柏楚电子688188现金流量表 |
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当前股价：131.31，市值：379
亿，动态市盈率PE：40.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.47%。 其中，历史营业增长率：39.33%，净利增长率：36.06%； 未来三年预估净利增长率：25.09% （25E:24.84%, 26E:25.69%, 27E:24.73%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 173738.97 | 156261.02 | 99834.55 | 105474.92 | 64104.97 | 42747.82 | 28166.58 | 24597.85 | 14397.61 | - |
| 收到的税费返还(万) | 8354.04 | 5156.68 | 3860.85 | 5528.2 | 3476.61 | 3132.63 | 1550.24 | 1815.79 | 1282.28 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5231.86 | 10949.28 | 10686.65 | 5239.24 | 2332.41 | 780.94 | 921.95 | 347.68 | 150.26 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 187324.88 | 172366.99 | 114382.05 | 116242.36 | 69913.98 | 46661.39 | 30638.78 | 26761.31 | 15830.15 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19623.59 | 30520.29 | 15507.05 | 28825.35 | 12488.8 | 7365.97 | 5282.96 | 4760.75 | 2559.01 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38293.42 | 27323.43 | 17650.13 | 14582.08 | 8552.48 | 6298.61 | 4325.11 | 3049.65 | 1460.51 | - |
| 支付的各项税费(万) | 29784.65 | 21183.94 | 11271.69 | 19019.8 | 10780.59 | 7069.49 | 5887.98 | 5181.76 | 3601.02 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4378.92 | 7245.35 | 8024.92 | 3941.63 | 1845.29 | 1937.39 | 1204.43 | 855.18 | 622.02 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 92080.58 | 86273.01 | 52453.8 | 66368.86 | 33667.16 | 22671.45 | 16700.48 | 13847.34 | 8242.55 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 95244.3 | 86093.97 | 61928.25 | 49873.5 | 36246.82 | 23989.94 | 13938.3 | 12913.97 | 7587.61 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 543687.14 | 399379.53 | 201318 | 188325 | 339453 | 96747 | 63701.95 | 31425 | 10624.01 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4478.96 | 4399.52 | 1885.53 | 3301.28 | 6146.67 | 1019.21 | 940.7 | 448.08 | 184.04 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1 | - | 0.66 | - | 2 | 5 | - | 10 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 548167.1 | 403779.05 | 203204.19 | 191626.28 | 345601.67 | 97771.21 | 64642.65 | 31883.08 | 10808.05 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11321.77 | 15151.88 | 9675.54 | 16345.35 | 4490.41 | 11327.69 | 366.74 | 1284.64 | 96.45 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 622657.99 | 424980 | 352442.74 | 9789 | 345081.9 | 255846 | 61690 | 41892.95 | 15400 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1068.32 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 633979.76 | 440131.88 | 362118.28 | 26134.35 | 349572.31 | 268242.01 | 62056.74 | 43177.59 | 15496.45 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -85812.65 | -36352.83 | -158914.09 | 165491.93 | -3970.64 | -170470.8 | 2585.91 | -11294.51 | -4688.4 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3269.77 | 805.69 | 96753.85 | 1248.24 | - | 162153.6 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 544.8 | 30 | 49.5 | 128 | - | 161.6 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 281.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3551.73 | 805.69 | 96753.85 | 1248.24 | - | 162153.6 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 52269.16 | 17158.81 | 19317.1 | 12900 | 7400 | 4000 | 5700.83 | 2999.17 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 682.92 | 627.75 | 76.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2295.9 | 334.07 | 825.6 | 626.34 | - | 1440.17 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54565.07 | 17492.89 | 20142.69 | 13526.34 | 7400 | 5440.17 | 5700.83 | 2999.17 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -51013.34 | -16687.2 | 76611.16 | -12278.1 | -7400 | 156713.43 | -5700.83 | -2999.17 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 40.83 | 14.33 | 5.63 | -0.29 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -41540.86 | 33068.28 | -20369.05 | 203087.03 | 24876.18 | 10232.58 | 10823.38 | -1379.71 | 2899.21 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 264122.54 | 231054.26 | 251423.31 | 48336.28 | 23460.1 | 13227.52 | 2404.14 | 3783.85 | 884.64 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 222581.67 | 264122.54 | 231054.26 | 251423.31 | 48336.28 | 23460.1 | 13227.52 | 2404.14 | 3783.85 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 93198.06 | 75352.43 | 49209.85 | 54892.69 | 36961.13 | 24614.03 | 13927.63 | 13109.21 | 7516.72 | - |
| 资产减值准备(万) | 3.6 | 47.05 | 26.94 | 28 | 117.5 | 89.76 | 26.2 | 39.67 | 45.71 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2585.23 | 1790.98 | 960.96 | 458.72 | 348.35 | 274.48 | 232.38 | 137.57 | 71.48 | - |
| 无形资产摊销(万) | 399.15 | 256.98 | 124.75 | 39.6 | 46.89 | 163.98 | 6.43 | 3.96 | 2.79 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 144.17 | 171.11 | 99.44 | 189.96 | 179.3 | 148.74 | 144.47 | 65.17 | 1.48 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.4 | -16.57 | -0.84 | - | 0.37 | 0.77 | - | 6.1 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.93 | 5.25 | 163.92 | 2.24 | 3.76 | 0.1 | 0.93 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2368.84 | -1860.61 | -230.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -20.88 | 9.25 | 23.23 | 31.67 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2320.71 | -3211.75 | -1701.1 | -3292.45 | -6075.19 | -1631.61 | -812.01 | -433.25 | -184.04 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -777.3 | -2041.65 | 1336.17 | -632.44 | -1348.81 | -473.56 | -108.75 | -203.78 | -223.54 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 8.8 | - | -2.56 | 2.56 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1126.39 | -3354.99 | 1643.09 | -9601.94 | -1833.64 | -996.2 | -225.22 | -534.13 | -257.62 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10239.95 | -7364.31 | 530.99 | -1282.6 | -1286.64 | -1752.03 | -546.45 | 2874.26 | -189.6 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7043.72 | 13255.36 | 6209.86 | 1453.32 | 4007.82 | 3022.74 | 189.33 | -2150.83 | 804.22 | - |
| 其他(万) | 8295.42 | 12476.55 | 2974.85 | 6980.46 | 4864.83 | 528.74 | 1103.35 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 95244.3 | 86093.97 | 61928.25 | 49873.5 | 36246.82 | 23989.94 | 13938.3 | 12913.97 | 7587.61 | - |
| 融资租入固定资产(万) | 160.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 222581.67 | 264122.54 | 231054.26 | 251423.31 | 48336.28 | 23460.1 | 13227.52 | 2404.14 | 3783.85 | - |
| 现金的期初余额(万) | 264122.54 | 231054.26 | 251423.31 | 48336.28 | 23460.1 | 13227.52 | 2404.14 | 3783.85 | 884.64 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -41540.86 | 33068.28 | -20369.05 | 203087.03 | 24876.18 | 10232.58 | 10823.38 | -1379.71 | 2899.21 | - |