神工股份688233核心经营数据 |
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当前股价：28.91，市值：49
亿，动态市盈率PE：72.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-288.09%。 其中，历史营业增长率：27.19%，净利增长率：18.34%； 未来三年预估净利增长率：80.75% （25E:202.55%, 26E:38.96%, 27E:40.46%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17030.57 | 17030.57 | 16000 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | 5229.57 | 5209.38 | - |
| 净资产(万) | 184930.25 | 181203.81 | 161366 | 141417.66 | 121184.66 | 36070.49 | 33435.14 | 15852.83 | 9253.9 | - |
| 总资产(万) | 199290.33 | 193342.24 | 175965.86 | 148908.57 | 134856.78 | 38464.83 | 36096.62 | 17551.99 | 9741.17 | - |
| 营业收入(万) | 30272.95 | 13503.32 | 53923.65 | 47389.01 | 19209.75 | 18858.6 | 28253.57 | 12642.07 | 4419.81 | - |
| 营业收入增长率(%) | 124.19 | -74.96 | 13.79 | 146.69 | 1.86 | -33.25 | 123.49 | 186.03 | - | - |
| 营业成本(万) | 20072.83 | 13491.82 | 28429.9 | 17027.45 | 6680.12 | 5847.73 | 10237.33 | 5674.33 | 2486.97 | - |
| 营业成本增长率(%) | 48.78 | -52.54 | 66.97 | 154.9 | 14.23 | -42.88 | 80.41 | 128.16 | - | - |
| 毛利率(%) | 33.69 | 0.09 | 47.28 | 64.07 | 65.23 | 68.99 | 63.77 | 55.12 | 43.73 | - |
| 三项费用(万) | 4233.12 | 4150.18 | 4424.11 | 3977.69 | 2585.31 | 2947.04 | 4942.73 | 1124.53 | 523.35 | - |
| 费用增长率(%) | 2 | -6.19 | 11.22 | 53.86 | -12.27 | -40.38 | 339.54 | 114.87 | - | - |
| 费用率(%) | 41.5 | 36088.52 | 17.35 | 13.1 | 20.63 | 22.65 | 27.43 | 16.14 | 27.08 | - |
| 净利润(万) | 4674.83 | -7017.28 | 15829.03 | 21844.25 | 10027.65 | 7694.98 | 10657.6 | 4585.28 | 1069.73 | - |
| 净利润增长率(%) | -166.62 | -144.33 | -27.54 | 117.84 | 30.31 | -27.8 | 132.43 | 328.64 | - | - |
| 经营现金流(万) | 17292.98 | 8220.95 | 13014.65 | 18912.53 | 14492.3 | 11286.52 | 11423.44 | 3199.26 | 421.61 | - |
| 现金流增长率(%) | 110.35 | -36.83 | -31.19 | 30.5 | 28.4 | -1.2 | 257.07 | 658.82 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.7 | -1.17 | 0.82 | 0.87 | 1.45 | 1.47 | 1.07 | 0.7 | 0.39 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.55 | -4.1 | 10.46 | 16.64 | 12.75 | 22.14 | 43.25 | 36.53 | 23.12 | - |
| 生产资本回报率(%) | 6.7 | -12.46 | 29.14 | 62.74 | 30.57 | 50.46 | 80.05 | 95.64 | 45.92 | - |
| 资本支出(万) | 12393.11 | 15489.36 | 27556.68 | 27880.22 | 15350.43 | 3571.38 | 12749.91 | 3358.25 | 931.55 | - |
| 折旧和摊销(万) | 7362 | 6303 | 4799 | 3711 | 2076 | 1410 | 877 | 454 | 324 | - |
| 归属股东权益(万) | 179296.15 | 176179.46 | 157326.64 | 141417.66 | 121184.66 | 36070.49 | 33435.14 | 15852.83 | 9253.9 | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.77 | 11.98 | 11.25 | 16.7 | 235.97 | 7.88 | 110.91 | 71.31 | - | - |
| 自由现金流(万) | -916 | -16097 | -6944 | -2325 | -3247 | 5534 | -1215 | 1681 | 462 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -158.67 | -555.47 | -172.28 | 263.85 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.53 | 10.34 | 9.83 | 8.84 | 7.57 | 3.01 | 2.79 | 3.03 | 1.78 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.24 | -0.41 | 0.99 | 1.37 | 0.63 | 0.64 | 0.89 | 0.88 | 0.21 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | CCCCB | AABBA | AABAA | AAABA | AAAAA | AAAAA | AABAA | AABAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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