帕瓦股份688184核心经营数据

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当前股价:13.54,市值:22 亿,动态市盈率PE:-4.22, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:12.92%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:205.71%)。
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股本(万) 16125.39 13437.82 10078.37 7256.42 7158.36 7158.36 - - - -
净资产(万) 298139.92 312314.05 138205.01 59863.48 53765.1 51738.3 - - - -
总资产(万) 407290.03 410576.28 201326.37 97969.52 81471.8 89078.9 - - - -
营业收入(万) 117161.31 165625.51 85790.38 57901.36 53749.41 63809.99 - - - -
营业收入增长率(%) -29.26 93.06 48.17 7.72 -15.77 - - - - -
营业成本(万) 106387.39 143550.74 72051.93 48986.14 46790.17 55576.38 - - - -
营业成本增长率(%) -25.89 99.23 47.09 4.69 -15.81 - - - - -
毛利率(%) 9.2 13.33 16.01 15.4 12.95 12.9 - - - -
三项费用(万) 4632.16 3699.19 2710.37 1925.63 2507.73 2120.94 - - - -
费用增长率(%) 25.22 36.48 40.75 -23.21 18.24 - - - - -
费用率(%) 42.99 16.76 19.73 21.6 36.03 25.76 - - - -
净利润(万) -9737 14582.02 8341.53 4098.38 2026.8 3606.14 - - - -
净利润增长率(%) -166.77 74.81 103.53 102.21 -43.8 - - - - -
经营现金流(万) 14812.99 2117.28 -24097.89 3711.79 6726.04 -1883.87 - - - -
现金流增长率(%) 599.62 -108.79 -749.23 -44.81 -457.03 - - - - -
净利润现金比(-) -1.52 0.15 -2.89 0.91 3.32 -0.52 - - - -
净资产收益率ROE(%) -3.19 6.47 8.42 7.21 3.84 13.94 - - - -
生产资本回报率(%) -7.33 14.96 15.14 14.31 6.96 13.95 - - - -
资本支出(万) 63794.42 39644.99 28544.57 8302.25 4470.56 3611.39 - - - -
折旧和摊销(万) 8059 6651 3401 2287 1910 1176 - - - -
归属股东权益(万) 298139.92 312314.05 138205.01 59863.48 53765.1 51738.3 - - - -
股东权益增长率(%) -4.54 125.98 130.87 11.34 3.92 - - - - -
自由现金流(万) -65472 -18412 -16802 -1917 -534 1171 - - - -
自由现金流增长率(%) - 9.58 776.47 258.99 -145.6 - - - - -
每股股东权益(元) 18.49 23.24 13.71 8.25 7.51 7.23 - - - -
每股股东收益(元) -0.6 1.09 0.83 0.56 0.28 0.5 - - - -
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经营画像 CBCCB CABBA CACBA CABBA CBACA CACBA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ --+ +-+ +-- --- --- --- --- ---
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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