灿勤科技688182现金流量表 |
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当前股价：14.02，市值：56
亿，动态市盈率PE：109.7，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.56%，净利增长率：8.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 40307.56 | 38205.17 | 32337.67 | 124410.17 | 161971.97 | 20500.85 | 13308.44 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 41.89 | 62.29 | 4.02 | 122.1 | 122.17 | 100.99 | 40.52 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1019.43 | 4227.44 | 6585.62 | 8261.18 | 2482.77 | 483.39 | 310.82 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41368.88 | 42494.9 | 38927.32 | 132793.45 | 164576.91 | 21085.23 | 13659.78 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20574.16 | 18667.16 | 13850.15 | 38763.14 | 44265.77 | 10939.36 | 5950.95 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9885.18 | 10183.15 | 8217.73 | 16984.36 | 16941.13 | 3826.77 | 2179.51 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2562.2 | 1455.32 | 6696.22 | 23896.22 | 16837.72 | 2756.23 | 1885.88 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5011.35 | 2833.37 | 3019.9 | 7297.71 | 6049.32 | 1952.73 | 1101.02 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38032.89 | 33139 | 31784 | 86941.42 | 84093.94 | 19475.1 | 11117.36 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3336 | 9355.9 | 7143.32 | 45852.03 | 80482.96 | 1610.13 | 2542.41 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 153357.35 | 344707.37 | 228219.57 | 63306.28 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1973.47 | 2758.47 | 932.06 | 125.85 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 199.43 | - | - | 181.54 | 5.31 | 21.39 | 19.75 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 155530.25 | 347465.84 | 229151.63 | 63613.67 | 5.31 | 21.39 | 19.75 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12832.08 | 7972.34 | 5553.67 | 16563.42 | 13122.09 | 4211.17 | 294.99 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 147250.25 | 344207.37 | 294704.63 | 81420 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1726.76 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 160082.33 | 352179.71 | 300258.29 | 97983.42 | 14848.85 | 4211.17 | 294.99 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4552.08 | -4713.87 | -71106.66 | -34369.75 | -14843.54 | -4189.78 | -275.24 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 500 | 97450.47 | - | 2027.99 | 182.95 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 500 | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2518.82 | 3592.22 | 4731.15 | 3700 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2069 | 3700 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 500 | 97450.47 | 2518.82 | 5620.21 | 6983.1 | 7400 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2518.82 | 10 | 7613.37 | 1750 | 3700 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2800 | 3200 | 53.38 | 24054.29 | 23079.73 | 263.03 | 1528.03 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2069 | 3700 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2800 | 3200 | 2572.2 | 24064.29 | 30693.1 | 4082.03 | 8928.03 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2800 | -2700 | 94878.27 | -21545.47 | -25072.88 | 2901.07 | -1528.03 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 14.32 | 47.22 | -9.54 | -15.24 | 16.66 | -20.19 | -7.75 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4001.77 | 1989.25 | 30905.39 | -10078.43 | 40583.2 | 301.24 | 731.4 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65340.86 | 63351.61 | 32446.22 | 42524.65 | 1941.45 | 1640.21 | 908.82 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61339.1 | 65340.86 | 63351.61 | 32446.22 | 42524.65 | 1941.45 | 1640.21 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4199.01 | 7811.77 | 8749.94 | 27738.45 | 70260.9 | 5762.91 | 2855.64 | - | - | - |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | 3.04 | 2.92 | 5.01 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 216.71 | 1344.11 | 688.04 | 161.92 | 15.02 | 615.43 | 224.74 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3095.85 | 2959.53 | 2497.94 | 2061.48 | 1369.95 | 679.22 | 592.77 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 172.83 | 114.45 | 84.43 | 54.41 | 21.06 | 20.95 | 71.85 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 138.21 | 84.04 | 67.78 | 52.04 | 51.38 | 38 | 53.39 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.45 | - | - | -6.32 | 4.51 | 1.84 | 5.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -280.49 | -210.13 | -47.22 | -14.94 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -14.32 | -48.31 | 62.63 | 49.64 | 88.33 | 83.22 | 69.31 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2439.52 | -3066.5 | -939.55 | -433.9 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 180.02 | -278.95 | -364.66 | -319.35 | 6.01 | -100.24 | -37.56 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 3086.27 | -4200.04 | 2129.26 | 4396.88 | -14076.54 | -3080.11 | -175.72 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -562.72 | 151.29 | -3003.33 | 9084.69 | -206.41 | -11365.35 | -213.61 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5691.58 | 3676.8 | -4357.82 | -13025.8 | 18354.02 | 4295.88 | -908.54 | - | - | - |
| 其他(万) | 1122.64 | 1208.99 | 1199.9 | 16455.62 | 4617.9 | 4655.45 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3336 | 9355.9 | 7143.32 | 45852.03 | 80482.96 | 1610.13 | 2542.41 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 61339.1 | 65340.86 | 63351.61 | 32446.22 | 42524.65 | 1941.45 | 1640.21 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 65340.86 | 63351.61 | 32446.22 | 42524.65 | 1941.45 | 1640.21 | 908.82 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4001.77 | 1989.25 | 30905.39 | -10078.43 | 40583.2 | 301.24 | 731.4 | - | - | - |