百克生物688276现金流量表 |
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当前股价：26.36，市值：109
亿，动态市盈率PE：26.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.58%，净利增长率：32.29%； 未来三年预估净利增长率：16.76% （24E:8.92%, 25E:20.14%, 26E:21.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 122412.22 | 93273.85 | 122754.24 | 113650.84 | 97313.12 | 100876.28 | 65356.02 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13448.83 | 10508.57 | 7428.03 | 3440.36 | 2535.51 | 4807.57 | 3558.27 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 135861.05 | 103782.41 | 130182.28 | 117091.21 | 99848.62 | 105683.85 | 68914.29 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12826.74 | 12685.93 | 19705.51 | 14560.69 | 7593.43 | 7768.03 | 8046.04 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17816.24 | 18683.79 | 20260.92 | 13228.4 | 12685.4 | 9959.42 | 7666.87 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 12149.42 | 7792.8 | 10253.5 | 12174.67 | 6886.64 | 8433.86 | 5552.13 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 67547.97 | 60638.06 | 65932.19 | 56210.99 | 49403.55 | 52543.14 | 29944 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110340.36 | 99800.57 | 116152.12 | 96174.75 | 76569.02 | 78704.44 | 51209.03 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25520.7 | 3981.84 | 14030.16 | 20916.46 | 23279.6 | 26979.41 | 17705.26 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 335.56 | 32000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 201.61 | - | 215.71 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.6 | - | 1.5 | - | - | 2638.71 | 57.22 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.6 | 201.61 | 337.06 | 32215.71 | - | 2638.71 | 57.22 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47066.24 | 29073.19 | 63287.98 | 33574.86 | 12839.41 | 18115.16 | 9244.17 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 16800 | - | 6600 | 32000 | - | - | 1000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 63866.24 | 29073.19 | 69887.98 | 65574.86 | 12839.41 | 18115.16 | 10244.17 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -63862.64 | -28871.58 | -69550.92 | -33359.15 | -12839.41 | -15476.45 | -10186.96 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 141275.54 | 35000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19691.21 | - | 6750.15 | 6989.75 | 9980.33 | 50250 | 22217.92 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19691.21 | - | 148025.68 | 41989.74 | 9980.33 | 50250 | 22217.92 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17644.01 | - | 6750.15 | 23489.75 | 14819.45 | 52250 | 22617.92 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6261.4 | 4128.41 | 32.88 | 404.97 | 829.96 | 1846.89 | 239.25 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1007.15 | 655.94 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23905.41 | 4128.41 | 7790.18 | 24550.66 | 15649.41 | 54096.89 | 22857.17 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4214.2 | -4128.41 | 140235.51 | 17439.08 | -5669.08 | -3846.89 | -639.25 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 50.31 | 166.46 | -9.74 | -10.04 | 9.8 | -4.24 | -22.3 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -42505.83 | -28851.69 | 84705.01 | 4986.35 | 4780.91 | 7651.83 | 6856.75 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 86160.31 | 115012 | 30306.99 | 25320.64 | 20539.73 | 12887.9 | 6031.15 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43654.48 | 86160.31 | 115012 | 30306.99 | 25320.64 | 20539.73 | 12887.9 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50100.92 | 18153.67 | 24355.34 | 41823.48 | 22102.21 | 12805.62 | 9348.02 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5521.25 | 6242.68 | 8768.66 | - | 1211.28 | 358.93 | 3551.43 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5299.74 | 4492.85 | 4304.98 | 4093.19 | 3880.69 | 3044.39 | 1439.68 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3898.97 | 2601.32 | 2528.58 | 1792.8 | 395.71 | 135.57 | 131.75 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 701.19 | 567.86 | 98.7 | 66.23 | 11.48 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.08 | - | -0.01 | - | -1534.48 | 2.42 | 0.69 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 92.3 | 72.58 | 218.91 | 4.89 | 6.22 | 14.63 | 46.35 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 70.5 | - | 32.88 | 404.97 | 829.96 | 942.17 | 1143.97 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -69 | -30.81 | 102.14 | -641.66 | 1390.06 | 334.28 | 465.92 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3527.52 | -2226.67 | -1096.64 | -1191.69 | 115.7 | -51.08 | -479.43 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -12.71 | 110.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3353.12 | 788.66 | -16647.3 | -5972.06 | 1006.56 | 2004.41 | -2901.59 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -69136.44 | -17135.85 | -4003.96 | -41857.74 | -4814.07 | -3900.17 | -6310.83 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 32764.8 | -10909.77 | -5166.82 | 22456.7 | -759.79 | 11288.24 | 11269.3 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25520.7 | 3981.84 | 14030.16 | 20916.46 | 23279.6 | 26979.41 | 17705.26 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 43654.48 | 86160.31 | 115012 | 30306.99 | 25320.64 | 20539.73 | 12887.9 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 86160.31 | 115012 | 30306.99 | 25320.64 | 20539.73 | 12887.9 | 6031.15 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -42505.83 | -28851.69 | 84705.01 | 4986.35 | 4780.91 | 7651.83 | 6856.75 | - | - | - |