美迪西688202现金流量表 |
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当前股价：34.75，市值：47
亿，动态市盈率PE：-15.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-110.84%。 其中，历史营业增长率：25.25%，净利增长率：59.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 105884.97 | 126929.76 | 131402.56 | 124062.68 | 66516.39 | 40732.98 | 32459.69 | 29223.6 | 19081.79 | 16400.49 |
| 收到的税费返还(万) | 3731.37 | 8262.36 | 3808.98 | 2110.93 | 1243.8 | 603.67 | 278.27 | 415.27 | 307.95 | 105.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2983.28 | 3705.58 | 3550.65 | 2780.27 | 3427.23 | 1291.42 | 1225.42 | 1158.76 | 1659.02 | 1079.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 112599.62 | 138897.7 | 138762.19 | 128953.88 | 71187.42 | 42628.07 | 33963.38 | 30797.63 | 21048.75 | 17584.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 44896.13 | 50655.24 | 62130.84 | 36813.07 | 19420.25 | 13563.09 | 10163.46 | 9834.46 | 6445.31 | 5919.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 57264.69 | 67477.89 | 60361.77 | 37371.75 | 24761.84 | 18356.77 | 13196.89 | 10282.75 | 9124.4 | 6513.79 |
| 支付的各项税费(万) | 718.57 | 2740.95 | 6679.84 | 2468.93 | 1110.86 | 1010.72 | 1220.46 | 1126.2 | 436.23 | 87.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11995 | 14691.75 | 11722.83 | 7006.48 | 5117.37 | 3867.58 | 2271.98 | 2084.51 | 1629.55 | 1440.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 114874.38 | 135565.84 | 140895.27 | 83660.23 | 50410.33 | 36798.16 | 26852.79 | 23327.91 | 17635.49 | 13961.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2274.76 | 3331.86 | -2133.08 | 45293.66 | 20777.09 | 5829.91 | 7110.6 | 7469.72 | 3413.27 | 3623.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 139042.68 | 84626.13 | 34000 | - | 7088.87 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1128.85 | 266.75 | 243.51 | - | 70.88 | 11.27 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1 | 26.55 | - | 15.99 | 3.8 | - | 0.43 | - | 0.9 | 15.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 790.59 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 140172.52 | 84919.43 | 34243.51 | 15.99 | 7163.55 | 11.27 | 0.43 | - | 791.49 | 15.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11039.15 | 18568.25 | 40405.7 | 29271.32 | 11872.14 | 9737.96 | 6437.28 | 5890.93 | 3930.53 | 3653.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 136715.21 | 145091.46 | 25000 | 10000 | - | 7088.87 | - | - | - | 1519.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 700 | 32451.7 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1415.35 | 14.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 149169.71 | 163674.7 | 65405.7 | 39971.32 | 44323.84 | 16826.83 | 6437.28 | 5890.93 | 3930.53 | 5173.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8997.18 | -78755.27 | -31162.19 | -39955.33 | -37160.29 | -16815.56 | -6436.85 | -5890.93 | -3139.04 | -5157.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100698.87 | 651.47 | 699.15 | - | 59552.09 | - | - | 14001.75 | 877.13 |
| 取得借款收到的现金(万) | 32000 | 45710.35 | 27900 | - | - | - | - | - | 1000 | 2300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 1150 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32000 | 146409.22 | 28551.47 | 699.15 | - | 59552.09 | - | - | 16601.75 | 4327.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 35608.35 | 33702 | 5000 | - | - | - | - | - | 3300 | 800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 697.47 | 4214.46 | 8732.61 | 3906 | - | - | - | - | 83.05 | 107.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6365.28 | 5516.15 | 3925.02 | 7390.18 | 190 | 1628.69 | - | - | 1600 | 1463.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42671.1 | 43432.62 | 17657.63 | 11296.18 | 190 | 1628.69 | - | - | 4983.05 | 2370.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10671.1 | 102976.6 | 10893.84 | -10597.03 | -190 | 57923.4 | - | - | 11618.7 | 1956.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 613.39 | -18.74 | 817.25 | -99.39 | -511.28 | 36.24 | 299.24 | -308.67 | 225.06 | 258.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21329.65 | 27534.45 | -21584.19 | -5358.09 | -17084.48 | 46973.99 | 972.99 | 1270.12 | 12117.99 | 680.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47137.02 | 19602.57 | 41186.75 | 46544.85 | 63629.33 | 16655.34 | 15682.35 | 14412.23 | 2294.24 | 1614.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25807.37 | 47137.02 | 19602.57 | 41186.75 | 46544.85 | 63629.33 | 16655.34 | 15682.35 | 14412.23 | 2294.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -33084.58 | -3321.06 | 33823.63 | 28464.76 | 13418.95 | 6851.84 | 6056.12 | 4123.2 | 4394.53 | - |
| 资产减值准备(万) | 5760.97 | 1888.53 | 164.33 | 84.18 | 101.01 | 563.96 | 173.56 | -119.56 | 393.09 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8409.31 | 7687.85 | 5304.21 | 3773.86 | 2550.26 | 1747.12 | 1286.66 | 1019.07 | 798.9 | - |
| 无形资产摊销(万) | 818.51 | 865.29 | 849.79 | 827.61 | 309.63 | 138.25 | 43.64 | 40.75 | 10.44 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3764.08 | 3861.75 | 2565.27 | 1803.86 | 1535.2 | 1066.89 | 712.76 | 766.08 | 399.83 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 111.64 | 33.92 | 87.43 | 104.43 | 133.79 | 22.84 | 127.89 | 8.3 | 1.02 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -55.79 | -323.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 245.16 | 995.01 | -330.28 | 300.89 | 511.28 | -36.24 | -299.24 | 308.67 | -142.01 | - |
| 投资损失(万) | -1214.88 | -310.09 | -245.67 | - | -63.06 | -19.09 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4518 | 1218.26 | -615.79 | -76.21 | -328.64 | -120.21 | -71.21 | 5.72 | -18.2 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -494.85 | -3878.08 | 2170.7 | 1291.41 | 924.87 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4521.2 | -1169.31 | -8764.42 | -5078.98 | -2086.87 | -340.04 | -93.3 | 2.55 | 151.08 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1721.75 | -6036.25 | -43433.12 | -10496.07 | 5775.71 | -5991.2 | -1886.39 | 1170.29 | -4528.82 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1005.31 | -4518.82 | 811.43 | 20304.32 | -2426.65 | 1945.8 | 1060.13 | 144.64 | 1953.41 | - |
| 其他(万) | 196.08 | 275.51 | 1559.32 | 1927.65 | 14 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2274.76 | 3331.86 | -2133.08 | 45293.66 | 20777.09 | 5829.91 | 7110.6 | 7469.72 | 3413.27 | - |
| 现金的期末余额(万) | 25807.37 | 47137.02 | 19602.57 | 41186.75 | 46544.85 | 63629.33 | 16655.34 | 15682.35 | 14412.23 | - |
| 现金的期初余额(万) | 47137.02 | 19602.57 | 41186.75 | 46544.85 | 63629.33 | 16655.34 | 15682.35 | 14412.23 | 2294.24 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21329.65 | 27534.45 | -21584.19 | -5358.09 | -17084.48 | 46973.99 | 972.99 | 1270.12 | 12117.99 | - |