欧林生物688319现金流量表 |
777 ℃ |
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当前股价：11.72，市值：48
亿，动态市盈率PE：-546.7，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：99.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：69.94% （24E:78.25%, 25E:75.46%, 26E:56.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50927.42 | 38743.1 | 34488.25 | 23327.84 | 10330.74 | 5017.1 | 2196.43 | 32.48 | 242.3 | 8.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2205.41 | 4279.42 | 1700.54 | 1582.03 | 494.97 | 549.15 | 611.82 | 551.43 | 792.65 | 132.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53132.83 | 43022.52 | 36188.79 | 24909.87 | 10825.71 | 5566.25 | 2808.25 | 583.91 | 1034.96 | 140.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5473.53 | 3827.83 | 3497.94 | 4771.9 | 3341.57 | 2030.52 | 693.14 | 772 | 355.84 | 149.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8958.56 | 9029.76 | 6363.68 | 4533.13 | 3664.22 | 2389.36 | 1802.38 | 2400.31 | 1534.39 | 704.65 |
| 支付的各项税费(万) | 3418.9 | 3500.06 | 1655.78 | 1192.31 | 685.06 | 397.12 | 172.57 | 119.22 | 126.29 | 115.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30881.76 | 29119.85 | 20675.21 | 12303.62 | 7311.61 | 2418.82 | 2290 | 1548.84 | 1722.42 | 521.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48732.75 | 45477.5 | 32192.61 | 22800.96 | 15002.47 | 7235.82 | 4958.09 | 4840.37 | 3738.94 | 1491.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4400.08 | -2454.98 | 3996.18 | 2108.91 | -4176.76 | -1669.57 | -2149.84 | -4256.46 | -2703.98 | -1351.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15000 | 46500 | 85000 | 6800 | 17500 | 2000 | 6000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 104.17 | 370.06 | 376.4 | 21.51 | 99.5 | 18.95 | 42.46 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.82 | 0.35 | - | - | - | 46 | - | 7.44 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15104.17 | 46870.06 | 85377.22 | 6821.86 | 17599.5 | 2018.95 | 6042.46 | 46 | - | 7.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16988.47 | 20069.44 | 6970.74 | 3884.8 | 2920.07 | 1811.21 | 1573.5 | 681.27 | 1283.46 | 461.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 6000.01 | 32500 | 104000 | 7800 | 17500 | - | 8000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22988.48 | 52569.44 | 110970.74 | 11684.8 | 20420.07 | 1811.21 | 9573.5 | 681.27 | 1283.46 | 461.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7884.31 | -5699.38 | -25593.52 | -4862.94 | -2820.57 | 207.73 | -3531.04 | -635.27 | -1283.46 | -454.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2706.62 | 1764.71 | 37180.59 | - | 17740 | - | 6000 | 2997 | 13632 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1668.3 | 1764.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20824.84 | 12999 | 3500 | 2500 | 1000 | 2000 | 500 | - | - | 850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 150 | 300 | - | - | - | 584.5 | 69.88 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23531.46 | 14763.71 | 40680.59 | 2650 | 19040 | 2000 | 6500 | 2997 | 14216.5 | 919.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10006 | 4000 | 2500 | 500 | 2500 | - | 500 | 3200 | 1500 | 800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 598.79 | 425.26 | 102.92 | 75.47 | 49.4 | 40.03 | 9.7 | 103.06 | 272.38 | 368.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1198.29 | 237.31 | 1077.81 | - | 60 | 98.64 | 3000 | 15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10604.79 | 4425.26 | 3801.21 | 812.78 | 3627.21 | 40.03 | 569.7 | 3401.7 | 4772.38 | 1183.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12926.67 | 10338.44 | 36879.37 | 1837.22 | 15412.79 | 1959.97 | 5930.3 | -404.7 | 9444.12 | -263.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9442.43 | 2184.08 | 15282.04 | -916.81 | 8415.46 | 498.14 | 249.42 | -5296.42 | 5456.68 | -2069.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26111.05 | 23926.97 | 8644.93 | 9561.74 | 1146.28 | 648.14 | 398.72 | 5695.15 | 238.47 | 2225.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35553.49 | 26111.05 | 23926.97 | 8644.93 | 9561.74 | 1146.28 | 648.14 | 398.72 | 5695.15 | 156.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1144.11 | 2657.71 | 10796.35 | 3613.02 | -3104.06 | -1900.69 | -2723.99 | -5553.07 | -5235.49 | -2493.54 |
| 资产减值准备(万) | 472.79 | 394.11 | -122.43 | 228.14 | 101.56 | 184.56 | 40.06 | 0.84 | 0.17 | 0.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2603.06 | 2459.86 | 2231.94 | 1727.16 | 1459.26 | 888.64 | 921.14 | 889.52 | 1615.47 | 640.81 |
| 无形资产摊销(万) | 107.93 | 70.25 | 71.61 | 35.32 | 35.58 | 35.74 | 33.1 | 32.67 | 31.14 | 16.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 315.38 | 342.62 | 164.48 | 31.58 | 29.97 | 112.6 | 134.65 | 135.12 | 128.79 | 68.72 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 14.95 | 14.7 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | -7.44 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | -0.18 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 717.84 | 506.55 | 129.58 | 75.47 | 86.2 | 40.03 | 9.7 | 103.06 | 287.38 | 368.7 |
| 投资损失(万) | -104.17 | -370.06 | -376.4 | -21.51 | -93.87 | -17.88 | -40.06 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -451.77 | -245.02 | -710.65 | - | 3.31 | -2.7 | -0.61 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 15.34 | 26.12 | 230.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 167.77 | -796.08 | -2728.08 | -1434.49 | -1234.95 | -687.85 | -1459.87 | 6.56 | -65.48 | -56.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 98.49 | -15192.24 | -14716.19 | -7861.23 | -7701.61 | -1149.04 | -3085.21 | -552.57 | 258.24 | -73.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1229.88 | 6446.26 | 8119.77 | 5164.51 | 5820.51 | 827.02 | 4021.25 | 634.37 | 275.8 | 191.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 47.04 | - | 6.99 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4400.08 | -2454.98 | 3996.18 | 2108.91 | -4176.76 | -1669.57 | -2149.84 | -4256.46 | -2703.98 | -1351.19 |
| 现金的期末余额(万) | 35553.49 | 26111.05 | 23926.97 | 8644.93 | 9561.74 | 1146.28 | 648.14 | 398.72 | 5695.15 | 156.16 |
| 现金的期初余额(万) | 26111.05 | 23926.97 | 8644.93 | 9561.74 | 1146.28 | 648.14 | 398.72 | 5695.15 | 238.47 | 2225.61 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 1917 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9442.43 | 2184.08 | 15282.04 | -916.81 | 8415.46 | 498.14 | 249.42 | -5296.42 | 5456.68 | -2069.45 |