德科立688205核心经营数据 |
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当前股价：41.02，市值：41
亿，动态市盈率PE：44.3，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.3%，净利增长率：45.43%； 未来三年预估净利增长率：29.49% （24E:52.37%, 25E:38.02%, 26E:3.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10074.4 | 9728 | 7296 | 7296 | 5866.86 | 5319 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 216934.99 | 188929.56 | 66287.45 | 50566.83 | 23264.32 | 14635.72 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 255959.36 | 213627.07 | 92309.77 | 82529.91 | 49043.19 | 37830.58 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 81850.55 | 71417.65 | 73109.73 | 66470.68 | 38741.68 | 26504.23 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 14.61 | -2.31 | 9.99 | 71.57 | 46.17 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 60283.26 | 48940.88 | 48020.86 | 43610.41 | 26708.14 | 20078.73 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 23.18 | 1.92 | 10.11 | 63.29 | 33.02 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 26.35 | 31.47 | 34.32 | 34.39 | 31.06 | 24.24 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6670.95 | 5981.33 | 5793.55 | 4106.35 | 4289.06 | 3087.81 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 11.53 | 3.24 | 41.09 | -4.26 | 38.9 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 30.93 | 26.61 | 23.09 | 17.96 | 35.64 | 48.06 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9210.45 | 10161.99 | 12644.41 | 14233.09 | 4665.49 | 1415.71 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -9.36 | -19.63 | -11.16 | 205.07 | 229.55 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 1743.03 | 12584.63 | -2211.3 | -17499.41 | -5187.89 | -235.66 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -86.15 | -669.11 | -87.36 | 237.31 | 2101.43 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.19 | 1.24 | -0.17 | -1.23 | -1.11 | -0.17 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.54 | 7.96 | 21.64 | 38.56 | 24.62 | 19.35 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 59.65 | 97.01 | 131.58 | 149.05 | 58.75 | 21.99 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 8113.84 | 3241.99 | 2955.73 | 3433.78 | 1925.77 | 2833.27 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2451 | 2039 | 1736 | 1492 | 988 | 746 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 216934.99 | 188929.56 | 66287.45 | 50566.83 | 23264.32 | 14635.72 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 14.82 | 185.02 | 31.09 | 117.36 | 58.96 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 3548 | 8959 | 11425 | 12291 | 3728 | -672 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -7.05 | 229.69 | -654.76 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 21.53 | 19.42 | 9.09 | 6.93 | 3.97 | 2.75 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.91 | 1.04 | 1.73 | 1.95 | 0.8 | 0.27 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BAABA | BACAA | BACAA | BBCAA | BBCAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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