美迪西688202核心经营数据 |
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当前股价：33.68，市值：45
亿，动态市盈率PE：-16.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-110.84%。 其中，历史营业增长率：32.4%，净利增长率：30.47%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13467.31 | 8701.67 | 6207.95 | 6200 | 6200 | 4650 | 4650 | 4650 | 4125 | 3640 |
| 净资产(万) | 251077.94 | 160278.47 | 132750.94 | 113565.38 | 100058.82 | 34788.54 | 28732.42 | 24609.22 | 5540.94 | 2335.86 |
| 总资产(万) | 326584.75 | 232958.09 | 179357.17 | 136432.31 | 112831.96 | 47294.93 | 38961.3 | 34489.85 | 15699.73 | 10476.11 |
| 营业收入(万) | 136563.09 | 165893.03 | 116726.16 | 66595.59 | 44939.28 | 32364.07 | 24787.23 | 23240.48 | 16399.08 | 10925.97 |
| 营业收入增长率(%) | -17.68 | 42.12 | 75.28 | 48.19 | 38.86 | 30.57 | 6.66 | 41.72 | 50.09 | - |
| 营业成本(万) | 104102.19 | 98230.77 | 63803.85 | 39243.03 | 28799.32 | 20669.82 | 16410.73 | 14887.16 | 10469.82 | 7739.58 |
| 营业成本增长率(%) | 5.98 | 53.96 | 62.59 | 36.26 | 39.33 | 25.95 | 10.23 | 42.19 | 35.28 | - |
| 毛利率(%) | 23.77 | 40.79 | 45.34 | 41.07 | 35.92 | 36.13 | 33.79 | 35.94 | 36.16 | 29.16 |
| 三项费用(万) | 22634.52 | 20535.52 | 13374.7 | 8605.07 | 6439.35 | 4412.88 | 3614.64 | 2793.9 | 3728.32 | 3320.16 |
| 费用增长率(%) | 10.22 | 53.54 | 55.43 | 33.63 | 45.92 | 22.08 | 29.38 | -25.06 | 12.29 | - |
| 费用率(%) | 69.73 | 30.35 | 25.27 | 31.46 | 39.9 | 37.74 | 43.15 | 33.45 | 62.88 | 104.2 |
| 净利润(万) | -3321.06 | 33823.63 | 28464.76 | 13418.95 | 6851.84 | 6056.12 | 4123.2 | 4394.53 | 2636.51 | -259.95 |
| 净利润增长率(%) | -109.82 | 18.83 | 112.12 | 95.84 | 13.14 | 46.88 | -6.17 | 66.68 | -1114.24 | - |
| 经营现金流(万) | 3331.86 | -2133.08 | 45293.66 | 20777.09 | 5829.91 | 7110.6 | 7469.72 | 3413.27 | 3623.08 | 1941.79 |
| 现金流增长率(%) | -256.2 | -104.71 | 118 | 256.39 | -18.01 | -4.81 | 118.84 | -5.79 | 86.58 | - |
| 净利润现金比(-) | -1 | -0.06 | 1.59 | 1.55 | 0.85 | 1.17 | 1.81 | 0.78 | 1.37 | -7.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | -1.61 | 23.09 | 23.11 | 12.56 | 10.16 | 19.07 | 15.46 | 29.15 | 66.94 | -22.26 |
| 生产资本回报率(%) | -5.36 | 36.38 | 43.47 | 25.48 | 43.44 | 48.11 | 50.19 | 72.6 | 49.75 | -4.37 |
| 资本支出(万) | 18568.25 | 40405.7 | 29271.32 | 11872.14 | 9737.96 | 6437.28 | 5890.93 | 3930.53 | 3653.73 | 1554.97 |
| 折旧和摊销(万) | 12415 | 8719 | 6405 | 4395 | 2952 | 2043 | 1826 | 1209 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 251077.94 | 160278.47 | 132750.94 | 112330.96 | 99304.72 | 34239.71 | 28342.2 | 24324.52 | 5359.04 | 1958.22 |
| 股东权益增长率(%) | 56.65 | 20.74 | 18.18 | 13.12 | 190.03 | 20.81 | 16.52 | 353.9 | 173.67 | - |
| 自由现金流(万) | -9474 | 2137 | 5356 | 5461 | -129 | 1503 | -47 | 1570 | -1039 | -1858 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -108.58 | -3297.87 | -102.99 | -251.11 | -44.08 | - |
| 每股股东权益(元) | 18.64 | 18.42 | 21.38 | 18.12 | 16.02 | 7.36 | 6.1 | 5.23 | 1.3 | 0.54 |
| 每股股东收益(元) | -0.25 | 3.89 | 4.55 | 2.09 | 1.07 | 1.27 | 0.86 | 0.92 | 0.63 | -0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | ABCAA | AAAAA | ABABA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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