德龙激光688170现金流量表 |
653 ℃ |
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当前股价：27.97，市值：29
亿，动态市盈率PE：107.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.13%，净利增长率：8.36%； 未来三年预估净利增长率：40.02% （24E:59.19%, 25E:37.53%, 26E:25.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 59551.19 | 50825.99 | 52779.4 | 39007.95 | 29827.67 | 31006.14 | - | - | - | 18161.3 |
| 收到的税费返还(万) | 1879.42 | 1414.92 | 2235.02 | 1212.75 | 638.72 | 453.19 | - | - | - | 167.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3228.34 | 3028.38 | 2740.73 | 859.52 | 1003.38 | 1136.05 | - | - | - | 1096.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64658.95 | 55269.29 | 57755.15 | 41080.22 | 31469.77 | 32595.38 | - | - | - | 19425.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32514.61 | 27429.44 | 27654.25 | 21716.7 | 13130.68 | 16793.95 | - | - | - | 12597.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21645.72 | 18105.71 | 13569.63 | 10202.03 | 9181.19 | 9219.69 | - | - | - | 3731.72 |
| 支付的各项税费(万) | 3117.35 | 3002.71 | 4437.15 | 2975.09 | 2181.54 | 2068.69 | - | - | - | 1239.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7944.37 | 6296.1 | 7020.91 | 3941.81 | 3407.69 | 4895.49 | - | - | - | 2206.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65222.06 | 54833.96 | 52681.94 | 38835.63 | 27901.11 | 32977.82 | - | - | - | 19775.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -563.1 | 435.33 | 5073.21 | 2244.6 | 3568.66 | -382.43 | - | - | - | -350.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 95500 | 68000 | 11000 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 694.62 | 607.87 | 95.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.15 | 5.1 | 5.03 | 3.5 | 8.05 | 43.09 | - | - | - | 221.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 96404.76 | 68612.97 | 11100.15 | 103.5 | 8.05 | 43.09 | - | - | - | 221.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5191.58 | 4813.69 | 3957.41 | 524.9 | 1399.27 | 716.71 | - | - | - | 1112.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 68850 | 111550 | 11000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 74241.58 | 116363.69 | 14957.41 | 524.9 | 1399.27 | 716.71 | - | - | - | 1112.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 22163.18 | -47750.71 | -3857.26 | -421.4 | -1391.21 | -673.62 | - | - | - | -891.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 73306.01 | - | 15498 | - | 3106.22 | - | - | - | 763.97 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 10156.5 | 8980 | 10430 | - | - | - | 6367.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1923.94 | 3093.15 | 4335.1 | 2695.23 | 2314.39 | 500 | - | - | - | 80 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1923.94 | 76399.16 | 4335.1 | 28349.73 | 11294.39 | 14036.22 | - | - | - | 7211.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30.4 | 12.41 | 3490 | 15450 | 9430 | 10662.55 | - | - | - | 4800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4135.31 | 5168.71 | 35.67 | 412.79 | 476.39 | 459.79 | - | - | - | 2434.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1217.88 | 3561.94 | 5175 | 2570 | 2817.66 | 1512.5 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5383.59 | 8743.05 | 8700.67 | 18432.79 | 12724.05 | 12634.84 | - | - | - | 7234.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3459.65 | 67656.11 | -4365.57 | 9916.94 | -1429.66 | 1401.38 | - | - | - | -22.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 115.15 | -0.44 | -95.54 | -161.94 | 57.28 | -31.49 | - | - | - | -25.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18255.58 | 20340.28 | -3245.17 | 11578.19 | 805.07 | 313.83 | - | - | - | -1289.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34933.18 | 14592.9 | 17838.07 | 6259.87 | 5454.8 | 5140.97 | - | - | - | 3497.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 53188.77 | 34933.18 | 14592.9 | 17838.07 | 6259.87 | 5454.8 | - | - | - | 2207.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3905.11 | 6740.15 | 8771.37 | 6221.75 | 2054.06 | -815.36 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1163.4 | 1441.1 | 991.03 | 1001.95 | 1025.23 | 2254.78 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1769.41 | 1446.51 | 1098.48 | 937.65 | 1022.91 | 1147.71 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 143.24 | 137.45 | 121.95 | 117.5 | 116.2 | 104.85 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 718.55 | 410.46 | 310.02 | 281.3 | 194.26 | 135.77 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.89 | -3.37 | -2.33 | 2.63 | 28.6 | 31.6 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 29.75 | 31.41 | 32.23 | 16.62 | 226.11 | 94.23 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -131.1 | -251.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2.7 | 2.55 | 35.75 | 404.09 | 475.61 | 467.73 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -407.42 | -378.22 | 168.78 | -17.91 | -117.04 | 48.35 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1089.31 | -76.51 | -364.47 | -242.16 | -181.85 | -338.74 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -11.7 | 8.93 | -2.3 | -2.19 | -2.71 | -59.44 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11742.67 | -2239.71 | -6471.64 | -7685.27 | 1929.17 | -8225.15 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8435.82 | -328.46 | -4971.35 | -5787.97 | -4092.69 | -3407.6 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12956.37 | -6986.61 | 4890.85 | 6480.55 | 234.8 | 8178.83 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -563.1 | 435.33 | 5073.21 | 2244.6 | 3568.66 | -382.43 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 53188.77 | 34933.18 | 14592.9 | 17838.07 | 6259.87 | 5454.8 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 34933.18 | 14592.9 | 17838.07 | 6259.87 | 5454.8 | 5140.97 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18255.58 | 20340.28 | -3245.17 | 11578.19 | 805.07 | 313.83 | - | - | - | - |