燕东微688172现金流量表 |
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当前股价：22.8，市值：273
亿，动态市盈率PE：-1546.88，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.54%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-5.31% （24E:-111.41%, 25E:--%, 26E:124.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 144740.53 | 151122.43 | 143732.5 | 76415.62 | 87470.37 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 12484.42 | 34969.69 | 1938.41 | 17931.09 | 1918.14 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33208.57 | 33650.24 | 18377.65 | 37166.33 | 59422.27 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 190433.52 | 219742.36 | 164048.55 | 131513.05 | 148810.78 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78701.57 | 73281.85 | 62735.36 | 45703.87 | 50059.99 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42433.82 | 40678.32 | 34894.7 | 29112.21 | 30962.17 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 19925.2 | 18327.37 | 12512.59 | 6846.58 | 7349.21 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9096.09 | 7815.35 | 9745.08 | 11066.69 | 13315.86 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 150156.68 | 140102.89 | 119887.73 | 92729.36 | 101687.23 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40276.84 | 79639.46 | 44160.82 | 38783.69 | 47123.55 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 992.89 | 1000 | 1565 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 109.8 | 32.08 | 30.7 | 35.95 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3873.17 | 1091.46 | 20177.86 | 275.47 | 291.03 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 196159.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 200032.25 | 1201.26 | 21202.83 | 1306.17 | 1891.98 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 236942.57 | 215085.03 | 78427.83 | 66808.03 | 97670.72 | - | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 15000 | 5000 | - | 2150 | 6045.39 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 394772 | - | - | - | 2597.33 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 646714.57 | 220085.03 | 78427.83 | 68958.03 | 106313.43 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -446682.32 | -218883.76 | -57225 | -67651.86 | -104421.45 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 377143.85 | 450000 | - | 16870 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8414.18 | 19969.97 | 57672.8 | 57327.2 | 5500 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4200 | 9544 | 9200 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8414.18 | 397113.83 | 511872.8 | 66871.2 | 31570 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16208.46 | 12559.45 | 7500 | 10500 | 2844.93 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2511.19 | 4338.51 | 4280.9 | 1973.13 | 1137.42 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5332.36 | 6180.56 | 8022.69 | 2511.11 | 6505.87 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24052.01 | 23078.53 | 19803.59 | 14984.24 | 10488.21 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15637.83 | 374035.3 | 492069.21 | 51886.96 | 21081.79 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.28 | 65.95 | -19.2 | -19.07 | 96.3 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -422026.03 | 234856.95 | 478985.83 | 22999.72 | -36119.81 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 899526.3 | 664669.36 | 185683.52 | 162683.8 | 198803.61 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 477500.28 | 899526.3 | 664669.36 | 185683.52 | 162683.8 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42535.89 | 46437.28 | 56915.53 | 2481.57 | -17605.11 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2632.68 | 8200.49 | 1774.15 | 5604.34 | 7491.09 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33752.57 | 28649.76 | 23335.12 | 16741.53 | 11926.63 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 1529.57 | 1415.88 | 1404.41 | 1402.4 | 1065.04 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 32.1 | 43.95 | 28.47 | 21.37 | 19.17 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2159.17 | -2045.69 | -5724.41 | -56.69 | -178.25 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.46 | 119.62 | 458.44 | 197.16 | 3179.02 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -481.42 | - | - | -29.79 | 190.17 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3309.78 | 4525.55 | 4601.34 | 2770.94 | 1148.03 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -902.48 | -828.36 | -890.75 | -238.67 | 8.7 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -4776.06 | -2073.87 | 4577.46 | -3761.42 | -4461.66 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1046.02 | 2487.5 | -619.62 | -366.69 | -416.01 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 10655.91 | -29279.01 | -35377.39 | -10822.85 | 4153.93 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -50782.91 | -12031.59 | -25440.71 | -710.8 | -9926.42 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2474.45 | 32605.51 | 17811.73 | 26348.03 | 50470.1 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40276.84 | 79639.46 | 44160.82 | 38783.69 | 47123.55 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 477500.28 | 899526.3 | 664669.36 | 185683.52 | 162683.8 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 899526.3 | 664669.36 | 185683.52 | 162683.8 | 198803.61 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -422026.03 | 234856.95 | 478985.83 | 22999.72 | -36119.81 | - | - | - | - | - |