 | 1754.14 | 1176.8 | 56.24 | 3828.42 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24821.8 | 2067.07 | 8362.83 | 22100.39 | 7801.39 | 6321.85 | 4273.94 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 145621.6 | 42543.19 | 56712.4 | 24502.29 | 3428.46 | 17172.86 | 650 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 54174.2 | 23477.64 | 133381.79 | 28304.77 | 5389.47 | - | 3477.79 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 405100.8 | 170210.71 | 215760.87 | 182675.25 | 21572.86 | 41306.17 | 23134.48 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 375357.2 | 261841.86 | 190017.96 | 260270.07 | 150546 | 80011.38 | 83432.54 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 134292.5 | 214074.59 | 8668.65 | 43002.68 | 35082.27 | 3715.84 | 31427.83 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1280 | 1193 | 7922.58 | 5493.85 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 307 | 50201.33 | - | 16286.38 | 23142.9 | 23838.46 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 509956.7 | 527397.78 | 199879.61 | 327481.7 | 214265.02 | 107565.68 | 114860.37 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -104855.9 | -357187.08 | 15881.27 | -144806.45 | -192692.16 | -66259.51 | -91725.9 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2517.8 | 551187.47 | - | 7131.6 | - | 4089 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 548549 | 381909.76 | 269258 | 185508.74 | 3000 | 10190 | 39122.32 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5105.8 | 49064.21 | 79584.04 | 3183604.12 | 1873575.34 | 1333591.07 | 1221415.8 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 556172.6 | 982161.45 | 348842.04 | 3376244.46 | 1876575.34 | 1347870.07 | 1260538.11 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 255567.3 | 174640 | 119185 | 3000 | 15146.77 | 6240 | 12000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 59872.2 | 10325.99 | 11601.74 | 6829.64 | 1857.83 | 3921.52 | 2129.01 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13609.2 | 41110.15 | 78763.12 | 3211091.39 | 1901122.96 | 1297244.88 | 1164903.12 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 329048.7 | 226076.14 | 209549.85 | 3220921.03 | 1918127.57 | 1307406.41 | 1179032.12 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 227123.9 | 756085.3 | 139292.18 | 155323.43 | -41552.23 | 40463.67 | 81505.99 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 618.9 | 2341.75 | 0.3 | -412.75 | 0.73 | 7.16 | 0.19 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 231797.3 | 477115.08 | 219856.6 | 146983.37 | 19155.31 | -254.77 | 854.15 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 865739 | 388623.94 | 168767.35 | 21783.97 | 2628.67 | 2883.44 | 2029.29 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1097536.3 | 865739.03 | 388623.94 | 168767.35 | 21783.97 | 2628.67 | 2883.44 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 200653.7 | 165293.42 | 159113.85 | 136987.45 | 12554.08 | -33454.14 | -24889.84 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -1774 | 8295.13 | 11387.69 | 9023.48 | 313.88 | 10641.11 | 11060.43 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 41408.8 | 30859.79 | 26879.38 | 17669.2 | 12948.17 | 12813.56 | 11139.21 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3060.5 | 1893.27 | 2051.72 | 1986.9 | 1502.27 | 1101.52 | 538.84 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6.8 | 367.23 | 410.71 | 362.26 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.6 | 523.5 | 2060.44 | 6558.04 | 1919.64 | 2810.76 | 9084.05 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 583.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4437.9 | 7434.88 | -3909.03 | -6653.65 | -26205.81 | 744.6 | 233.95 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -20216.8 | -7352.42 | 3641.37 | 5668.28 | 13540.19 | 13095.99 | 12254.65 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -179756.6 | -93912.41 | -52521.82 | -7793.38 | -16226.69 | -11443.26 | -3909.04 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 308.6 | -560.38 | -1119.56 | -16895.8 | -6570.59 | -7837.08 | -5418.17 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 211.2 | -150.76 | -524.76 | 675.52 | - | - | -43.24 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -146043.4 | -11095.82 | 38375.39 | -145254.77 | -29836.39 | 17467.26 | 34585.5 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -250382.9 | -190490.37 | -197362.6 | -263897.45 | -33531.24 | 6868.67 | -4415.78 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 437716.6 | 147393.79 | 61324.13 | 397805.59 | 320067.5 | 11910.14 | -29691.1 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 167.75 | -269.24 | -14.07 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 108910.4 | 75875.11 | 64682.85 | 136879.14 | 253398.96 | 25533.91 | 11073.87 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1097536.3 | 865739.03 | 388623.94 | 168767.35 | 21783.97 | 2628.67 | 2883.44 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 865739 | 388623.94 | 168767.35 | 21783.97 | 2628.67 | 2883.44 | 2029.29 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 231797.3 | 477115.08 | 219856.6 | 146983.37 | 19155.31 | -254.77 | 854.15 | - | - | - |