中润光学688307核心经营数据 |
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当前股价：21.88，市值：19
亿，动态市盈率PE：39.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.45%，净利增长率：12.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:84.42%, 25E:31.34%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8800 | 6600 | 6600 | 6600 | 5377.78 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 84150.56 | 37113.3 | 33771.63 | 30991.99 | 17123.52 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 101753.72 | 58042.4 | 56960.6 | 49159.59 | 48510.16 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 37885.03 | 40400.8 | 39649.73 | 33433.35 | 28420.87 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -6.23 | 1.89 | 18.59 | 17.64 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 25146.82 | 27183.3 | 27139.84 | 23213.95 | 21343.51 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -7.49 | 0.16 | 16.91 | 8.76 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 33.62 | 32.72 | 31.55 | 30.57 | 24.9 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6281.09 | 5015.29 | 4919.72 | 4488.06 | 3599.26 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 25.24 | 1.94 | 9.62 | 24.69 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 49.31 | 37.94 | 39.33 | 43.92 | 50.86 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3654.13 | 4133.08 | 3557.28 | 2624.33 | 2172.09 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -11.59 | 16.19 | 35.55 | 20.82 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 10546.91 | 3573.73 | 9776.92 | -1266.71 | 2247.31 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 195.12 | -63.45 | -871.84 | -156.37 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.89 | 0.86 | 2.75 | -0.48 | 1.03 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.03 | 11.66 | 10.99 | 10.91 | 25.37 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 128.11 | 19.24 | 17.67 | 15.12 | 12.39 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 5080.04 | 5311.1 | 7891.19 | 5445.84 | 5371.32 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2357 | 2210 | 1989 | 1630 | 916 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 83830.25 | 36736.05 | 33397.83 | 30539.62 | 16625.49 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 128.2 | 10 | 9.36 | 83.69 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 910 | 1010 | -2307 | -1151 | -2196 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -143.78 | 100.43 | -47.59 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.53 | 5.57 | 5.06 | 4.63 | 3.09 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.62 | 0.54 | 0.4 | 0.42 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBABA | BBCBA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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