晶合集成688249现金流量表 |
1428 ℃ |
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当前股价：19.39，市值：389
亿，动态市盈率PE：66.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：86.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：48.64% （25E:71.56%, 26E:43.34%, 27E:33.53%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 867390.92 | 587297.14 | 994827.46 | 594950.8 | 138297 | 53207.26 | 13929.31 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 12028.14 | 8513.56 | 14829.86 | 1285.6 | 1264 | 1946.05 | 35.11 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36007.48 | 43317.28 | 41412.2 | 583171.76 | 31171.05 | 23745.26 | 2649.24 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 915426.54 | 639127.97 | 1051069.52 | 1179408.16 | 170732.04 | 78898.57 | 16613.66 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 334335.72 | 266773.87 | 278446.63 | 140531 | 73161.96 | 51870.59 | 40487.18 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 149023.77 | 150097.8 | 128043.85 | 69446.26 | 41221.69 | 37247.03 | 31725.41 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4322.16 | 6331.26 | 2857.85 | 2056.23 | 2071.07 | 179.65 | 379.36 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 151631.76 | 232028.63 | 13717.86 | 9986.17 | 6994.45 | 7904.61 | 9454.33 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 639313.41 | 655231.57 | 423066.18 | 222019.66 | 123449.16 | 97201.88 | 82046.27 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 276113.13 | -16103.6 | 628003.34 | 957388.5 | 47282.88 | -18303.3 | -65432.61 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 144086.18 | - | - | 264100 | 377100 | 633150 | 340548 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5711.83 | 6271.19 | 369.23 | 1359.89 | 1249.05 | 2694.62 | 1264.38 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 0.29 | 445.62 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 149798.01 | 6271.19 | 369.23 | 265459.89 | 378349.34 | 636290.25 | 341812.38 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1322300.8 | 740805.04 | 689031.71 | 997670.21 | 490183.04 | 266869.31 | 128067.16 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 8170 | 168139.37 | 157902.39 | 264100 | 328400 | 632850 | 389548 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1330470.8 | 908944.41 | 846934.11 | 1261770.21 | 818583.04 | 899719.31 | 517615.16 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1180672.79 | -902673.22 | -846564.87 | -996310.32 | -440233.69 | -263429.07 | -175802.77 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 540000 | 976313.12 | 500000 | 100000 | 446500 | - | 137000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 540000 | - | 500000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1109871.06 | 547497.29 | 675404.14 | 598146.51 | - | 188065.87 | 401244.74 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 79981.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 41354.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1729852.69 | 1523810.41 | 1216759.08 | 698146.51 | 446500 | 188065.87 | 538244.74 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 625637.19 | 92506.41 | 580633.42 | 283059.51 | 11608.64 | 142.85 | 80500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 63625.17 | 41510.88 | 31982.6 | 29497.11 | 28619.9 | 24482.81 | 7153.4 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 198996.35 | 598259.17 | 71827.83 | 41634.68 | 6235.21 | 3117.61 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 888258.7 | 732276.46 | 684443.85 | 354191.29 | 46463.75 | 27743.27 | 87653.4 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 841593.99 | 791533.95 | 532315.23 | 343955.22 | 400036.25 | 160322.6 | 450591.33 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -5012.51 | 4276.77 | 45374.46 | -595.53 | -3146.13 | -96.55 | -331.22 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -67978.18 | -122966.1 | 359128.16 | 304437.87 | 3939.3 | -121506.32 | 209024.73 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 650667.63 | 773633.74 | 414505.58 | 110067.71 | 106128.41 | 227634.74 | 18610.01 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 582689.45 | 650667.63 | 773633.74 | 414505.58 | 110067.71 | 106128.41 | 227634.74 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 48219.63 | 11916.48 | 315619.62 | 172883.2 | -125759.71 | -124302.67 | -119095.12 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2404.05 | 8108.6 | 30661.33 | 488.64 | 31026.73 | 18052.54 | 23218.92 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 309121.75 | 287527.96 | 242607.03 | 118098.37 | 77877.93 | 58075.25 | 41393.06 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 31864.99 | 28391.45 | 21752.12 | 18161.32 | 19112.04 | 19846.74 | 18038.98 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.87 | 24.93 | 24.93 | 16.06 | 10.16 | 43.28 | 46.11 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.07 | -2.34 | - | - | -0.29 | - | 206.57 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.63 | 83.79 | - | 108.25 | - | 114.52 | 0.65 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -771.6 | -1133.4 | -362.59 | - | 326.59 | -137.51 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 54010.49 | 46922.49 | 18035.9 | 23433.58 | 36854.93 | 31677.69 | 13597.39 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4118.22 | -7319.44 | -369.23 | -1359.89 | -1249.05 | -2694.62 | -1264.38 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2917.19 | -55211.83 | -54126.1 | -40609.77 | -23679.55 | -29298.18 | -27951.79 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16288.74 | 177312.16 | 91395.17 | -93965.49 | -18591.28 | -3952.28 | -10939.32 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -148011.08 | -521973.4 | -51060.84 | 750285.74 | 39273.53 | 14247.93 | -2683.69 | - | - | - |
| 其他(万) | 2014.15 | 815.9 | - | 266.5 | 12105.02 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 276113.13 | -16103.6 | 628003.34 | 957388.5 | 47282.88 | -18303.3 | -65432.61 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 582689.45 | 650667.63 | 773633.74 | 414505.58 | 110067.71 | 106128.41 | 227634.74 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 650667.63 | 773633.74 | 414505.58 | 110067.71 | 106128.41 | 227634.74 | 18610.01 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -67978.18 | -122966.1 | 359128.16 | 304437.87 | 3939.3 | -121506.32 | 209024.73 | - | - | - |