神工股份688233现金流量表 |
2507 ℃ |
|
当前股价：25.93，市值：44
亿，动态市盈率PE：-10540.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-131.85%。 其中，历史营业增长率：17.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:209.21%, 26E:41.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 18873.31 | 49141.49 | 49367.86 | 18233.81 | 21025.86 | 27113.74 | 11599.3 | 4002.64 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2916.21 | 4931.4 | 4450.14 | 2066.7 | 1995.26 | 2818.57 | 1216.98 | 342.85 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3724.52 | 2441.17 | 3273.35 | 2723.66 | 600.27 | 2151.43 | 513.3 | 405.72 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25514.04 | 56514.06 | 57091.35 | 23024.17 | 23621.38 | 32083.73 | 13329.59 | 4751.22 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10580.88 | 34249.55 | 29952.55 | 4760.71 | 7503.6 | 15510.66 | 7850 | 2885.36 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3570.33 | 5042.9 | 3190.22 | 1677.51 | 1721.26 | 1432.35 | 714.37 | 433.55 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 797.07 | 2854.36 | 3311.14 | 996.17 | 1787.42 | 2248.83 | 556.55 | 393.92 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2344.81 | 1352.61 | 1724.91 | 1097.47 | 1322.59 | 1468.46 | 1009.41 | 616.77 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 17293.09 | 43499.41 | 38178.82 | 8531.87 | 12334.86 | 20660.3 | 10130.33 | 4329.6 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8220.95 | 13014.65 | 18912.53 | 14492.3 | 11286.52 | 11423.44 | 3199.26 | 421.61 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 23084.09 | 74376.39 | 42500 | 1900 | 10800 | 14900 | 14800 | 18100 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 91.46 | 1136 | 1405.53 | 22.32 | 104.62 | 137.03 | 98.72 | 93.62 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.82 | 113.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23176.37 | 75625.45 | 43905.53 | 1922.32 | 10904.62 | 15053.03 | 14898.72 | 18193.62 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15489.36 | 27556.68 | 27880.22 | 15350.43 | 3571.38 | 12749.91 | 3358.25 | 931.55 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 40701.72 | 51820.1 | 42000 | 34400 | 7300 | 15040 | 14500 | 19900 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56191.09 | 79376.78 | 69880.22 | 49750.43 | 10871.38 | 27789.91 | 17858.25 | 20831.55 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33014.72 | -3751.33 | -25974.69 | -47828.11 | 33.23 | -12736.89 | -2959.53 | -2637.94 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 30791.29 | 9900 | - | 79075.06 | - | 3500 | 2010 | 1720 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1091.29 | 9900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 200.94 | 208.84 | 182.58 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30992.23 | 10108.84 | 182.58 | 79275.06 | - | 3500 | 2010 | 1720 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 179.75 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1600 | 6560 | 1600 | 2400 | 5048.58 | - | - | 100 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2862.82 | 845.56 | 181.98 | 2270.21 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4462.82 | 7405.56 | 1781.98 | 4670.21 | 5048.58 | 179.75 | - | 100 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26529.41 | 2703.28 | -1599.4 | 74604.85 | -5048.58 | 3320.25 | 2010 | 1620 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -162.81 | -144.2 | -372.13 | -385.4 | 47.6 | 33.29 | -36.71 | -51.68 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1572.84 | 11822.41 | -9033.7 | 40883.64 | 6318.78 | 2040.08 | 2213.02 | -648 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54842.93 | 43020.52 | 52054.22 | 11170.57 | 4851.79 | 2811.71 | 598.69 | 1246.7 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56415.77 | 54842.93 | 43020.52 | 52054.22 | 11170.57 | 4851.79 | 2811.71 | 598.69 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7017.28 | 15829.03 | 21844.25 | 10027.65 | 7694.98 | 10657.6 | 4585.28 | 1069.73 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3275.57 | 553.38 | 100.51 | - | -26.96 | 6.1 | 36.76 | 17.81 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4957.05 | 3757.53 | 3069.47 | 1724.99 | 1103.74 | 521.22 | 191.45 | 114.8 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 189.96 | 265.27 | 240.1 | 239.99 | 238.89 | 223.84 | 203.04 | 199.27 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1156.45 | 775.89 | 401.25 | 110.74 | 67.54 | 131.73 | 59.05 | 9.75 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.52 | -39.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.85 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12.17 | -21.08 | -907.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 298.15 | 31.25 | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -40.77 | -344.05 | -239.4 | -900.94 | -38.22 | -130.04 | -98.72 | -93.62 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -196.97 | -761.49 | 59.82 | -214.17 | -56.5 | -163.88 | -39.6 | -17.99 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1244.43 | 344.07 | 594.46 | 20.46 | 145.04 | 0.51 | 1.34 | -0.07 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1091.48 | -7022.82 | -6713.19 | 1068.28 | -1168.27 | -3277.9 | -823.54 | -265.11 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4744 | -4378.18 | -4483.79 | -1805.44 | 3243.98 | -1780.53 | -1889.65 | -640.15 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1517.9 | 2655.1 | 4644.57 | 4187.15 | 82.28 | 1811.8 | 973.85 | 27.19 | - | - |
| 其他(万) | 1839.74 | 758.25 | - | - | - | 3423 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8220.95 | 13014.65 | 18912.53 | 14492.3 | 11286.52 | 11423.44 | 3199.26 | 421.61 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 56415.77 | 54842.93 | 43020.52 | 52054.22 | 11170.57 | 4851.79 | 2811.71 | 598.69 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 54842.93 | 43020.52 | 52054.22 | 11170.57 | 4851.79 | 2811.71 | 598.69 | 1246.7 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1572.84 | 11822.41 | -9033.7 | 40883.64 | 6318.78 | 2040.08 | 2213.02 | -648 | - | - |