长阳科技688299核心经营数据

1956 ℃
当前股价:11.13,市值:32 亿,动态市盈率PE:33.37, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:25.94%。
其中,历史营业增长率:29.12%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:32.69% (23E:5.35%, 24E:64.44%, 25E:34.86%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 28683.39 28517.76 28256.86 28256.86 21192.64 21192.64 16235 16231.81 15611.05 -
净资产(万) 207256.18 198788.61 174969.78 161209.35 61215.26 52305.29 18955.17 16964.27 7551.29 -
总资产(万) 270134.04 248650.46 218180.75 205550.6 131741.43 114896.95 100866.25 82531.33 74249.47 -
营业收入(万) 115304.27 129668.81 104504.45 91026.11 69103.99 46746.02 38037.74 24986.09 14923.41 -
营业收入增长率(%) -11.08 24.08 14.81 31.72 47.83 22.89 52.24 67.43 - -
营业成本(万) 85702.34 89524.9 67289.68 60329.59 49551.29 33700.48 27771.33 18474.86 11188.54 -
营业成本增长率(%) -4.27 33.04 11.54 21.75 47.03 21.35 50.32 65.12 - -
毛利率(%) 25.67 30.96 35.61 33.72 28.29 27.91 26.99 26.06 25.03 -
三项费用(万) 12013.32 11824.95 11634.32 9977.99 6747.77 7122.35 6989.43 6108.26 5901.65 -
费用增长率(%) 1.59 1.64 16.6 47.87 -5.26 1.9 14.43 3.5 - -
费用率(%) 40.58 29.46 31.26 32.51 34.51 54.6 68.08 93.81 158.01 -
净利润(万) 11342.87 18678.66 17697.74 14307.7 8887.54 2532.36 2674.4 387.16 -2032.47 -
净利润增长率(%) -39.27 5.54 23.69 60.99 250.96 -5.31 590.77 -119.05 - -
经营现金流(万) 8723.4 21098.21 26588.62 13071.32 10786.53 1486.3 6376.68 4080.48 -3613.29 -
现金流增长率(%) -58.65 -20.65 103.41 21.18 625.73 -76.69 56.27 -212.93 - -
净利润现金比(-) 0.77 1.13 1.5 0.91 1.21 0.59 2.38 10.54 1.78 -
净资产收益率ROE(%) 5.59 10 10.53 12.87 15.66 7.11 14.89 3.16 -53.83 -
生产资本回报率(%) 10.41 20.93 25.6 24.36 14.81 4.28 3.09 0.74 -4.34 -
资本支出(万) 45606.81 22720.73 21404.51 2960.1 833.58 6430.93 14900.5 8462.03 6233.67 -
折旧和摊销(万) 6732 5665 4605 4165 3442 2960 2541 1677 1801 -
归属股东权益(万) 207256.18 198788.61 174969.78 161209.35 61215.26 52305.29 18955.17 16964.27 7551.29 -
股东权益增长率(%) 4.26 13.61 8.54 163.35 17.03 175.94 11.74 124.65 - -
自由现金流(万) -27532 1623 898 15513 11496 -939 -9685 -6398 -6465 -
自由现金流增长率(%) - - -94.21 34.94 -1324.28 -90.3 51.38 -1.04 - -
每股股东权益(元) 7.23 6.97 6.19 5.71 2.89 2.47 1.17 1.05 0.48 -
每股股东收益(元) 0.4 0.65 0.63 0.51 0.42 0.12 0.16 0.02 -0.13 -
同业推荐: TCL科000100, 八亿时空688181, 鸿合科技002955, 艾比森300389, 三利谱002876, 英飞特300582,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBBCA BAABA BBABA BBBBA BBAAA BBBBB BBABB BCACB BCACB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-- +-+ +-- +-+ +-+ +-+ --+ ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章: