德科立688205现金流量表 |
1172 ℃ |
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当前股价：87.55，市值：106
亿，动态市盈率PE：103.69，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.3%，净利增长率：45.43%； 未来三年预估净利增长率：38.64% （24E:34.63%, 25E:43.32%, 26E:38.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63545.47 | 77192.98 | 67963.27 | 42556.09 | 31229.91 | 24907.09 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2748.45 | 2278.18 | 4162.67 | 3055.02 | 1910.92 | 974.54 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2183.65 | 3605.52 | 3185.14 | 871.22 | 526.47 | 882.27 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68477.57 | 83076.68 | 75311.07 | 46482.33 | 33667.3 | 26763.9 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45939.02 | 52091.68 | 56312.2 | 50440.08 | 29424.3 | 19300.47 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11500.61 | 10459.24 | 8851.94 | 6470.18 | 5380.08 | 4735.6 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3152.56 | 4434.49 | 4857.8 | 3778.3 | 1547.06 | 1071.05 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6142.35 | 3506.64 | 7500.43 | 3293.18 | 2503.75 | 1892.45 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66734.53 | 70492.05 | 77522.38 | 63981.74 | 38855.19 | 26999.57 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1743.03 | 12584.63 | -2211.3 | -17499.41 | -5187.89 | -235.66 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 382500 | 105000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3274.11 | 832.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.81 | 57 | - | - | 6.24 | 25 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 21.33 | 1450 | 800 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 385776.91 | 105889.87 | - | 21.33 | 1456.24 | 825 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8113.84 | 3241.99 | 2955.73 | 3433.78 | 1925.77 | 2833.27 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 307759.73 | 210000 | - | 1164.59 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1450 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 315873.57 | 213241.99 | 2955.73 | 4598.37 | 1925.77 | 4283.27 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 69903.35 | -107352.11 | -2955.73 | -4577.04 | -469.53 | -3458.27 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 21811.32 | 110959.24 | - | 20300.76 | 3650 | 794 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6162.81 | 2064.8 | 9331.79 | 26360.19 | 19479.62 | 14766.8 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 5878.11 | 15803.4 | 4350.04 | 2321.95 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27974.12 | 113024.04 | 15209.9 | 62464.35 | 27479.66 | 17882.76 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3357.92 | 3012 | 7864.18 | 30184.77 | 22709.65 | 11547.81 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5188.34 | 75.33 | 33.88 | 8301.08 | 367.11 | 364.78 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 208.91 | 2127.16 | 45.26 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8755.18 | 5214.49 | 7943.32 | 38485.85 | 23076.76 | 12012.58 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19218.95 | 107809.55 | 7266.59 | 23978.49 | 4402.9 | 5870.17 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 26.85 | 44.53 | 20.15 | 55.36 | -32.84 | 31.52 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 90892.17 | 13086.59 | 2119.7 | 1957.41 | -1287.37 | 2207.76 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18497.04 | 5410.45 | 3290.75 | 1333.34 | 2620.71 | 412.95 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 109389.22 | 18497.04 | 5410.45 | 3290.75 | 1333.34 | 2620.71 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9210.45 | 10161.99 | 12644.41 | 14233.09 | 4665.49 | 1415.71 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 809.79 | 1242 | 1422.2 | 586.03 | 679.68 | 594.38 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2238.75 | 1843.11 | 1684.98 | 1431.48 | 903.19 | 668.61 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 37.7 | 41.07 | 38.57 | 32.51 | 28.87 | 21.18 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 174.35 | 155.16 | 12.18 | 28.11 | 56.22 | 56.22 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.82 | -0.82 | - | - | -5.4 | 25.42 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.4 | 12.27 | 2.48 | 13.18 | 29.9 | 28.61 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -48.61 | -410.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 11.49 | 11.82 | 53.41 | 4.02 | 499.55 | 520.47 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2752.23 | -804.32 | 27.12 | -0.52 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 456.77 | -404.68 | -403.24 | -203.28 | -203.23 | -97.99 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -87.56 | 61.56 | - | - | -2.29 | 2.29 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1443.35 | -4594.28 | -1900.77 | -16591.14 | -6115.18 | -1812.7 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22807.38 | 155.07 | -10083.99 | -29443.68 | -9681.62 | -4379.16 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12599.17 | -1365.88 | -6223.54 | 11363.57 | 3630.75 | 2721.29 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 2289.87 | 6053.17 | 53.17 | 810.68 | 313.11 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1743.03 | 12584.63 | -2211.3 | -17499.41 | -5187.89 | -235.66 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 109389.22 | 18497.04 | 5410.45 | 3290.75 | 1333.34 | 2620.71 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18497.04 | 5410.45 | 3290.75 | 1333.34 | 2620.71 | 412.95 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 90892.17 | 13086.59 | 2119.7 | 1957.41 | -1287.37 | 2207.76 | - | - | - | - |