敏芯股份688286现金流量表 |
1743 ℃ |
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当前股价：70.16，市值：39
亿，动态市盈率PE：-58.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-163.03%。 其中，历史营业增长率：55.89%，净利增长率：27.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:112.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39894.77 | 32543.1 | 38177.15 | 33489.89 | 31125.17 | 28031.9 | 12958.95 | 7907.06 | - | 1436.68 |
| 收到的税费返还(万) | 379 | 1739.97 | 1450.26 | 1471.46 | 146.66 | 96.53 | 75.68 | 232.39 | - | 74.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1625.66 | 1566.12 | 2919.15 | 1516.9 | 1097.66 | 225.17 | 373.3 | 177.96 | - | 522.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41899.43 | 35849.2 | 42546.55 | 36478.25 | 32369.49 | 28353.6 | 13407.93 | 8317.41 | - | 2033.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24884.62 | 22728.24 | 27858.36 | 24623.63 | 19648 | 18104.46 | 8569.25 | 7052.58 | - | 1107.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12992.56 | 12099.22 | 10675.25 | 7022.93 | 4788.14 | 2744.37 | 1662.9 | 1294.1 | - | 594.08 |
| 支付的各项税费(万) | 905.93 | 586.25 | 556.2 | 804.03 | 1901.33 | 1193.57 | 405.27 | 34.64 | - | 4.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4075.01 | 2604.44 | 1970.95 | 2187.07 | 1776.3 | 1580.46 | 769.48 | 573.5 | - | 625.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42858.12 | 38018.15 | 41060.77 | 34637.66 | 28113.77 | 23622.85 | 11406.9 | 8954.82 | - | 2331.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -958.68 | -2168.95 | 1485.78 | 1840.59 | 4255.72 | 4730.75 | 2001.04 | -637.41 | - | -297.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 57400 | 93750 | 84900 | 35650 | 10768 | 6577.56 | 4500 | 2900 | - | 3079.65 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 416.05 | 679.26 | 777.24 | 247.08 | 69.83 | 35.8 | 33.74 | 22.84 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 409.93 | 3.84 | 0.48 | 59.74 | 7.02 | 5.48 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 58225.97 | 94433.1 | 85677.72 | 35956.82 | 10844.85 | 6618.84 | 4533.74 | 2922.84 | - | 3079.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12184.76 | 15255.35 | 12900.79 | 9054.71 | 3583.45 | 1618.24 | 553.4 | 379.83 | - | 243.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 62218.79 | 92650 | 100030 | 45650 | 10700 | 5977.56 | 5000 | 3050 | - | 2660 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2383.49 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 74403.55 | 107905.35 | 112930.79 | 57088.21 | 14283.45 | 7595.8 | 5553.4 | 3429.83 | - | 2903.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16177.58 | -13472.26 | -27253.07 | -21131.39 | -3438.6 | -976.96 | -1019.65 | -507 | - | 176.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12910 | 388.36 | 549.68 | 76048.33 | 9396.86 | 2275.72 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 90 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2990 | - | - | - | - | 300 | 1250 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 850.65 | - | 7.95 | - | - | 2000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15900 | 1239 | 549.68 | 76056.28 | 9396.86 | 2575.72 | 3250 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 300 | 950 | 300 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22.49 | 397.54 | 1276.8 | - | 513.02 | 1348.08 | 12.63 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 796.42 | 2450.34 | 933.4 | 3029.8 | 263.5 | - | 2068.42 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 818.91 | 2847.88 | 2210.2 | 3029.8 | 1076.52 | 2298.08 | 2381.05 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15081.08 | -1608.88 | -1660.52 | 73026.48 | 8320.34 | 277.65 | 868.95 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.47 | 60.49 | -127.25 | -168.91 | 44.32 | 27.1 | -41.38 | 142.7 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2040.71 | -17189.6 | -27555.06 | 53566.77 | 9181.78 | 4058.53 | 1808.95 | -1001.7 | - | -121.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25003.98 | 42193.58 | 69748.64 | 16181.87 | 7000.08 | 2941.56 | 1132.6 | 2134.3 | - | 743.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22963.27 | 25003.98 | 42193.58 | 69748.64 | 16181.87 | 7000.08 | 2941.56 | 1132.6 | - | 621.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -10280.06 | -5502.3 | 1340.96 | 4263.91 | 6052.46 | 5411.75 | 1314.08 | 567.36 | - | -825.29 |
| 资产减值准备(万) | 2304.32 | 1908.3 | 228.39 | 349.55 | 166.5 | 82.91 | 87.18 | 13.62 | - | -1.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3390.1 | 1952.89 | 1536.38 | 939.77 | 496.69 | 288.42 | 185.6 | 134.1 | - | 72.03 |
| 无形资产摊销(万) | 361.86 | 331.31 | 250.56 | 100.17 | 23.16 | 0.82 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 772.53 | 377.7 | 287.3 | 236.25 | 26.11 | 17.74 | 20.74 | 20.74 | - | 41.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -34.48 | 4.7 | 2.57 | -6.61 | -4.8 | 5.58 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.42 | 0.87 | - | 3.46 | 10.65 | 3.68 | - | 0.33 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -24.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -111.91 | -33.01 | 131.06 | 168.91 | -33.19 | 0.53 | 123.85 | -142.7 | - | - |
| 投资损失(万) | -346.48 | -679.26 | -777.24 | -227.74 | -69.83 | -57.99 | -28.83 | -23.56 | - | -29.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | 304.04 | 214.82 | -792.82 | -302.59 | -345.83 | 366.63 | 76.56 | -8.08 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -10.45 | -10.45 | -8.71 | -0.73 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -455.32 | -3727.55 | -5407.89 | -4882.98 | -1996.58 | -2291.79 | -737.98 | -1476.84 | - | 123.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3246.78 | 837.42 | 110.21 | -1186.74 | -2151.6 | -1475.74 | 129.2 | -366.16 | - | 8.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5388.93 | 1224.35 | 672.31 | 2084.03 | 1962.53 | 1457.57 | 365.17 | 643.79 | - | 312.85 |
| 其他(万) | 466.67 | 457.83 | 3484.88 | 301.93 | 119.44 | 920.64 | 465.46 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -958.68 | -2168.95 | 1485.78 | 1840.59 | 4255.72 | 4730.75 | 2001.04 | -637.41 | - | -297.93 |
| 现金的期末余额(万) | 22963.27 | 25003.98 | 42193.58 | 69748.64 | - | - | - | 1132.6 | - | 621.68 |
| 现金的期初余额(万) | 25003.98 | 42193.58 | 69748.64 | 16181.87 | - | - | - | 2134.3 | - | 743.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2040.71 | -17189.6 | -27555.06 | 53566.77 | - | - | - | -1001.7 | - | -121.76 |