灿勤科技688182核心经营数据 |
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当前股价：12.4，市值：50
亿，动态市盈率PE：106.13，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.44%，净利增长率：22.45%； 未来三年预估净利增长率：88.8% （23E:-23.67%, 24E:651.67%, 25E:17.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 40000 | 40000 | 30000 | 30000 | 1829.53 | 1646.58 | - | - | - |
| 净资产(万) | - | 211018.5 | 204697.73 | 97041.47 | 52846.35 | 19663.28 | 14253.67 | - | - | - |
| 总资产(万) | - | 231765.52 | 220174.64 | 113733.86 | 104038.51 | 36803.4 | 19165.02 | - | - | - |
| 营业收入(万) | - | 34518.42 | 33358.3 | 104210.81 | 140841.01 | 27121.86 | 12044.67 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | - | 3.48 | -67.99 | -26.01 | 419.29 | 125.18 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 24675.3 | 21125.82 | 47036.71 | 45445.26 | 10228.64 | 5748.41 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | 16.8 | -55.09 | 3.5 | 344.29 | 77.94 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 28.52 | 36.67 | 54.86 | 67.73 | 62.29 | 52.27 | - | - | - |
| 三项费用(万) | - | 3976 | 4359.76 | 20486.1 | 8574.86 | 6809.65 | 1586.33 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | -8.8 | -78.72 | 138.91 | 25.92 | 329.27 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 40.39 | 35.64 | 35.83 | 8.99 | 40.31 | 25.19 | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7811.77 | 8749.94 | 27738.45 | 70263.94 | 5765.84 | 2860.65 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | - | -10.72 | -68.46 | -60.52 | 1118.62 | 101.56 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 9355.9 | 7143.32 | 45852.03 | 80482.96 | 1610.13 | 2542.41 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | - | 30.97 | -84.42 | -43.03 | 4898.54 | -36.67 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.2 | 0.82 | 1.65 | 1.15 | 0.28 | 0.89 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.76 | 5.8 | 37.01 | 193.81 | 34 | 40.14 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 18.22 | 23.94 | 104.5 | 430.89 | 91.81 | 67.29 | - | - | - |
| 资本支出(万) | - | 7972.34 | 5553.67 | 16563.42 | 13122.09 | 4211.17 | 294.99 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 3158 | 2650 | 2168 | 1442 | 738 | 718 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 210567.59 | 204697.73 | 97041.47 | 52846.35 | 19618.74 | 14212.05 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | - | 2.87 | 110.94 | 83.63 | 169.37 | 38.04 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 3047 | 5846 | 13343 | 58581 | 2290 | 3279 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -56.19 | -77.22 | 2458.12 | -30.16 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 5.26 | 5.12 | 3.23 | 1.76 | 10.72 | 8.63 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.2 | 0.22 | 0.92 | 2.34 | 3.15 | 1.73 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBCA | ABAAA | AAAAA | ABBAA | AABAA | CABCB | CABCB | CABCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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